好生意标准版操作手册

iufida · 发表于 2023-4-11 22:35:00

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好生意-好生意操作手册

好生意经典版产品使用手册
管好生意做好生意
目录
好生意经典版操作手册 6
一、好生意简介 6
1、软硬件要求 6
1）软件配置： 6
2）硬件配置： 7
2、登录方式： 7
1）电脑端登录： 7
2）手机端登录： 7
3、账套数量、用户数及增购费用 8
4、首页主界面功能信息介绍 9
二、新手引导 10
1、初始设置 10
1）方式一：Excel导入 10
2）方式二：一键搬家 10
3）方式三：使用中完善 11
2、销售管理流程 12
3、采购管理流程 12
4、资金管理流程 12
5、库存核算流程 13
三、基础信息 13
1、基本信息 13
1）部门员工 13
2）往来单位 17
3）仓库 25
4）地区 26
2、商品管理 27
1）商品 27
2）商品属性 38
3）计量单位 40
4）商品上新 40
5）品牌 41
6）物料清单 42
7）往来单位商品编码 43
3、收付信息 44
1）结算方式、账号 44
2）费用类型 45
3）收入类型 46
4）在线支付 47
4、物流配送 48
1）物流快递 48
四、系统管理 50
1、基本设置 50
1）选项设置 50
2）审核设置 57
3）消息设置 59
4）权限设置 64
5）菜单设置 66
2、个性化设置 67
1）单据模板 67
2）打印模板 70
3）打印管理 74
4）打印机管理 75
5）单据编码设置 79
6）档案编码设置 80
7）档案自定义设置 80
8）枚举档案设置 81
6、期末处理 82
1）日结锁账 82
2）月结锁账 83
4、初始化 84
1）往来期初 84
2）库存期初 85
3）现金银行期初 87
4）系统重建 88
5、账套管理 90
1）账套备份 90
2）账套恢复 91
3）系统操作日志 92
4）功能更新日志 92
五、销售管理 93
1、销售业务 93
1）销售订单 93
2）销货单（电脑端开单） 97
3）销货单（手机端开单） 99
4）销货单审核-电脑端审核 101
5）销货单审核-手机端审核 103
6）已完成的销货单查询 103
7）开票记录-电脑端操作 104
8）特色功能-库存提醒 105
9）特色功能-价格预警 106
10）销货退货 107
11）零售开单 107
11）零售退货 107
12）售价提取设置 108
2、报表 109
1）销售订单统计表 109
2）销售订单执行表 109
3）销货单统计表 109
4）商品毛利分析表 110
5）销售毛利分析表 111
6）销售排行榜 111
7）收款（各种场景）及勾账 112
8）商品价格设置 115
六、采购管理 116
1、采购业务 116
1）采购订单 116
2）进货单 117
3）进货退货 117
4）采购费用分摊 118
2、报表 119
1）采购订单统计表 119
2）采购订单执行表 120
3）进货单统计表（按商品） 121
4）进货单统计表（按供应商） 122
七、库存核算 123
1、库存管理 123
1）盘点单 123
2）其它入库单 128
3）其他出库单 129
4）调拨单 130
5）组装拆卸单 131
2、成本管理 133
1）成本调整单 133
2）商品成本重算 134
3）库存成本总账 135
4）库存成本明细账 135
5）库存账异常处理 136
3、库存账本 137
1）现存量（库存状况表） 137
2）现存量（库存分布表） 137
3）出入库流水 138
4）出入库汇总 138
5）收发存汇总表 138
6）可用量库存账本 139
八、资金管理 139
1、往来收支 139
1）收款单 139
2）付款单 143
3）其他收入单 143
4）费用支出单 144
5）银行存取款单 146
6）应收应付调整单 146
2、往来核销 147
1）预收冲应收单 147
2）预付冲应付单 147
3）收款核销执行 148
4）付款核销执行 149
3、现金银行 149
1）现金银行统计 149
2）现金银行流水查询 150
4、统计报表 150
1）收款情况统计 150
2）付款情况统计 151
3）其他收入统计 151
4）费用支出统计 152
5）超期应收款查询 153
5、账本 153
1）客户账本 153
2）供应商账本 154
3）应收应付余额查询 155
4）客户对账单 155
5）供应商对账单 156
6）应收总账 157
7）应付总账 158
8）应收明细账 158
9）应付明细账 159
九、经营管理 160
1、财务 160
1）经营情况 160
2）利润报告 160
2、常用报表 161
1）业务草稿 161
2）经营历程 161
十、企业协同 162
1、与下游客户协同 162
1）邀请下游客户 162
2）档案下发工作台 164
3）销售协同机器人 165
2、与上游供应商协同 166
1）邀请上游供应商 166
2）档案接收工作台 168
3）采购协同机器人 169
3、协同信息 169
好生意经典版操作手册

[ol]

