月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账

山河

月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账


首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。原则： 发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
                        辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum      
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。
使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可

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nazi8888

有些对账不平不一定是科目末级科目标识的问题，有可能是用户在使用时强加，加取辅助，强加下级科目造成的！

lucklhua

我新到了一家公司，发现他从年初就应付账款总账和明细账不平，但是能结账，发现是上年科目设置没有项目核算，今年科目增加了项目核算，上年结转的余额等于是没有项目核算，造成了不平，我现在反结回年初，能直接先把项目核算取消，把年初余额冲平后，再选项目核算吗

lucklhua

我取消项目核算时，提示科目已用，修改辅助核算会造成数据错误。还能改吗

nazi8888

lucklhua 发表于 2017-9-29 11:22
我取消项目核算时，提示科目已用，修改辅助核算会造成数据错误。还能改吗

不能强行改，改了就对账不平了，把这个要改的科目的凭证发生用另外科目代替，再把期初给删除，再取消项目核算，再把期初回填，再把凭证改回来，这样才行！