关于固定资产模块对账的问题

dongmanmi · 发表于 2008-11-6 11:34:46

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如果想要固定资产模块与总账对账相符，是不是应将固定资产与对账科目和累计折旧对账科目设置到最明细，否则总账有数，固定资产模块无数？

dongmanmi · 发表于 2008-11-6 11:35:57

图片一是固定资产对账科目设到最明细时的对账结果

dongmanmi · 发表于 2008-11-6 11:37:13

图片二是固定资产对账科目只设为一级科目时的对账结果

dongmanmi · 发表于 2008-11-6 11:38:40

因为固定资产有10多个明细，如果不用1级科目的话，超过10个固定资产对账科目设置不了，请大家帮忙

sexman · 发表于 2008-11-6 14:07:30

当然应该是一级科目

alinda · 发表于 2008-11-6 14:36:13

不一定,得看你的设置

dongmanmi · 发表于 2008-11-6 15:28:11

第二张图片就是用一级科目，结果是对不上。
只能用明细科目
但我这可是有10多个明细啊，不够

mollyan · 发表于 2008-11-6 15:47:18

你启用的时候么就应该录入原始卡片的阿。总账么只要写个累计折旧和原值就可以了吧

dongmanmi · 发表于 2008-11-6 15:52:22

谢谢，
但期初无余额，固定资产是本月购入并转固。

yelang314 · 发表于 2008-11-6 16:07:04

制单后，记账后与相应模块核对，科目在设置中预先设置好

mamingsky520 · 发表于 2009-5-18 16:00:44

这种问题比较多

xkpistef · 发表于 2009-6-8 12:45:14

不是太懂，呵呵

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