好生意简介[/ol]1、软硬件要求1）软件配置：
1.1操作系统：目前仅支持简体中文版的Windows系统和苹果系统；（由于已经不更新维护，不建议使用Windows xp系统）
1.2数据库：无要求，好生意为云端模式，无需安装本地数据库。
1.3浏览器：建议使用【谷歌浏览器】、【好生意浏览器】（或谷歌核心类型的浏览器，例如：猎豹浏览器、360 极速浏览器、QQ浏览器、搜狗浏览器、世界之窗浏览器、火狐浏览器）。
2）硬件配置：
1.1电脑主机：无明确配置要求，能流畅登陆网页即可。
1.2电脑屏幕：分辨率 1024×768 及以上，推荐宽屏 1366×768、正屏 1280
×1024 及以上。
2、登录方式：
1）电脑端登录：
直接打开浏览器复制好生意网址https://hsy.chanjet.com/即可登录。

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2）手机端登录：

1.1苹果系统直接去App Store搜索下载【畅捷通好生意】即可登录，或者直接扫下方截图的二维码下载

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1.2安卓系统①扫描官网二维码下载好生意手机端app

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②若使用微信扫描二维码，请选择【在浏览器中打开】，若通过手机浏览器扫描二维码，可直接下载

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需要Android 6.0及以上系统版本，如手机自带的应用商店搜索不到【畅捷通好生意】，需要先下载【应用宝】软件，打开【应用宝】搜索下载【畅捷通好生意】即可登录。
3、账套数量、用户数及增购费用
好生意经典版默认1账套1用户，价格698元/年，可以增购账套及用户数。
增购账套：好生意经典版增购账套是一个账套 600元/年；系统根据使用软件剩余时间自动计算价格。
增购用户：2用户以内，每增加一个用户500元；3-5用户,每增加一个用户400元；5-10用户，每增加一用户300元；上限10用户。
鼠标放在软件右上角头像，点击购买，如下图所示：

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4、首页主界面功能信息介绍

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[ol]

新手引导[/ol]初始设置先确定【开账日期】

[ol]

方式一：Excel导入[/ol]完善公司信息、完善商品、完善往来、系统设置；
按照第1步至第4步从左往右、从上到下一步一步完善信息；

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[ol]

方式二：一键搬家

支持导入的T1版本：[/ol]

用友T1-商贸宝批发零售版13.0（标准版和普及版）（老的版本叫商贸通），历史版本（10.0、11.0、11.1、11.5、11.6、12.0、12.1、12.6）这些版本都可以升级到13.0；

用友T1-财贸宝10.0（标准版）；

用友T1-工贸宝11.5（标准版）；

友加畅捷T1-飞跃18.1（普及版和专业版）[ol]

不支持导入的T1版本：[/ol]商贸宝服装鞋帽版、商贸宝IT通讯版、商贸宝连锁加盟版、商贸宝增强版、商贸宝网店版、T1plus。

[ol]

管家婆辉煌II TOP+13.1（管家婆普及版及普及版II，可备份账套升级到管家婆辉煌ⅡTOP再进行搬家；[/ol]

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注：开账日期设置开账日期2022-11-01，不允许录入开账日期之前的业务单据，有业务单据之后不可修改开账日期，需要将相关单据和期初数据删除才可以修改开账日期。

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[ol]

方式三：使用中完善[/ol]

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销售管理流程

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采购管理流程

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资金管理流程

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库存核算流程

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三、基础信息1、基本信息1）部门员工功能介绍：按部门管理企业员工名册，授权员工登录好生意软件，员工换岗、离职管理；
页面路径：基础信息->部门员工
操作步骤：
1、部门维护
部门组织结构设置，最多支持10级。部门的新增、查看、修改、删除，部门一旦被使用，不允许删除；

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2、员工维护
（1）新增员工
员工编码、姓名、职务、所属部门、手机号码、电子邮箱、证件类型、证件号码、入职时间、离职时间、是否是部门负责人（带*号为必填）

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（2）授权员工登录
如果企业购买了5个员工数，可以授权5个员工通过自己手机号码登录好生意，其他员工可以当做业务员在开单时被引用，但是不能登录系统。可授权员工对应采购、销售、老板等角色，赋予员工对应角色权限，控制使用哪些功能，查看哪些数据，是否能查看毛利等敏感数据等（具体参考权限设置相关说明）；

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注意：可以在授权角色点击【可授权用户数】，可以联查到标准用户：购买用户数和还可授权数，点击【用户扣减规则】，可以跳转到系统标准用户的扣减规则：购买好生意时选择购买的【标准用户】；可使用系统预制的角色，如：老板、销售、采购等；员工授权登录时，扣减的是【标准用户数】，目前该类角色有：老板、销售、采购、库管、财务、财务、经营主管、自定义角色
（3）员工离职
员工离职时，编辑员工信息，设置为离职；离职状态的员工，在开单时不能被引用。

