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总账报表基本操作流程
操加操作员
双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 点击【系统】 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 点击【确定】按钮 点击【权限】 点击【操作员】 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
建立帐套
仍在系统管理界面点击【帐套】 点击【建立】打开帐套信息对话框 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改） 点击【下一步】按钮 输入单位名称/单位简称 点击【下一步】按钮 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改） 点击【下一步】按钮
打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中） 点击【完成】按钮 设置分类编码方案/按【完成】按钮 设置小数点位数/按【完成】按钮 创建帐套完成。
设置权限
1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】——点击【权限】打开操作员权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击【增加】按钮打开增加权限对话框——在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 按【确定】按钮即可。
2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框——在左边选择所需操作员——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
帐套备份（帐套数据输出）
仍在系统管理界面点击【帐套】 点击【备份】打开备份对话框 选择需备份帐套
点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程） 打开选择备份目标对话框 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 点击【确定】按钮即完成备份。
帐套恢复（备份数据引入帐套）
仍在系统管理界面点击帐套 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框 选择所需引入的目标数据文件 点击【打开】按钮即完成引入工作。
帐套删除
同帐套备份操作界面一样 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意：以上这一工作要谨慎操作！！！
系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】 点击对应子菜单 打开设置界面）
1. 【基本信息】 编码方案/数据精度；
2. 【机构设置】 部门档案/职员档案；
3. 【往来单位】 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类；
4. 【存货】 存货分类/存货档案；
5. 【财务】 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）；
6. 【收付结算】 结算方式；
录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】 点击【设置】 点击【期初余额】 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）
填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】 右侧为总帐操作画面 ）
1． 填制凭证
点击【填制凭证】 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 填制凭证完毕，另，损益类费用科目发生在贷方做借方红字。。点击【保存】按钮即可保存凭证。
2． 修改凭证
（以制单人）打开填制凭证画面 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3． 删除凭证
打开【填制凭证】画面 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）
打开【审核凭证】画面 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。
记帐
打开【记帐】画面 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。
结帐
打开【月末结账】画面 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】 点击【对帐】根据提示进行结帐。
注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。
★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）
取消结帐
打开【月末结账】画面 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。
取消记帐
点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）,提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮 选择要恢复的记帐方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。
取消审核
打开【审核凭证】画面（以审核人身份） 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】 点击【确定】 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。
修改凭证
进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。
新建报表
1．点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面 点击【文件】菜单中的新建，在选择相应的行业性质和所需要的报表。 (注：行业应与建帐时的行业一致！)；
