辅助总账与明细账对账不平

rhtxsq · 发表于 2009-10-14 15:17:26

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用友通10.2，出现辅助总账与明细账对账不平，基本上每月都有，出现错误的供应商没有规律，经查数据库，都是gl_accvouch表中的iflag=1,百思不得其解，请高手指教!

千签恋 · 发表于 2009-10-15 20:15:56

至于楼主出现的问题。
介意反结帐，反记账到一月！看下情况。重新记账。
当然如果1月也不平，那肯定是要修改的了。

sexman · 发表于 2009-10-17 23:34:04

和那个iflag=1没关系
这个是对帐标志而已---如果我没记错的话
而错误不是没有规律的
你没看懂而已
我猜你打开数据库就会发现
比如现在是10月份
而却存在11月份的错误数据--我强调的是11月并且是错误的数据
并且，呃，从用友反记帐的计算原理来讲，反结帐反记帐并不能解决该问题
两条语句就可以搞定的问题
改天吧，现在不想开手提

hxlhxliang · 发表于 2009-10-19 08:25:40

如果凭证没有错的话,用一楼的方法可行.

rhtxsq · 发表于 2009-10-21 15:55:49

再补充一下，一旦出现错误，期初对账时辅助总账与明细账也是对不平的。另iflag字段在gl_accvouch中的意思
是标志凭证状态的。其值为1表示该条记录对应凭证为作废凭证，其值为null表示正常。

myworklu3 · 发表于 2009-10-21 18:47:38

https://www.oyonyou.com/thread-69007-1-1.html可能跟我的问题相似，但是呢在新电脑上测试却是没任何错误

liouximeng · 发表于 2009-10-21 19:12:34

可能是期初问题，本人也遇到过两三次，你先看看期初出错的那个设有辅助核算的科目的金额，在双击打开明细，看明细下面的总数是不和外面不相等，如果是，你试试把期初明细里面的都删了(如果比较多的话最好先备份)，在看外面是否还有数值，如果有，有两种方法
（1）该科目数据比较少，重行录期初
（2）在数据库里面改，应该是什么辅助核算没有在数据库里面删除早成的。
建议兄弟最好先备份

jxycktyb · 发表于 2009-10-21 19:16:55

楼上的和我一样
我也遇到过几次

scadd · 发表于 2009-10-22 09:08:06

学习，学习了

zhaiwuyin · 发表于 2009-12-7 15:23:16

七楼的解释的非常到位

wlanlan · 发表于 2009-12-7 15:48:40

遇到过，反向操作没有搞定，直接改的数据库

崔观的店 · 发表于 2012-7-6 13:51:54

把1改为(null)问题解决

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