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（4）踢出员工
被踢出的员工，如果有登录账号此后将不能继续登录系统；

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（5）部门和部门员工导入
企业部门和部门员工很多，手动增加需要花很长时间，支持导入提升工作效率，点击右上角的【导入员工】或者【导入部门】-【立即使用】-【点这里】，下载模板，整理数据到模板里，然后选择文件导入即可。

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[ol]

导出部门员工[/ol]根据企业的需要，导出企业部门员工信息，点击头像字段的左边齿轮，将需要显示的字段勾选显示，在点击右上角的导出即可。

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2）往来单位页面路径：基础信息->往来单位
操作步骤：
1、关键字段
（1）往来单位性质分为：客户、供应商、客户/供应商
（2）基本信息：单位编码、单位名称、单位分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、备注，还支持自定义字段；
①单位编码：目前有3种方式，分别是自动编码、手动编码和极简模式。（注：自动编码方式下，删除的往来单位编码也会占用编码）

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②单位名称：系统预制的【零散客户】不能删除
③单位分类：
新增一级分类和下级分类：

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修改分类名称：

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删除分类：系统预制的【未分类】是不能删除的。

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往来单位分类编码修改：
系统默认的分类编码规则为自动编码，自动编码规则下是不能修改分类编码的，需要进入【系统管理】-【档案编码设置】把往来单位分类编码设置为【手动编码】，刷新页面之后，才可以修改往来单位分类编码；

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改为手动编码之后，一定要重新加载系统或刷新页面之后，才可以修改：

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④结算单位：适用于分店的业务最终由总店统一结算
⑤定价方法：折扣和价格等级。
折扣：商品定价时可以为不同客户设定不同的商品折扣，在销售开单时，根据【定价方法】自动带出对应的商品折扣率，需要配合【售价提取策略】功能使用。具体操作如下：
第一步：新增往来单位，单位类型选择【客户】或【客户/供应商】，定价方法选择【折扣】，并录入相应的【商品折扣】；

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第二步：在【售价提取设置】中优先选择【客户等级价或客户折扣】

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效果如下图：

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注意：客户折扣是在商品零售价的基础上面打折，所以在新增商品档案的时候一定要维护商品的【零售价】
价格等级：客户定价时可以为不同客户设置10级等级价格，客户的定价方式选择价格等级时，可以为当前客户设置所对应的价格等级。

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（3）联系人信息：到货地址、联系人姓名、电话、传真号、QQ、微信等
（4）收款信息：现结、月结、订金+发货前收款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款（注：单位类型选择供应商是没有这个功能的）

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（5）其他信息：法人代表、开户银行、银行账号、纳税号、分管人员、分管部门

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（6）营销属性：客户等级、客户标签
（7）往来单位批量导入：点击【基础信息】-【往来单位】-【导入】-【导入往来单位】-【点击下载模板】下载模板之后，整理数据到模板，再导入。

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[ol]

往来单位批量导出：点击【基础信息】-【往来单位】-【导出】[/ol]

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3）仓库页面路径：基础信息->仓库
操作步骤
新增仓库：录入仓库编码、仓库名称、仓库分类、备注（选填）

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修改仓库：仓库名称可以修改

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删除仓库：仓库已经被使用，不能删除

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停用仓库：已经启用过的仓库，可以停用，停用后录入单据时不能选择

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4）地区页面路径：基础信息->地区
操作步骤
新增地区：录入地区编码、地区名称、上级地区

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修改地区：地区名称可以修改
删除地区：地区已经被使用，不能删除

2、商品管理1）商品页面路径：基础信息->商品管理->商品
操作步骤：

[ol]

商品分类[/ol]功能介绍：企业经营商品种类众多的情况下，通常会按品牌或品类等进行分类，便于后续的查找和按分类统计；
页面路径：基础信息-商品
操作步骤：
（1）新增商品分类
在初始使用时，支持维护商品分类信息，也支持通过excel方式导入商品分类

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批量导入商品分类：

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（2）商品分类支持到 6 级，支持批量修改分类，选中一批商品，批量修改商品分类

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（3）商品分类属性，设定后，该分类下商品会默认带出，不会影响已经存在的商品
例如有些商品属性，在父一级分类和子一级分类中，该属性值都是相同的。（例如：【商品产地】这个字段，如果父级是广东，子一级商品的该字段也都是广东，为了便捷可以在父级分类节点上，统一维护这个字段的属性值，那么在新增该父类下的商品信息时，该字段默认值为广东，减少录入的麻烦。）

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[ol]

