T3采购子公司发货总公司结算业务处理

iufida · 发表于 2021-8-4 16:43:00

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

T3采购子公司发货总公司结算业务处理【问题现象】
采购一批货物，分别由分供应商1和分供应商2供货，到了月末跟总公司进行结算。
【问题分析】
方法一：分供应商供货，入库单供应商名称为分供应商，总公司开发票这种业务可以利用分子公司的功能来实现，但是最后涉及到入库成本的取值，就需要通过手工结算的方式来确定入库成本。
方法二：采购入库单与发票供应商名称为分供应商，付款结算时选择总供应商，用代付的功能核销。
【解决方案】
方案一：
（1）建3个供应商档案，分供应商1、分供应商2分别为总供应商的子公司：

登录/注册后可看大图

（2）填制两张采购入库单，从分供应商1采购50瓶王老吉，单价未知（暂估4.5元），从分供应商2采购100瓶王老吉，单价暂估4元：

登录/注册后可看大图

（3）填制一张总供应商的采购发票，数量150，单价5元（打开采购模块，点击“采购发票”图标-“增加”）

登录/注册后可看大图

（4）把2张采购入库单和一张发票统一进行手工结算（点击“采购结算”图标-“确认”）

登录/注册后可看大图

（5）结算完成后查看对应的入库单上的单价，自动变为发票上的单价，

登录/注册后可看大图

说明分子公司的采购成本确认方法和普通采购一样，都是由入库单和发票进行核算后确认的
（6）做总供应商的付款单和总供应商的发票进行核销（点击“付款结算”图标-供应商选择总供应商-“增加”）

登录/注册后可看大图

（7）对发生的业务进行制单，生成凭证：
a)、入库单制单（点击“购销单据制单”-选择“采购入库单”）：

登录/注册后可看大图

b)、发票制单（点击“供应商往来制单”-选择“发票制单”）

登录/注册后可看大图

c)、核销制单（点击“供应商往来制单”-“核销制单”）

登录/注册后可看大图

方案二：
（1）建3个供应商档案，分供应商1、分供应商2分别为总供应商的子公司：

登录/注册后可看大图

（2）填制两张采购入库单，从分供应商1采购50瓶王老吉，单价未知（暂估4.5元），从分供应商2采购100瓶王老吉，单价暂估4元：

登录/注册后可看大图

（3）填制两张分供应商1和分供应商2的采购发票（打开采购入库单，通过入库单进行流转生成）

登录/注册后可看大图

（4）把分供应商的采购入库单和发票统一进行手工结算（点击“采购结算”图标-“确认”）

登录/注册后可看大图

（5）结算完成后查看对应的入库单上的单价，自动变为发票上的单价，

登录/注册后可看大图

（6）做总供应商的付款单使用代付进行核销（点击“付款结算”图标-供应商选择总供应商-“增加”-点击“代付”）

登录/注册后可看大图

（7）对发生的业务进行制单，生成凭证：
a)、入库单制单（点击“购销单据制单”-选择“采购入库单”）：

登录/注册后可看大图

b)、发票制单（点击“供应商往来制单”-选择“发票制单”）

登录/注册后可看大图

c)、核销制单（点击“供应商往来制单”-“核销制单”）

登录/注册后可看大图

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

T3采购子公司发货总公司结算业务处理

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子