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北京某餐饮公司
——畅捷通T+项目实施方案
建立日期: 2015-6-20
文控编号: 003
版本编号: V1.0
作者：梁龙飞、丁磊、黄思源
目 录
第一部分 北京某餐饮公司简介 3
第二部分 项目背景 4
第三部分 行业述语 4
第四部分 组织架构 4
第五部分 业务流程方案 6
一、采购业务流程方案 6
二、销售业务流程方案 8
三、库房业务流程 11
四、财务操作流程 13
第四部分 实施中的难点分享 18
一、前期沟通 18
二、环境配置 18
三、典型业务 19
第一部分 北京某餐饮公司简介北京某餐饮管理有限公司，拥有总面积达6000多平米的办公中心、技术研发基地、商学院和直营店。是一家集品牌运营，餐饮培训，技术研发，品牌推广， 品牌策划于一体的综合型品牌集团。旗下品牌有：汉宫烤肉、铁板烧、韩式烤肉。
北京某餐饮管理有限公司努力让每一家店都成功,同时也需要你的努力——实效营销方案,标准行为指南,定制你的财富未来经过品牌建设、技术优化和量身定制投资方案等三重抗风险链条加固,所以该铁板烧加盟项目自然成为餐饮创业的理想选择。
第二部分 项目背景 北京某餐饮公司发展速度稳健而快速，但是信息化管理软件还是较弱，目前使用T3标准版软件，各部门衔接较差，未能达到管理企业规范ERP流程，客户提出实时掌握企业销售动态、价格本的管理等等，方便后续对企业分析做出合理决策，作为一期ERP项目，该公司决定软件升迁T+，并且在更换过程中，纠正或修改原有流程的弊端。
目前来看，在T3使用中，各部门独立运行，交叉情况通过公司QQ群核对。比如出纳查询银行账号，收到一笔款项，需在群里咨询客服部人员该款项来源去补充客户信息，这样造成对账混乱。
第三部分、行业述语
1、首次配送
签约加盟商交付加盟费后，等店面选址装修完成后，根据合同内容，总部会配送相对应的秘料、酱汁等----首次配送
2、首次购买
加盟商开业一段时间后，秘料、酱汁用完后，需要单独再次购买以供后期经营的原料----首次购买
3、厂发
厂发是指直运业务，厂家直接发货到客户处。
第四部分、组织架构
公司部门有财务部、采购部、客服部、库房、招商部和设计部，关键用户分别是丁总、财务刘总、财务丁会计、采购卢经理、客服朱经理、郭亚、库房丁主管。其中招商部和设计部不需要使用T+软件。第五部分 业务流程方案
一、采购业务流程方案 采购场景：该公司供应商比较固定，大约40-50个左右供应商，并且与该供应商均保持年合同形式签约。采购部每天会根据仓库现存量判断今天的采购量，因为餐饮食品供应价格可能浮动，因此最终确认与供应商之间的款项是要通过入库时的价格确认。采购部根据现存量做出采购计划（采购订单），确认后通过excel发送给供应商要货，供应商把所需货物拉到仓库后，供应商会拉出一个货车上的货物清单（可能与采购部的不一致，有些货物不够，或者有些价格变动的）。库管根据供应商给出的清单，核实入库的货物。下月5-8号后，财务根据本月库管的进货单确认支付供应商货款。
采购立账依据：进货单立账（进货单自动生成入库单，并且入库单无审核功能）
采购流程：
软件操作流程说明：
1、采购人员填写采购订单。
2、采购订单经由采购部经理审核
3、到货后，库房参照采购订单填制采购进货单并审核。
4、财务做付款单核销应付帐款
采购退货：
收到供应商不合格的存货，库管未做进货单，直接返给供应收即可，如果已入库需在按如下流程操作，T+里做进货单（采购退货），库管申核后财务生成凭证。
二、销售业务流程方案销售场景：客服部主要负责向加盟商销售秘料。从首次招商部商务谈判确定后，加盟商向总部付加盟费，然后选址开店后，总部根据合同中所匹配的秘料向加盟商确认（可能加盟商对秘料需要有所变动）。如果是首次配送，则做销货单（所有货品均为赠品）；如果是首次购买，加盟商在购买谈判中，客服部可能也会赠送。