导入商品[/ol]功能介绍：1. 系统提供excel模板（模板中各列头名称与软件中的一致），在该excel中整理好商品数据，上传保存即可。2. 你可以将自己维护的excel商品清单上传，根据软件提示将excel中【各列头名称】与软件系统中的各个【字段名称】做对应，导入保存即可。（自定义项也支持导入）3. 如果你导入过一次商品信息后，发现有些信息缺失，比如导入了商品名称、规格、分类后，发现【商品零售价】这一列未导入或者导入的不完整不准确，想要更新，支持你在excel中补充这些信息后再次导入，系统仅更新Excel中修改列。
操作步骤:
方式一：导入自有的excel

[ol]

准备好商品excel数据后，上传excel；（请注意excel文档名称中避免有空格、冷僻的符号等）[/ol]

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上传excel后，系统会自动根据excel各列名称与系统中商品档案信息的各个字段进行匹配，没有匹配上的，需要指定对应关系；（如果没有指定映射关系的excel商品字段，该列内容系统不会导入）[/ol]

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3、导入后，系统会给出提示：导入成功**条，导入失败**条；如果导入后有失败记录，可以下载失败的数据，在excel文件中查看导入失败的原因，对这些数据进行修正后再次上传导入即可。
4、商品信息导入成功后，在【基础信息-商品】中可以查看到导入的商品基础信息（名称、规格、分类、计量单位等）；在【销售管理-商品价格设置】里可以看到导入的这批商品的价格信息（基准批发价、零售价、各个等级价等）；
方式二：按系统excel模板准备数据
1、点击【导入商品】-【下载数据模板】；
注意：如果商品有自定义项，请先在【系统设置-基础档案自定义】里进行设置，设置完成后，在excel模板里会体现出来

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[ol]

电脑端手工添加商品[/ol]功能介绍：对于商品数量少的企业，初始时可以手工添加商品信息；或者当企业上新商品时，可以手工添加商品档案，供销货单、进货单等引用。
页面路径：基础信息－商品
操作步骤:
商品信息包括：基本信息（含多计量单位及对应的价格）、商品图片（后续在旺铺商城里展示使用、也是生成商品二维码海报的图片来源）、库存信息、辅助信息。

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[ol]

商品类型[/ol]商品类型分为【实物、劳务】2种类型，商品一经使用，则不能修改
(1) 实物：实体商品（如：手机、方便面），实物类型商品在全系统中均可使用。
(2) 劳务：服务类型的项目（如：运费、人工费），劳务类型商品只能在采购、销售等业务中使用，影响往来账；劳务商品不能出入库，也不记数量账和成本账。

[ol]

商品计量单位[/ol](1) 支持多计量
• 支持固定换算。如某药品：主计量为瓶，1箱 =20盒，1盒 = 10瓶
• 支持浮动换算。如某粮食：主计量为KG，1袋 ≈ 10KG
• 支持固浮混用。如某钢材：主计量为KG，1根 ≈ 10KG，1捆 = 100根
• 可随时增加新增辅单位。当商品使用过，则不能在单计量和多计量之间转换。

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其中，浮动换算，如果企业需要，请到【系统管理-选项设置-库存设置】中开启，开启后商品档案中才会显示该字段；

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(2) 支持业务常用单位设置
支持采购常用单位、销售常用单位、库存常用单位
业务常用单位为了在相关业务单据中录入商品时，默认带出入常用交易单位，避免用户经常修改。
例如：某药品，采购时都是整箱采购，在销售时，都是按瓶销售，这样采购单位可设置为箱，销售单位设置为瓶。当做相关进货单或销货单时，默认就会带出这个计量单位（注：可随时修改）
（3）支持报表辅单位设置
对于多计量单位商品，在报表展示时，需要同时查看不同计量单位的数量，通常需要显示一个主计量的数量，一个需要显示辅计量的数量，这时这个辅计量数量就对应商品设置的这个报表辅单位（注：可随时修改）
（4）支持包装单位
用户可设置某个计量单位做为包装单位（最多 3 个包装单位）
对于启用了多个包装单位的商品，在单据中支持多计量单位数量录入，在单据明细数量列里直接回车，或是点击按钮[…]，即可调出多计量录入界面。
在单据、报表等处可按包装单位显示数量，使数据更为简化易读
例如：示例中的药品，库存有 1344 斤时，可显示为【13件4袋4斤】

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（5）支持包装条码
①支持不同计量单位使用不同条码

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②在单据中，可以点击商品列头的【扫码录入】按钮打开条码录入框

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[ol]

批次、保质期[/ol]食品、药品等商品容易过期可以启用批次管理、保质期管理

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方式一、excel导入
导入商品信息时，在excel里维护商品的批次和保质期管理
对于启用批次的商品，具体的批号信息，可以在【库存期初】维护

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方式二、新增商品档案时，录入是否启用批次、保质期信息

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[ol]

