T3总账和明细账对账不平如何处理

iufida · 发表于 2023-1-6 18:16:00

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【问题现象】在总账模块结账的时候提示总账和明细账对账不平结不了账

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【原因分析】
中途启用了辅助核算，导致对应总账与明细账不平

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【解决方案】

1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空，注意：需要先将辅助核算取消再清空期初余额。

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2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；

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3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中双击期初余额中补录期初；

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4.再去对账即可看到总账和明细账就是平的了，就可以去结账了。

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知识拓展：
如果在期初就挂了辅助核算，中途取消了，然后又挂上了辅助核算，会导致中途没有相关明细，这时只要将没有录对应明细的凭证补录上辅助核算项目即可。

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