存货和总账对账不平

千签恋 · 发表于 2010-7-24 15:44:14

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本帖最后由千签恋于 2010-7-24 15:48 编辑

T6的存货核算中，有【与总账对账】
图1 显示本因是贷方发生在124305的9.00元，跑到了540104，导致对账不平

2月对账不平

图2。导致3月的期初不平，最终对账不平。

3月对账不平

很显然，这里，总账是正确的。错就错在存货这边……
想听听大家的意见，有什么好的办法，能让它对账平衡。

说反结账，重新做凭证的，就别说了。

朱婷 · 发表于 2010-7-24 21:35:54

我干过最愚蠢的事是改值，找对科目，进数据库改数字不过改到最后两眼发直......我也想听好的方法楼下保持队形

薛相坡 · 发表于 2011-8-8 09:18:42

应该是有单据未制单吧。

百变魔王 · 发表于 2012-6-29 13:22:31

我想知道这个问题现在解决了么有啊？

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