NC十问十答：资金管理资金调度问题

iufida

Q1:  资金管理--资金调度--上收规则设置中，单位银行账户显示为空，需要在哪个节点下进行设置。
A1： 上收规则设置中，被上收的账户需要开通网银，请确认对应账户的银行档案节点中的相关网银信息是否录入了。下拨规则设置的账户同理也需要设置好。

Q2： 在资金管理－资金调度－资金下拨业务－资金下拨中，如何操作才能参照下拨申请单
A2： 在成员单位填写下拨申请后，点委托办理。 中心在下拨申请核准节点进行核准，审批，在此节点点击‘生成下拨单’生成下拨单。

Q3： 资金自动上收，除了需要在资金管理--资金调度--资金自动上收--上收规则设置中进行设置规则外，还需要在哪里进行设置？
A3： 需要在“运态建模平台--系统平台--后台任务部署”中进行设置，引用所定义的上收规则及设置时间等信息，具体操作请见产品帮助和手册。

Q4： A，B为子公司，C为结算中心，A公司调拨一笔钱到B公司，每个公司的凭证分录怎么写？结算中心需要生成凭证吗？
A4： A公司：借方：内部存款-结算中心，贷方：银行存款；
B公司：贷方：内部存款-结算中心，借方：银行存款；
结算中心：借方：内部存款-B公司，贷方：内部存款-A 公司 。

Q5： 在资金调度中做资金下拨，保存时报超出最小限额控制,需要如何配置？
A5： 内部账户超额控制，应该查询内部账户的帐表，并且包含实时账,不应该查询现金管理下的银行存款日记账 。

Q6： 下拨申请核准中心退回是退回到下拨申请的委托办理节点，发起人看不到退回原因
A6： 下拨申请模板的单据表头有退回原因，将该字段显示即可。。



Q7： 资金调度的上收单必须是整张单结算成功才能制单，表体里面如果有一条记录上收失败，都会导致上收单无法生成凭证。
A7： 针对上收单支付失败的记录：1、找到支付失败的原因重新发起支付，支付成功之后再制证。2、如果不用再次支付，请将分录作废再制单。

Q8： 上收回单无法生成凭证,如何处理？
A8： 转换模板-业务单元 和 转换模板-集团 下的上收回单表体中都只有借方，贷方都被删了，在转换模板-业务单元重新填一下。

Q9： 资金上收单表体缴款单位内部账户如何设置可以自动取值?
A9： 请在内部账户节点设置为默认账户就可以自动带出了。

Q10： 资金上收单据制单时报错，该单据对应得转换模板借贷方均为客商辅助核算，客商辅助核算对应的公式应如何设置？
A10： getColValue(“bd_cust_supplier“, “pk_cust_sup“, “pk_financeorg“,#pk_org_p@)。