2．点击【数据】菜单中的【帐套初始】 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和年度)并点击【确定】；
取数
点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。
三．次月如何制作UFO报表
打开已保存的报表 点击【编缉】菜单中的【追加】下的【表页】 输入数量，点击【确定】 录入关键字（次月）计算，保存即可。
财务通操作小窍门
-----用友营销服务中心
本节作为对财务通使用说明书的补充，集中了许多已使用过此软件的会计人员的宝贵经验，总结出一些生手必读的小窍门，可使初次使用者少走许多弯路。下面我们以问答的形式来看看操作中常会遇到的一些问题。
1，问：我是第一次使用，应该怎么操作呢？
答：首先让我们来看看操作流程图：
新建帐套-----创建成功-----初始化------凭证录入------审核-----过帐------期末处理-----结转损益------再审核------再过帐------查看报表------查看帐簿。
新建帐套，可在初次打开选择帐套时，从右上角黄色小文件夹，或登录演示帐套，在文件新建帐套中新建------创建成功会自动提示-----初始化会自动提示，必须做初始结束----重新从新建帐套中登录-----在总帐帐务，凭证处理，凭证录入里录入凭证----全部录完后（不能录结转损益凭证），审核过帐-----在总帐帐务，期末处理里做结转损益-----再回到凭证处理里审核过帐----在总帐帐务，帐簿处理里，查看总帐，明细帐，多栏帐-----在报表处理里，查看资产负债表，损益表。
2，问：在新建帐套时软件给出一些口令，怎么填？
答：这些都是空的，您直接确定或登录就可以了。
3，问：创建账套时在账务一栏填什么？为什么？
答：必须选择321即本年利润，这样才能把各项收入、费用等转入本年利润中去。
4，问：凭证字选什么？
答：凭证字中已有的现收、现付、银收、银付如果嫌烦可删掉，只留一个记账凭证。
5，问：计量单位一定要输入什么？
答：应新添，如：辆、台等，因为将来的固定资产及库存商品都要用。
6， 问：结算方式输入什么？
答：现金支票、转帐支票、汇票等,做凭证时可输入支票号，将来方便银行对账。
7，问：如果我想有库存商品数量金额明细帐，应该怎么做？
答：初始化时，在会计科目里，库存商品，原材料等，应选择数量金额辅助核算，否则到了数据初始化时数量是灰字，无法输入数字，也出不了数量金额明细账。
8，问：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？
答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
9，问：凭证如何录入？摘要每张凭证都要输吗？我要背会计科目的代码表吗？
答：双击即可，摘要可增加可修改，一次输入，以后就不用再输了，如果直接在凭证摘要栏输入文字，只能用这一次，下次还要重新输。会计科目双击后在一级科目左边的小十字点击一下，会拉出二级明细，光标选中确定即可。
10，问：为何我的明细科目这样排序，1，10，11，2，20，21？
答：增加摘要或明细科目时序号从01，001开始，即用两位或三位数，就会这样排序，01，02…11
如果从1开始将会很乱，会出现你所说的那种情况。
11，问：数量可自动找平吗？
答：，可以，在打开凭证的右上角，倒数第六个图标。
12，问：做凭证时我有个数输错了，怎么办？
答：修改数字，把光标放在错误的数字上，双击，打开计算器，点击C，可删除。当第一行的数字错了,您也可以先不修改,接着输入第二、三行数字,把光标榜放在第一行,点击找平就可以了.
13，问：我可以用计算器做算术吗？
答：打开计算器，点击手型图标，可拉出计算板，这时可以直接计算不含税收入等。
14，问：审核这步怎么做？
答；要先设一个审核员，步骤如下：在系统管理的用户权限里，先选两个小人头，在岗位一栏设岗位名称：审核，接着选择权限，您可以选择全选，确定，然后选择一个小人头，在用户一栏设置审核员的名字，如：丁丁，在右下方将光标选在审核的岗位上，点击<，然后确定，这样就设好了新的操作员---审核员。
15，问：我要切换审核员了，要退出窗口重新登陆吗？
答：不用，在主界面的左上角有一个小人头，可以在这里切换账套，也可以切换审核员。
16，问：过账是什么意思？
答：过帐就是电脑登账，凭证未过帐前，可以查看帐本，凭证汇总表等，但一定要选择未过帐凭证，但不能看报表。要想看报表，就一定要先过帐。
17，问；为什么我过帐也做了，但损益表却是0？
答：做完所有凭证后，请您不要自己结转损益，否则损益表是零。应在期末处理的结转损益里让电脑自己结转。
18，问；我怎么用多栏式帐？
答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。
19，问；我这个月新增了管理费用的一项明细科目，可是多栏式里没有显示，为什么？
答：当您新增了明细科目时，您必须重新自动编排（选择修改即可）。
20，问：到了年底，我怎样打印全年的总帐，明细帐？
答：您的总帐可以在会计期间选择时间段，如：1-12月份，在总帐里把光标放在您要查看的科目上，然后点击明细帐，您就可以不用退出总帐而直接查看明细帐了。帐簿一般一年打印一次，但要记着经常备份。
21，问：总帐明细帐和科目汇总表打印时怎么设置格式？
答：这两样都可以直接拉动调整格式，请注意选择纵向还是横向，A4还是B5。
22，问：凭证打印时怎么设置？
答：在凭证查询里做，在最上方正数第六项凭证打印设置里，您可以根据自己的情况进行设置，您可以用尺子量一下咱们平时用的记帐凭证的尺寸设置，然后在旁边的打印预览里随时查看效果，直到您满意为止。
23，问：资产负债表怎么不平？
答：资产负债表的未分配利润咱们会计一般默认为未分配利润和本年利润的和，但电脑不认这个，所以您就要修改公式，或者制一张结转本年利润的凭证，后者一是麻烦二是不附和会计习惯，因为一般这张凭证只在年底制一次。现在咱们看如何修改公式，您将光标移到未分配利润一行，在表的上方会出现一组公式，在322.1的前面加一个321∧（∧即shift+6）,然后存盘，资产负债表就可以平了。
24，问；我照你说的做了，shift+6,出来的不是^,而是……，怎么办？
答：将输入方式由中文方式改为英文方式就可以了。
25，问：报表打印怎么设置？
答：报表打印比较灵活，一般资产负债表用A4纸，损益表用B5纸即可，在报表显示公式先不要计算，将行和列拉伸排好,在预览里查看直到您满意为止,再存盘,以后就可以不必再重新设置了.
