T+资产和总账对账

iufida

                                                                     
【问题现象】 A公司使用了T+软件（财务业务一体化还有固定资产模块），但是却发现在财务结账时，资产管理和总账对账不平？这是什么原因呢？该如何排除呢？资产和总账对账不平的情况下财务可以结账吗？

【原因分析】1.科目设置有问题：在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致；
2.期初总账和资产账就对账不平：在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步；
3.在资产管理中录入了卡片或者计提了折旧，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证；
4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧。

【解决方案】1.新增加一张期初固定资产卡片：

                               
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2.当有期初资产卡片时，需要做初始化-期初对账中，可以看到总账余额是没有取到数据的，这样就会造成资产期初和总账的对不上：

                               
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3.则需要进行期初数据同步，（手工更改总账期初也可以）：
做期初同步前需要先做科目对照：依次点击“总账”-“科目设置”：
在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致：

                               
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在做期初同步：依次点击“初始化”-“期初同步”：

                               
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点击“同步到财务”，在科目期初中，我们可以看到同步过来的数据：

                               
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重新做期初对账：对账时平衡的。

                               
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前面的例子说明当资产和总账对账不平时，先要查看期初资产和总账是否平衡，科目设置是否有问题。
除此之外以下2中情况也会造成对账不平：
在资产管理中录入了卡片或者计提了折旧，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证；
情况一：
新增加一张卡片：

                               
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计提折旧，将7月份计提折旧

                               
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此时我们“资产管理”-“与总账对账”：

                               
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在对账结果中可以看到资产管理模块中取到了新增加的固定资产的原值，和当月计提折旧的金额，但是总账中并未取到数据：

                               
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在“总账”-“单据生成凭证”中将新增的资产卡片和计提折旧的信息生成凭证即可：

                               
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在重新对账就可以对上了

                               
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情况二、
手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧。
例如：手工在总账中填制以下1张凭证：

                               
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资产管理和总账对账时，就会存在差额，建议有资产管理的情况下，建议不要手工填写关于固定资产和累计折旧的凭证，统一由单据生成凭证生成。

                               
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【扩展知识】
资产管理和总账对账不平是否运行结账？？
这是肯定可以的，当月末结账出现如下提示，直接点击下一步继续结账即可。

                               
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