U870应收应付与总账对账不平

会唱歌的鱼 · 发表于 2009-3-11 16:49:24

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U870，09年帐套结转后，应收应付期初余额对账OK，今天突然运行应收与应付系统中的与总账对账，发现均不平，1、2月份都已经月末结账，没找出原因，另外也查看了一下当月制单当月审核完毕。谢谢！

vyizjwa · 发表于 2009-3-11 18:27:33

先看看期初余额对账平不平，一般应收应付对账不平是因为把往来账做到总账里面了

hanlove · 发表于 2009-3-12 10:37:15

检查客户档案，是不是有少掉

xiej2 · 发表于 2009-3-12 10:40:52

这种情况，只能一步一步查嘛！

ttyukkyq · 发表于 2010-3-8 13:58:15

把选项里的包含未制单记录勾上。就能查了。具体原因我也不清楚

xexo9999 · 发表于 2010-3-8 14:19:37

从1月开始，应收/应付模块执行与总账对账功能，过滤的时候勾上“包含未制单记录”和“只显示不平的记录”，看到差异后双击一下或者点一下“详细”上面会列出差异原因。

心似白云 · 发表于 2010-3-8 14:57:52

回复 6# xexo9999

6楼的说的有道理。同时在系统设定应收账款为应收系统受控科目。这样其他的往来款是不能在总账录入的，只能从应收应付的模块制单过来。
同时以目前日期，进入制单处理界面。分别按销售发票-其他应收单-收付款单等等你会生凭证到总账的选项，查询有无制单未生成凭证的业务。
应该就可以找到问题了。

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