最低/最高库存[/ol]维护完商品的最低库存、最高库存后，后续系统会自动检测该商品的库存量，进行缺货预警（注：经典版没有超储预警，只有缺货预警）
最低库存：用于系统的缺货预警通知
最高库存：用于系统的超储预警通知和缺货已经通知消息里面的补货基数
安全库存：用于缺货预警通知消息里面的补货基数
补货基数：比如现在的库存是126个，最低库存是150，安全库存是155个，最高库存是200个，在选择补货基数为安全库存的情况下，点击生成进货单，系统默认在进货单的数量上填写【29】

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[ol]

批量编辑[/ol]维护商品信息之后，发现在增加单据时，商品税率没有自动带出，可以在【基础信息-商品】，选择需要的商品前面打钩，点击右上角的批量编辑即可，目前系统支持批量编辑的内容：规则型号、商品类型、商品分类、采购单位、销售单位、库存单位、报表辅单位、备注、状态、主要供应商、批次管理、保质期管理、品牌、产地、税率（%）、默认仓库、最低库存、最高库存、安全库存、建档日期、零售、包装效期（天）、开票名称、税收分类名称、享受优惠政策、税收优惠类、商品属性商品自定义字段

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[ol]

导入属性组合[/ol]功能介绍：1. 系统提供excel模板（模板中各列头名称与软件中的一致），在该excel中整理好商品属性，上传保存即可。2. 你可以将自己维护的excel商品属性上传，根据软件提示将excel中【各列头名称】与软件系统中的各个【字段名称】做对应，导入保存即可

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[ol]

商品导出[/ol]企业需要将商品导出，然后对实物进行盘点，或者导出查看相关商品，可以点击商品名称标题，点击齿轮，将需要的字段勾选显示，在点击右上角的导出，目前系统不支持商品分类单独导出，建议将商品分类勾选显示，再导出

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商品属性操作步骤：
（1）需要先去【系统管理】-【选项设置】-【库存设置】，启用商品属性；启用商品属性之后，需要刷新下系统，然后【基础信息】-【商品属性】功能节点才会显示出来；

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[ol]

手工新增属性[/ol]

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[ol]

导入属性[/ol]

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[ol]

导出属性[/ol]

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计量单位计量单位只能一个一个手工新增，不能批量导入。

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4）商品上新操作步骤：
电脑端操作：【基础信息】-【商品】，新增商品维护商品信息（可通过条码到云端获取商品自动填写商品信息）保存

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手机端操作：手机端进入首页，左上角点击小人头，进入【基础档案】-【商品上新】手动上新或者批量扫描上新

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5）品牌页面路径：基础信息->品牌
操作步骤：
新增品牌：录入品牌编码、品牌名称
修改品牌：品牌名称可以修改
删除品牌：品牌已经被使用，不能删除

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6）物料清单功能介绍：物料清单（Bill of Materials，简称BOM）是描述企业产品组成的重要文件。在加工类型的企业中，它表明了产品的总装件、分装件、组件、零件，原材料之间的结构关系，以及所需的数量。
页面路径：基础信息->物料清单

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操作步骤：
（1）父件维护
录入成品或半成品的品类，生产数量及入库仓库

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（2）子件维护
录入组成成品或半成品，所需要耗用的原材料和所需数量及材料出库仓库

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注意：
父件和子件所对应的商品属性
父件必须为自制属性
子件必须为耗用属性
半成品必须同时拥有自制属性和耗用属性

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7）往来单位商品编码功能介绍：将本公司商品编码、名称与供应商的商品编码、名称进行对应，方便与供应商之间核对货物；
页面路径：基础信息->往来单位商品编码
操作步骤：
选择对应往来单位以及需要进行对应的商品，录入供应商方该商品的编码、名称。

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3、收付信息1）结算方式、账号功能介绍：在进货和开单销售时，或者收、付货款时，所使用的结算方式。
页面路径：基础信息->结算方式/账号

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操作步骤：

[ol]

新增账号[/ol]

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账号类型为银行时，需要录入开户银行及账号

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2、新增结算方式：

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录入结算方式编码、名称，选择默认账号即可

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2）费用类型功能介绍：在做费用支出单时，所用到的
页面路径：基础信息->费用类型

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操作步骤：

[ol]

新增费用类型[/ol]

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2、录入费用编码、费用名称，费用所属分类
如果此费用需要进行采购分摊，还需要勾选【是否分摊】功能

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3）收入类型功能介绍：在做其他收入单时，所用到的
页面路径：基础信息->收入类型

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操作步骤：
1、新增收入类型

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2、录入收入编码、收入名称，收入所属分类

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在线支付个人二维码收款
使用场景：在经典版的基础上增购公有小程序，上传商家收款码，用于远程销货单分享扫码收款。
操作步骤：【基础信息】-【在线支付】-【个人二维码收款】，上传二维码。

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4、物流配送1）物流快递页面路径：基础信息->物流快递

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操作步骤

[ol]

