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查看: 7600|回复: 13

期初余额总帐与客户明细帐对账不平．．．怎么解决啊？？

发表于 2007-7-23 17:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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期初余额总帐与客户明细帐对账不平．．．怎么解决啊？？

对账, 解决, 客户, 余额总帐

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发表于 2007-7-23 17:41:33 | 显示全部楼层

那就在对账状态下点击错误提示,看具体是那里的错误撒,找到了错误就好改了撒,如果是在结账状态下提示的话,你可以重新记一下账,可能就能解决

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发表于 2007-7-23 18:38:41 | 显示全部楼层

楼上正解.楼上正解.

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发表于 2007-7-24 08:44:25 | 显示全部楼层

可能是科目末级标志不对

这要看是几个科目还是所有科目都有问题，如果是几个科目，那很大可能就是科目末级标志不对，用友有专门的修复科目末级标志的工具，也可进数据库直接修改code表

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发表于 2007-7-24 10:37:49 | 显示全部楼层

我也遇到了这样的问题
总帐与客户明细对帐不平的情况
怎么解决啊
谢谢大家了

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发表于 2007-7-28 09:45:02 | 显示全部楼层

恢复到年初的状态,重新记帐,看看是否还存在这个问题..如果还存在,则要该数据库..更改GL_accvouch表

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发表于 2007-7-28 10:40:13 | 显示全部楼层

这个一般是客户在有余额的科目下增加了下级科目,进入试算并对帐,找到出错的科目,进入SQL中CODE表中的BEND字段把相应科目由0改为1

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发表于 2007-7-28 10:58:56 | 显示全部楼层

解决方法基本分为两种，如果只是会计科目上下级次对帐不平，软件重新记帐一下就可以解决了，

第二种是有设辅助核算的科目出现对张帐不平，有的改期初余额（删除重新再填），或删除相应凭证重新在填就可以解决，不行就要修改数据库了，一般涉及到的表有
ＧＬ＿ＡＣＣＡＳＳ（辅助总帐表），ＧＬ＿ＡＣＣＳＵＭ（总帐表）

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发表于 2007-12-18 16:50:20 | 显示全部楼层

用友有专门的修复科目末级标志的工具

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发表于 2007-12-19 16:32:34 | 显示全部楼层

看具体是那里的错误,此问题涉及面较广,根据具体情况来解决

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发表于 2007-12-19 16:35:09 | 显示全部楼层

谢谢大家了!!!!!!!!!!!

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发表于 2007-12-19 17:18:39 | 显示全部楼层

相差金额大小了,还是才启用的,等等.具体情况请阐述一下

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发表于 2009-3-23 21:51:42 | 显示全部楼层

改数据库里的期初余额相关的三张表

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发表于 2013-7-12 10:54:00 | 显示全部楼层

是的我也遇到这个问题就是本来是非末级科目的变成了末级科目了

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