如何快速解决固定资产对账不平？

iufida · 发表于 2022-8-4 17:46:00

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场景还原
五金服宝贸易有限公司的财务小刘月底核对固定资产进行盘点的时候提示对账不平衡，这个可愁坏了小刘，不用着急，接下来就让我们一起看看如何快速解决对账不平。

原理
1、基本原理固定资产模块原值=余额表固定资产科目的余额
固定资产模块期末累计折旧=余额表累计折旧科目余额

2、软件中快速排查方法 点击【固定资产】-【固定资产管理】，可以点击右上角【对账】可以自动核对

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造成对账不平常见原因及快速处理方法
1、原值与固定资产科目余额不相等固定资产管理模块的原值跟科目余额表里固定资产科目的数据不一致
【原因】 a、检查是否固定资产中录入卡片信息，未生成凭证；
b、是否已经生成凭证，没有录入固定资产卡片
c、以前购买的固定资产价值变化，做了凭证，固定资产未变更原值；
d、或者固定资产变更了原值，没有生成凭证
e、固定资产清理了，没有生成凭证；
f、做了固定资产清理凭证，没有做固定资产清理

【解决方案】
a、找到最开始对账不平的月份，点击对账，根据提示判断是固定资产模块数据准确，还是账面金额为准
b、依次点击固定资产-固定资产管理，点击右上角下载，导出固定资产清单，导出模块内资产明细。

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c、点击总账-明细账，筛选固定资产科目，下载固定资产相关明细账
d、将固定资产清单同固定资产明细账核对，检查固定资产卡片信息是否录入完整，是否录入的卡片，都有在账面生成对应凭证体现。

2、固定资产模块的累计折旧和余额表的累计折旧不相等【原因】
a、本月未生成计提折旧的凭证；
b、补计提了折旧凭证，固定资产卡片没有修改折旧数
c、固定资产清理了，没有生成凭证；
d、做了固定资产清理凭证，没有做固定资产清理
【解决方案】
情况一：本月未生成折旧凭证

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根据差额判断，刚好是本月折旧对应的金额，因此，在期末生成本月折旧凭证后，再去核对即可。
依次点击结账-期末结转，勾选计提凭证模板，点击测算金额，生成凭证后保存。

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情况二、补提了折旧凭证，但是系统中并未调整该部分到卡片信息中

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核对差额刚好是100元，为补提折旧的凭证，由于系统内，已生成固定资产新增或者折旧凭证后，不允许修改固定资产期初累计折旧金额，建议可以考虑填在本月折旧栏

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注意：使用该方法，在下个月需要先修改一下折旧方法，例如先修改为双倍余额递减法保存，后再次编辑修改为需要的年限平均，使得系统自动重算本期折旧额。
如果不愿意修改本月折旧，必须先删除新增固定资产及累计折旧相关凭证，然后回到录入期间，编辑修改期初累计折旧的金额。

情况三、固定资产模块已清理，账面未生成清理凭证

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固定资产模块做了清理之后，可以通过模块生成清理的凭证，或者手工新增一笔清理凭证，生成该凭证后再次对账。

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情况四、账面已清理，模块中未点击清理

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根据差额判断，相差的原值及折旧金额，刚好是清理凭证的，由此可见，用户未在模块中对卡片进行清理。

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