新增物流公司：[/ol]输入关键字，系统自动匹配对应的快递公司，匹配到的物流公司支持后续物流查询

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[ol]

物流状态查询：[/ol]商家后台查询：

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下游客户在旺铺自助查询（注：该功能是旺铺才有的功能）
（1）商家发货后，在销货单填写物流单号

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（2）下游客户在旺铺查询当前订单物流状态（注：该功能是旺铺才有的功能）

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四、系统管理1、基本设置1）选项设置页面路径：系统管理->基本设置->选项设置
操作步骤：

[ol]

销售设置[/ol]

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[ol]

会影响您默认显示字段及价格带出[/ol]

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[ol]

不处理则在销货单、进货单、其他收入单、费用单中不显示票据类型[/ol]

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[ol]

是否需要控制最低售价，不允许制单[/ol]

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[ol]

是否需要控制低于成本，不允许制单[/ol]

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[ol]

是否需要进行当前价格与历史交易价的提醒[/ol]

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[ol]

当你使用PDA扫描商品时，重复的商品，是否需要合并为一条[/ol]

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[ol]

当你手工录入单据时，录入的商品重复时，是否提示你有重复的商品[/ol]

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[ol]

是否启用允销商品控制（经典版没有此功能）[/ol]

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[ol]

库存设置[/ol]

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[ol]

是否不控制负库存出库或是否严格控制负库存出库[/ol]

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[ol]

如果你是服装行业，日用百货行业，你的同类商品，存在多种属性时，你可能会用到这个功能[/ol]

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[ol]

如果你是化工行业或者五金制造加工行业，你所领用或者加工或者销售的商品、材料，存在不固定的换算单位关系，你要启用这个功能[/ol]

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[ol]

如果你是生鲜、化工、制药行业，你需要通过批次、生产日期、失效日期，有效控制的你的领料出库和销售的时候，你要启用这个功能[/ol]

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[ol]

当你计算商品成本时，你需要考虑那些计价因素[/ol]

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[ol]

当你销售商品时，该商品的结存成本时0，是否要提醒你[/ol]

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[ol]

你的入库成本和零成本出库的取价原则，在这里设置[/ol]

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[ol]

当你做业务时，出现了异常成本，你要采用什么计价方式[/ol]

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[ol]

资金管理[/ol]

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[ol]

你在做销售/采购和收款/付款核销的时候，你采用什么原则[/ol]

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[ol]

你是否需要软件自动帮你核销[/ol]

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[ol]

你是否需要修改收付款核销后的单据[/ol]

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[ol]

通用设置[/ol]

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[ol]

往来单位有余额时是否可以停用[/ol]

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[ol]

商品模糊查询的设置[/ol]

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[ol]

往来单位模糊查询设置[/ol]

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[ol]

如果你的单价、数量小数位，不满足你的经营要求了，可以在这里更改（有商品和单据后，只能调高不能调低）[/ol]

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[ol]

当你查看单据设置时，是每张单据打开一个页签，还是一类单据打开一个页签[/ol]

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[ol]

你可以重新选择你的行业[/ol]

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[ol]

你可以设置开单表格字体的大小[/ol]

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[ol]

你在开单时新增往来单位，是在当前页面弹窗录入，还是跳转页面录入[/ol]

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[ol]

你在开单时新增商品，是在当前页面弹窗录入，还是跳转页面录入[/ol]

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[ol]

你是否允许未保存的单据可以打印[/ol]

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（11）你是否需要设置打印单据顺序

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2）审核设置页面路径：系统管理->基本信息->审核设置
操作步骤：
如果你需要控制制单人和单据生效的权限时，你就需要启用审核设置
勾选你需要控制的单据，点击【保存】即可
如果要取消审核，需要先把未审核的单据审核完，才能取消勾选审核。

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3）消息设置功能介绍： 经营报表、预警消息、业务通知和审核通知的【提醒内容，接收人和发送时间】，管理员可以设置是否开启消息通知；
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->基本设置->消息设置
操作步骤：

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（1）经营报告

[ol]

历史最高销售额提醒

历史最高退货额提醒

经营日报

经营月报[/ol]

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（2）预警通知

[ol]

销货单预计交货日期提醒

欠款超期提醒

超期应收提醒

应付款超期预警通知

缺货预警[/ol]

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（3）业务通知

[ol]

备货通知

收款通知

企业协同通知

打印通知

库存通知[/ol]

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（4）审核通知（开启哪个单据审核，此处就会有哪个单据的审核通知可以开启，可以勾选通知制单人以及单据有单据审核权限员工）
例如：新的销货单或销售订单审核

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（5）唱单宝音箱
购买唱单宝硬件，购买硬件链接：https://market.chanjet.com/hardware/detail?hardwareId=10049
唱单宝流量购买指南：https://mp.weixin.qq.com/s/wbMAabeBcyilTn-UkB5_IA

