好会计结账中提示黄色感叹号的原因

iufida

【问题现象】
结账时提示感叹号是什么情况？


【原因分析】
结账时若检查有异常，会用黄色叹号或红色叹号标识出来。黄色叹号标识允许结账，但需人为判断是否重要，是否需要修改。

                               
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【解决方法】
1、提示银行存款有赤字
检查提示是否有赤字，依据是只有该科目中途有赤字情况，都会提示，而不是根据该科目现在的余额进行提示，例如库存现金9月底余额200元，10月份第一笔凭证支出300元，第二笔凭证收入150元，虽然最终现金余额是50元，仍会提示有赤字，因为做完第一笔凭证时现金余额为200-300=-100元，所以提示赤字，此提示无影响。

2、提示未计提费用
如下图所示，结账时如果提示未计提所得税时，可以根据本季度是否需要缴纳所得税去判断是否需要计提，若需要计提可以在期末结转模块补计提所得税费用，但如果截止到本季度利润总额为亏损状态，那么此提示可以忽略。

                               
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3、提示断号或者新启用科目
    结账时提示有断号，在【总账】-【查看凭证】的界面，在右上角【整理断号】按钮，点击【整理断号】-【整理断号】，会重新整理断号，后续的凭证重新编号之后即可；若有新启用的会计科目在结账时也会提示，无其他影响。

                               
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4、提示固定资产、累计折旧期末余额与清单不符
一般结账的时候【固定资产、累计折旧期末余额与清单不符】，是因为【固定资产】模块中原值和累计折旧与总账【固定资产】和【累计折旧】科目余额不一致，该提示不影响结账，可以从以下思路排查：

（1）资产明细和期初不平衡：一般是因为科目期初里的【固定资产】和【累计折旧】科目的金额与【固定资产】模块中的【资产原值】和【期初累计折旧 】金额不一致导致的；那么需要余额表中数据与【固定资产】管理中数据保持一致；

（2）期初平衡的情况下，可以检查当月是否有录入了固定资产卡片没有生成凭证的情况，可以点击【固定资产】-【变更.生成凭证】中操作

                               
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