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总账月末结账时提示总账和明细账对账不平？

发表于 2013-3-27 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	31654
适用产品:	T3系列
软件版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
软件模块:	总账
问题名称:	总账月末结账时提示总账和明细账对账不平？
问题现象:	总账月末结账时提示总账和明细账对账不平，查看月度工作报告，提示应付账款的总账和明细账的余额不平？
问题原因:	应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算。
关键字:	总账和明细账对账不平
解决方案:	<P>1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)；</P> <P>2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。</P> <P></P>
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	临时解决方案
录入日期:	2013/2/26 10:25:11
最后更新时间:

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总账月末结账时提示总账和明细账对账不平，查看月度工作报告，提示应付账款的总账和明细账的余额不平？

总账, 月末, 结账, 提示, 对账

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