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添加唱单宝音箱，语音播放各种消息；添加后，可语音播报好生意各种消息，避免消息遗漏

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4）权限设置功能介绍： 为员工设置可以使用哪些功能，有哪些数据的查看权限；
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->基本设置->权限设置
操作步骤：

[ol]

按角色授权[/ol]系统为您预置了一些常用角色，例如销售、库管、财务等，并对每个角色设置了默认权限，管理员可以统一为这些角色调整权限范围，还可以为角色组添加新的员工；

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以【销售】角色为例，点击右上角编辑

[ol]为所有销售角色的员工设置允许使用的功能点，具体到单据的新增、删除、修改、查看、审核等操作；同时可以设置哪些敏感数据不允许查看，如果没有敏感数据的查看权限，员工查看时该数据显示*，详细规则可以查看【敏感字段影响说明】[/ol]

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[ol]

按单个用户授权[/ol]用户列表会同步员工档案，在用户管理中可以为每个员工分别设置权限范围。

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[ol]

员工已经添加到角色组，但是想要单独再调整一下权限，选择授权方式【按用户】，可以保留该角色的权限范围，再此基础上进行调整；

可以复制其他员工的权限；

单个用户授权时可以设置数据范围，包括单据、部门、业务员、仓库、往来单位、商品、账号，以仓库为例，选择按明细授权，可以只给该员工查看北京仓的数据，总仓数据对他不可见；[/ol]

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菜单设置功能介绍：用户按自己需要来设置菜单栏显示，可隐藏不需要的模块；
页面路径：系统管理->基本设置->菜单设置
操作步骤：

[ol]

隐藏菜单[/ol]

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[ol]

一键重置[/ol]

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2、个性化设置1）单据模板页面路径：系统管理->个性化设置->单据模板

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操作步骤：
自定义自己的单据样式
电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【单据模板】-选择单据-选择设置类别（表头&表体）-勾选显示-保存：

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2）管理单据自定义字段
①哪些单据支持自定义字段？
进货、销售、往来资金、库存类单据及物料清单等
②功能入口：【系统管理】-【单据模板】左侧选中某一个单据类型，点下方【管理自定义字段】

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③支持哪些字段类型
录入字符，录入数值，选择枚举，选择日期、选择是否、引用基本档案、带出已有档案属性、公式

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注：自定义项支持公式计算：
单据自定义项-数值型可配置计算公式
支持表头自定义项设定计算公式，可取表头数值型字段作为公式内容，同时可取表体数值型字段合计

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支持表体自定义项设定计算公式
支持自定义项设置公式时，同时引用其他公式计算的自定义项。
④公共自定义字段：
适用单据时，字段选了多个单据的即为公共自定义字段

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例：销售订单及销货单都增加一个“项目负责人”字段，那么该字段为公共字段，当销售订单生成销货单时，这个字段会自动带入

2）打印模板功能介绍：根据企业需要定义单据打印模板
页面路径：系统管理->个性化设置->打印模板
操作步骤：

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以销货单打印模板为例，系统预置一张模板，可以在此基础上修改，系统预制的模板默认进入的是新设计器，如有需要点击右上角切换老设计器，新设计器模板保存之后不可以切换到老设计器。

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设计器分为页眉、表头、表体、表尾、页脚区域
左侧控件支持直接拖动到设计器内，文本类型控件双击可以直接输入文本内容
右侧功能区：

[ol]

属性：选中某个文本控件，设置文本内容、边框、布局、锁定打印位置等[/ol]

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[ol]

数据源：选择销货单支持的字段在打印时显示出来，支持搜索，筛选[/ol]

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[ol]

打印设置：纸张类型（一等分、二等分、三等分、A4、自定义）、是否每页打印表头、表尾跨页打印、表尾紧贴表体等[/ol]

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[ol]

元素布局：页眉、表头、数据表、表尾和页脚区域是否显示[/ol]

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上侧控件支持、设置字体大小、文本对方方式、文本超长是否截断、表格操作等

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5 公式计算
选中需要进行公式计算的表格框，右侧属性进行公式编辑

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进入设置公式界面，选择需要的函数

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函数选择完成后，右上角可以进行校验公式，公式通过会提示如图

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3）打印管理功能介绍： 对所有的打印集中管理以及对有打印次数限制的单据进行设置最大打印次数；
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->个性化设置->打印管理
操作步骤：

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仅审核后打印：勾选后需要单据审核才能打印单据，否则不能打印
控制打印次数：勾选后该单据有打印次数限制，如超过设置的最大打印次数，系统会弹出密码输入框，密码通过后才可打印。

4）打印机管理功能介绍：管理已添加的云打印机和畅捷无线远程打印机
页面路径：系统管理->个性化设置->打印机管理

1、云打印机操作步骤：
下载打印插件、添加云打印机
打印插件只支持Windows系统，单击安装说明查看详细操作
（1）下载打印插件后进行安装

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（2）登录打印插件

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输入好生意的账号和密码：

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（3）右上角一定要选择账套所在的企业，不是账套名称；然后选择打印机，添加为云打印机

