总帐怎么和存货核算对账呀？

yyydeyangzi · 发表于 2007-9-11 23:18:44

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录入期初余额时，假如：
我在存货核算中录入电脑（存货） 10（数量） 20000（金额）库存商品（科目）

假如我只有电脑这一种存货，是不是我也要在总帐中把库存商品这种科目的期初余额也要录入20000呀？

bdzhyh · 发表于 2007-9-12 09:52:58

想要存货核算和总账对账的话，就得在总账和存货核算中都要录入

393573376 · 发表于 2007-9-12 11:53:23

存货与总帐对帐，是按存货明细帐中的存货科目ia_subsidiary.cinvhead汇总与总帐中的存货科目汇总进行对比。对不上的原因通常有：
1.存货期初未录入存货科目；
2.总帐使用存货科目生成凭证；
3.单据记帐与生成凭证不在同一月份处理；
4.生成凭证时，在凭证界面改科目。由于存货明细帐的存货科目是在生成凭证之前，根据存货科目设置表取入。因此在凭证界面修改科目，不会再改写存货明细帐的存货科目，此张凭证保存即传入总帐，两者必然会对不上。
5.在凭证准备界面更改金额

chinahdd · 发表于 2009-1-6 08:57:13

正需要！感谢分享

ufcqyin · 发表于 2009-6-22 12:14:47

不错，谢谢，我百度了半天啊

yeshgood · 发表于 2009-6-24 13:59:56

看来楼主做得不错，我这边总帐和供应链是分开的，怕上面的来查，呵呵

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