26，问：我将现金流量表打开选择明细时，序号老反弹，这是怎么回事？
答；将光标放在文字上单击较好，如单击序号就会反弹。
27，问：我如何做下一期的帐呢？
答；期末结账必须做，这样才能进入下一个会计期间,包括出纳管理、工资管理、固定资产管理都要做期末结帐.
28，问：我做期末结帐时，怎么老是提示工资尚未结帐，继续进行帐务结帐吗？还有固定资产和现金，也提示？
答：如果不用这几个模块，直接确定就成，如果用了这几个模块，就一定要先做他们的期末结帐。
29，问：我用了固定资产管理模块，现在我想新增固定资产初始化做完后,该怎么做？
答；这时一定要做初始结束,应点击资产管理界面的左上角第四个图标.否则新增固定资产时就不能自动生成新的资产凭证.
30，问：我固定资产用的不熟，现在帐很乱，怎么办？
答：这里要请您注意，固定资产模块您先不要使用，您可以专门建一个帐套，只用固定资产模块，等使熟了再用，以免影响总帐的正常运行。
31，问；为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？
答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
32，问；凭证已审核已登账后想删除，怎么办？
答：这时就要反登账反审核，然后删除。
33，问：已经发生了业务的账套是否就不能反初始了？这时候我应在哪里反初始？
答：不，可以。但已结账的要反结账，已过账的要反过账，再反审核，就可以反初始了。这是在系统管理，初始化，帐务数据初始化，点反初始。
34，问：如果我的电脑系统坏了或电脑染了病毒，那些数据怎么办？
答：这样的事情保不齐什么时候发生，所以平时一定要及时备份帐套数据，以免到时候追悔莫及，一切都要从头再来。
35，问；那么如何做备份和恢复呢？
答：请在文件里选择备份帐套，直接登录，第一步，选择您要备份的帐套，第二步，选择备份路径，系统一般默认为我的文档，拉开这个窗口，选择D盘或E盘，或可移动磁盘，输入文件名，保存，下一步，备份，关闭。建议您每月都备份一次，在电脑和可移动磁盘里各备一次，双保险。恢复时同样在文件里选择恢复帐套，直接登录，在空格里选择已备份帐套的路径，打开，下一步，输入新的帐套号，下一步，恢复，关闭。
致用户的一封信
-----用友营销服务中心
亲爱的用户朋友：
感谢你使用用友财务软件。我们整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题。
希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。
1．如何备份数据
备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘
1.1账套备份是什么数据
顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！
1.2如何备份
1.2.1备份前备工作
在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\20030430\，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\20030530\的文件夹！
注意：“d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\”只用建立一次，以后每次备份只需在d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\下建立以备份日期为名的文件夹即可
1.2.2备份
通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：
1、 系统—〉注册àadmin（用户名）à确定
2、 账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定
3、 在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:\用友软件数据备份\001太平洋保险公司\20050430\文件夹下！然后按下确定即可
注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！
1.3年度数据备份（一般不建议进行年度数据的备份）
年度数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份年度数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！
1.4建议
1．4．1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！
1．4．2、对于年度数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何年度数据结转，参考年度数据的结转！
2、凭证操作（细微操作）
2．1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是
五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可
(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)
2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！
3、会计科目
3、1、日常使用会计科目的增加
对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则
a、 如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目
b、 如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转
c、 对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数
3、2、会计科目的删除
对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！
3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！
注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外
4、报表
4、1第一次使用报表
4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定
4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计年度
4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）
4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！
4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助
4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，
4、2出每月报表
4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！
4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！
5、互斥站点的处理方法
5、1 出现“互斥站点”的原因及处理方法
5、1、1 用户购买的用友财务软件站点数量小于实际使用的数量。这种情况，只要关闭其他机器上的用友财务软件就可以了。
5、1、2 用户目前进行的操作与之前打开的窗口有冲突。退出用友财务软件所有模块，重新进入就可以了。再不行就重启电脑
5、1、3 在使用过程中出现过用友财务软件没有响应或是死机。请以admin身份进入“系统管理”，点击“视图”-“清除异常任务”。直至运行状态都为“正常”就可以了。 |
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发表于 2010-4-4 23:58:18
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