进销台账对账提示不平衡，如何快速解决？

iufida · 发表于 2022-12-13 19:27:00

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【问题现象】进销台账对账提示不平衡。

【原因分析】1、进销台账的开账日期晚于发票日期
2、进销项发票同个商品存货名称不同导致负库存
3、发票生成凭证时，选择的存货不一致导致下个月期初数对账不平

【解决方法】1、进销台账的开账日期晚于发票日期

财务小刘刚接收这个公司的账务，想要把之前的账务都补上，于是2021年1月建账，然后把发票都一键取票取到系统中来，但是不小心点击进销台账中开账日期默认带出日期（电脑系统时间）点击了保存，没有考虑到销项发票取来的发票日期和进项发票的账期，如下图所示：

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①修改数据前先备份一下整个账套数据；②点击【进销台账】开账日期选择2021年1月（销项发票开票日期和进项发票账期之时），此时进销台账进项与总账对账平衡。

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2、进销项发票同个商品存货名称不同导致负库存
细心的财务小刘，在对台账时发现应该同个商品，在台账里怎么就出现了2个不同的存货名称，点击明细进去2个商品编码，于是疑惑怎么会出现这样的情况，导致最后进销台账一个商品有入库，另一个商品只有出库数量，单价没有反写出来，如图所示：

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如属于同个存货，需存货名称一致，商品名称可以不一致。①点击发票—发票管理，需要思考是以销项里面生成的存货名称为入库出库存货名称，还是以进项为准，财务小刘通过思考后，要以销项发票里面的存货名称作为统计数据。②需在没有生成凭证情况下修改，点击进项发票，生成凭证下面有个调整存货名称（此用于调整已存在匹配关系）选择正确的即可。

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3、发票生成凭证时，选择的存货不一致导致下个月期初数对账不平
财务小刘匆匆忙忙将1月发票所有的生成凭证，但是没有仔细核对发票里面的存货名称是否跟生成凭证里面的存货是否匹配，对账时突然发现2月的期初不等于1月的期末余额。

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进销台账的对账功能是：进销台账与辅助核算余额表实对账，点击【进销台账】，再点击界面右上角的对账，即可实现时时对账。发现是由于发票明细和生成凭证明细不一致导致，则需找到那笔凭证修改，点击凭证-查看凭证修改凭证即可，对账平衡。

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