u8+应收应付-核销操作详细流程

Marco-1988

要点：核销是指应收管理的应收（付）单、销售（采购）发票和收（付）款单进行对冲的一个操作，可以关联应收（付）单据和对应的收（付）款单，确认已经收（付）款，并且将单据余额冲抵。

操作总结：

1、核销操作分为手工核销和自动核销两个方式：

Ø 手工核销：打开【应收\付管理】-【核销处理】-【手工核销】，选择客户等内容点确定，在过滤出的记录里手工指定需要核销的单据，录入本次结算金额，使得上下的本次结算金额合计数一致即可

Ø 自动核销：打开【应收\付管理】-【核销处理】-【自动核销】，选择客户范围、币种、计算日期等内容点确定，按选项的核销规则+单据到期日顺序从最早到期且单据余额不为零的单据进行自动处理。

2、核销制单：在【应收\付管理】-【生成凭证】里勾选【核销】，生成凭证（如果受控科目一致核销不用制单，科目不一致核销或异币种核销必须制单，否则影响对账）。

3、取消核销：在【应收\付管理】-【查询凭证】里删除核销凭证，再去【取消操作】里选择核销的记录取消。

具体流程（以应收管理为例）：

例：做一笔应收单和收款单，客户：华为，金额：888

1 、手工核销

1) 打开应收管理-核销处理-手工核销，在通用界面选择客户、币种等内容，点确定；

Ø 客户：选择单据上的客户，每次只能且必须输入一个本次需要核销的客户信息；

Ø 部门、业务员：需要按这两个条件过滤的话就选择，不需要空白即可；

Ø 币种：每次只能且必须选择一种本次核销的币种，默认选择本位币；

Ø 汇率：币种选择人民币时默认为1；币种选择外币时，录入单据上对应的汇率；

Ø 计算日期：过滤出单据审核日期小于等于计算日期的单据；

Ø 现款结算：指的是收款单的表体款项类型为现款结算的。

2) 在弹出的界面，上方显示收款单，下方显示应收单和销售发票；在对应单据后面录入本次结算金额，如果涉及多张单据，只要保证上下的本次结算金额合计数一致就可以核销。

注意事项：核销必须满足核销规则，在应收管理-设置-选项的核销规则页签进行设置：

l 应收款核销方式可选择按单据或按产品，按单据核销是指整张单据进行核销，产品核销可按销售发票表体的存货来分行显示：

l 核销规则里客户是必选的，还可以设置部门、业务员、合同、订单、项目、发货单；比如勾选了客户和部门，那么核销单据上的客户和部门就必须相同才可以核销。

2、自动核销

1) 自动核销界面，选择客户范围、币种、计算日期，客户也可以为空，就代表所有客户。

自动核销规则按照应收管理选项的核销规则+单据到期日进行对冲，谁先到期先冲哪笔单据。

查看自动核销报告，可以看到到期日为2.10日的全部核销完了，到期日为2.25日的只核销了部分金额：

3、核销凭证

核销一般是不生成凭证的，因为核销的凭证科目借贷方都是单据上的受控科目，而两个单据的受控科目一致的话，生成的凭证就是借应收账款，借应收账款红字这样的，因此是可以不生成的。如果两个单据上的受控科目不一致的话，就需要生成凭证。

1) 在应收管理-设置-选项里凭证页签要勾选核销生成凭证；如果核销借贷方科目一致的话，受控科目制单方式选择明细到单据，否则生成凭证时会提示“有效分录为0”

2) 在应收管理-生成凭证里选择核销，点确定：

3) 选择要制单的记录，点制单，弹出填制凭证的界面，保存即可。

3、取消核销

如果核销不小心做错了，是可以跨月、跨年取消的

1) 先在应收管理-凭证处理-查询凭证里，删除核销的凭证（如果生成了凭证不删除的话，在取消操作里无法找到这笔记录，取消不了）；如果是之前月份的凭证，可以在这里点冲销，生成一笔红字凭证（冲销操作无法取消，建议操作之前做好账套备份）

2) 再到其他处理-取消操作里，选择核销进行取消：

如果是之前月份做的核销，要勾选“包含已结账月份核销”才能过滤出来。