销售立账依据：销货单立账
销售流程：以图示为例（分两种方式）
第一种方式：首次配送
第二种方式：二次配送
软件操作流程说明 ：
1、首次配送
l 因为首次配送的必须是刚签约的新加盟商，因此加盟费上缴后，根据加盟商所签约的加盟店等级，赠送相对应的秘料。
2、首次购买
l 加盟商在经营一段时间后，秘料等货品不够使用后，在先付一定金额后，总部可能会有相应的赠品。
销售退货流程：
收到客户退回的货品，由客服部录销货单（销售退货）单据，由客服部经理审核，然后财务部再次审核（销售退货），库管根据销货单（销售退货）生成销售出库单（销售退货），而出纳根据财务部审核的销售退货单给客户返款，做红字的收款单，与红字退货单冲销。
三、库房业务流程库房场景：库房目前是交予第三方代管，目前管理逐渐改善。库管主要操作进货单与销售出库单，盘点业务由财务人员按月盘点。
库存流程：
软件操作流程说明：
1、货品 到库，根据采购订单生成采购进货单，审核：
2、给加盟商发货时，填写销售出库单，审核：
四、财务操作流程 财务操作：首先进行科目设置，录入期初余额，填制凭证（外部系统单据生成凭证），损益结转，往来冲销。生成财务报表。
软件操作流程说明：
1、新增科目：基础设置——科目——新增、修改辅助核算
2、期初余额：系统管理－初始化－科目期初余额
3、填制凭证：总帐
4、结转损益
5、外部系统生成凭证
6、与供应商之间的冲销和与客户之间的账款冲销。
a，供应商发货（进货单）与付款（付款时冲销）------做付款单时冲销、
b，客户先打款（预收款）再购买（销货单）-----------做预收冲应收
7、财务报表：选择报表数据——点系统模板前面的小三角选择报表，再点菜单中的生成报表
第六部分 实施中的难点分享
一、 前期沟通
由于前期沟通的问题，客户的期初数据的准备不充分。财务期初账不平，库房没有进行盘点。有期初账，但是不准确，客户希望在新系统中数据准确。一些基础档案也没有准备好。
第一次见面沟通后，定了主计划和流程：（需要客户主负责人和老总参与）
二、环境的配置
进行环境配置，安装数据库和软件。共有如下问题：
1、 环境配置时，程序安装都一一解决，唯一一个复杂的地方是外网发布，客户是集团大厦，网络统一管理，内部没有拨号上网。外网接入大厦交换机后，通过大厦总交换机，再分发到每层楼的交换机中，然后再网线再接入每个人的电脑。
当时由于不了解该情况，只开放了该楼层的交换机中的端口，但是后续通过cmd命令发现还有一层交换机，经过与网管沟通，网管才想到，貌似是还有一个，经过与该大厦网络总负责人交流，开放T+端口后，内部测试仍然不通，但是经过外部访问是没问题的，后续发现，端口对外网发布是没问题的，但是内部流转出问题，但是不影响外网库管的使用。
三、 典型业务
1、 直运业务
直运业务建议流程为：客服部做销货单---打印---传送至财务部---财务部根据打印出的销货单审核该销货单----收到客户打款---导出excell---传送至采购部---采购部做进货单---打印---传送至出纳----出纳根据单据给供应商付款。
4、 多维度分析销售情况
往来单位增加自定义项分别是“客户级别、店型、返利说明、全年额度和提货说明”，”返利说明”用于对客户进行返利计算。
图01 往来单位增加自定义项
注：需要讨论都有那些业务单据需要客户级别、店型的体现，确定销货单单据格式。
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发表于 2021-8-4 16:43:00
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