总账存货期末余额与收发存汇总表结存不一致

iufida

总账存货期末余额与收发存汇总表结存不一致
【问题现象】

查询科目余额表存货科目的期末余额时，发现与收发存汇总表结存余额不一致

【问题分析】

一般正常情况下，只要所有的期初库存同步至总账，科目设置没有错误，查询条件没有错误，建账后所有审核的出入库类单据生成了凭证的情况下，总账和业务都是可以对上的。那么不一致的原因可以主要从以下方面排查：
1.库存期初余额是否同步至总账；
2.科目设置是否为存货科目；
3.查询科目余额表有没有勾选包含未记账；
4.凭证查询里看下是否有差异凭证，是不是修改过存货科目以及金额；
5.单据生成凭证时，是否有出入库类单据未生成凭证；
6.是否手工填制过凭证；
7.核对收发存汇总表的查询条件。

【解决方案】

1.【基础设置】-【存货】，新增一个存货凳子，采用移动平均法

                               
登录/注册后可看大图

2.【初始化】-【库存期初余额】，选择【仓库】，输入桌子的数量10张和不含税金额10000元，选中方框后点击【审核】

                               
登录/注册后可看大图

3.【采购管理】-【采购入库单】，新增一张数量为5，不含税金额为5000的入库单

                               
登录/注册后可看大图

4.【销售管理】-【销售出库单】，新增一张数量为12的出库单

                               
登录/注册后可看大图

5.【库存核算】-【收发存汇总表】，查询期末结存金额为3000元

                               
登录/注册后可看大图

6.情况一：库存期初余额未同步至总账。【初始化】-【库存期初余额】-【期初同步】，如果没有点【期初同步】，那么查询【科目余额表】就会发现期初金额为空，导致不一致

                               
登录/注册后可看大图

7.情况二：检查科目设置的存货科目是否设置正确。【总账】-【科目设置】-【存货科目】-【设置】，按照如图所示绑定为存货类科目即可

                               
登录/注册后可看大图

8.情况三：查询科目余额表有没有勾选包含未记账。【总账】-【科目余额表】，如果查询时未勾选包含未记账（图一），那么科目余额表只有期初数据，是查不到本期数据的（图二），导致不一致
图一

                               
登录/注册后可看大图

图二

                               
登录/注册后可看大图

9.情况四：凭证查询里看下是否有差异凭证，是不是修改过存货科目以及金额。【总账】-【凭证查询】，如果没有手工修改过凭证，则凭证效果如图一，否则图二
图一

                               
登录/注册后可看大图

图二

                               
登录/注册后可看大图

10.情况五：单据生成凭证时，是否有出入库类单据未生成凭证。【总账】-【单据生成凭证】，查询所有的出入库类单据，检查是否有单据未生成凭证的情况

                               
登录/注册后可看大图

11.情况六：是否手工填制过凭证。【总账】-【凭证管理】，来源类型选择手工，然后点击确定，即可查到所有手工填制的凭证

                               
登录/注册后可看大图

12. 情况七：核对收发存汇总表的查询条件【库存核算】-【收发存汇总表】，核对查询条件，需要设置成与【系统管理】-【选项设置】-【核算】中的【计价模式】一致。

                               
登录/注册后可看大图