U812.0年结后固定资产和总账对账不平衡

lc520.com · 发表于 2014-11-14 21:45:29

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求助 U812.0版本 2012年度固定资产结帐后.到2013年查看固定资产卡片都有,但是点与总帐对帐显示固定资产不平衡,对账结果显示固定资产期初数没有,总帐有,相差的金额刚好是这个数,但是明明卡片都结转过来了,但是对帐里面就显示固定资产没有期初金额.再查看2013年1月份的固定资产总帐,也是没有上年度数据的.2012年和总帐对帐正常?
测试手工修改了fa_total表中的原值,对账能对上,但是不确定正常处理是否这样处理,对后续有没有影响..

jnhzs · 发表于 2015-1-14 13:56:52

应该是软件的问题，我的客户补2012年账结转过来也这样

cderpll · 发表于 2014-11-14 23:13:26

无后遗症的，无非一个前台录入，一个后台录入，

海心沙的小蛮腰 · 发表于 2014-11-15 14:10:22

有没有问题不知道，后续做业务才会了解。

冯丽丽1 · 发表于 2014-11-17 09:52:49

12年的对账不平怎么现在才知道？

小小筱悦 · 发表于 2015-1-7 17:34:38

这12.0不是14年才发布的么，，，你好牛呀

z415395457 · 发表于 2017-1-11 10:16:33

1111111111111111111111111111111111111

aksytj · 发表于 2018-12-3 11:59:22

打固定资产补丁

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