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NC十问十答:资金管理资金调度问题

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发表于 2021-1-14 21:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Q1:  资金管理--资金调度--上收规则设置中,单位银行账户显示为空,需要在哪个节点下进行设置。
A1: 上收规则设置中,被上收的账户需要开通网银,请确认对应账户的银行档案节点中的相关网银信息是否录入了。下拨规则设置的账户同理也需要设置好。

Q2: 在资金管理-资金调度-资金下拨业务-资金下拨中,如何操作才能参照下拨申请单
A2: 在成员单位填写下拨申请后,点委托办理。 中心在下拨申请核准节点进行核准,审批,在此节点点击‘生成下拨单’生成下拨单。

Q3: 资金自动上收,除了需要在资金管理--资金调度--资金自动上收--上收规则设置中进行设置规则外,还需要在哪里进行设置?
A3: 需要在“运态建模平台--系统平台--后台任务部署”中进行设置,引用所定义的上收规则及设置时间等信息,具体操作请见产品帮助和手册。

Q4: A,B为子公司,C为结算中心,A公司调拨一笔钱到B公司,每个公司的凭证分录怎么写?结算中心需要生成凭证吗?
A4: A公司:借方:内部存款-结算中心,贷方:银行存款;
B公司:贷方:内部存款-结算中心,借方:银行存款;
结算中心:借方:内部存款-B公司,贷方:内部存款-A 公司 。


Q5: 在资金调度中做资金下拨,保存时报超出最小限额控制,需要如何配置?
A5: 内部账户超额控制,应该查询内部账户的帐表,并且包含实时账,不应该查询现金管理下的银行存款日记账 。

Q6: 下拨申请核准中心退回是退回到下拨申请的委托办理节点,发起人看不到退回原因
A6: 下拨申请模板的单据表头有退回原因,将该字段显示即可。。



Q7: 资金调度的上收单必须是整张单结算成功才能制单,表体里面如果有一条记录上收失败,都会导致上收单无法生成凭证。
A7: 针对上收单支付失败的记录:1、找到支付失败的原因重新发起支付,支付成功之后再制证。2、如果不用再次支付,请将分录作废再制单。

Q8: 上收回单无法生成凭证,如何处理?
A8: 转换模板-业务单元 和 转换模板-集团 下的上收回单表体中都只有借方,贷方都被删了,在转换模板-业务单元重新填一下。

Q9: 资金上收单表体缴款单位内部账户如何设置可以自动取值?
A9: 请在内部账户节点设置为默认账户就可以自动带出了。

Q10: 资金上收单据制单时报错,该单据对应得转换模板借贷方均为客商辅助核算,客商辅助核算对应的公式应如何设置?
A10: getColValue(“bd_cust_supplier“, “pk_cust_sup“, “pk_financeorg“,#pk_org_p@)。

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