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小易云打印主要适用于没有电脑连打印机的场景，无需电脑，连接4G/wifi/手机热点，即可实现无线远程打印。
添加小易云打印，单击【安装说明】查看详细操作步骤

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单击支持型号查看支持的打印机

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查看已添加的打印机，可对已离线打印机进行删除，如需要编辑在线打印机，请到云打印插件里进行编辑操作

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小易云盒一个盒子，即可将普通打印机变为云打印机。单击【安装说明】查看详细操作步骤

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单击支持型号查看支持的打印机及购买

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打印机共享可以对已经添加的打印机进行共享，是该企业下所有账套所有用户均可使用该打印机，还是当前打开账套下所有用户均可使用，还是仅对极个别的用户进行共享打印机使用

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打印机分组可新增打印分组，将已添加的打印机放到一个组里，打印预览选择到这个打印机组，即这个打印机组里的所有打印机同时打印。

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5）单据编码设置功能介绍： 为了保持单据更好的连续性以及为了更好的查询，单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度
使用角色： 管理员
页面路径：系统管理->个性化设置->单据编码设置
操作步骤：

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可设置单据自动编码或手工编码，自动编码状态在新增单据时，“单据编码”自动生成不可编辑。
新增单据自动补空号：单据为自动编号时，为了避免由于删除单据，造成断号，在新增单据时，把被删除的单据号作为新增单据的编号。
编码前缀：单据编码组成支持三个前缀，前缀内容包括：单据代码、单据日期、部门、往来单位、业务员和自定义前缀。
流水依据：如果选择，单据的编号流水依据可以和单据前缀中选择结果不一致；否则单据编码的流水为长流水

6）档案编码设置功能介绍：为了更好的查询商品、往来单位以及为了保持档案更好的连续性
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->个性化设置->档案编码设置
操作步骤：

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编码方式：可选择系统自动编码，手工编码
编码前缀：勾选则按档案分类编码作为前缀，不勾选则按流水号长流水

7）档案自定义设置页面路径：系统管理->个性化设置->档案自定义设置
操作步骤：
目前系统支持商品、客户进行自定义设置。目前支持 5 种类型，每个档案可以设置 20 个自定义项（停用的自定义项不占用20个自定义项的数量）

商品自定义主要解决行业扩展性，主要用于增加商品属性的描述。

客户自定义主要解决一些管理，例增加推荐人等[ol]

基础档案自定义设置[/ol]

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操作：电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【基础档案自定义】-选择基础档案类别-添加自定义项-保存
2）设置后影响
①在商品及客户的基本信息下方显示设置的自定义字段
②该字段可以设置在档案列表中是否显示

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8）枚举档案设置页面路径：系统管理->个性化设置->枚举档案
操作步骤：
系统预置的枚举：可以这里统一维护
可以新增枚举字段：用于单据及档案自定义字段
1）电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【枚举档案】

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2）新增枚举值-保存

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期末处理日结锁账功能介绍：日结锁账是逐日将每日的单据数据封存。日结锁账只能按会计期间每日依次进行，取消日结锁账只能按会计期间每日反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的日结锁账处理操作。
页面路径：系统管理->期末处理->日结锁账

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2）月结锁账功能介绍：月结锁账是逐月将每月的单据数据封存。月结锁账只能按会计期间每月依次进行，取消月结锁账只能按会计期间每月反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的处理操作。
页面路径：系统管理->期末处理->月结锁账
操作步骤：

[ol]

系统开账日期到当前日期所有月份。单击【月结锁账】按钮，系统开始进行合法性检查。

如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的【月结锁账】按钮更新为【取消月结】,如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。

月结锁账系统会检查本月业务单据(不包括销售订单、分量盘点单)必须生效(如果有审批管理，必须审批)，销售有出库环节时必须完成出库，才可月结。结账后，本月单据不可修改。

当某月结账发生错误时，可以按【取消结账】恢复月结，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。

以前月份未结账也可以对本月单据正常操作。但是本月结账需要以前月份都已结账。

本月还有未审核单据时，结账系统提示：业务期间内存在未完成的单据，不能锁账，请先完成。

不能做已结账月份的业务单据（销售订单、采购订单除外），只能做未结账月份的业务。[/ol]

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4、初始化1）往来期初页面路径：系统管理->初始化->往来期初
1、手工新增往来期初
操作步骤：
（1）往来期初分为应收期初和应付期初；
（2）使用软件前，将每个客户的应收金额和供应商的应付金额录入到系统中；
（3）之前使用其他软件，可以导出现有的应收应付情况，将导出的excel导入到好生意；
（4）录入往来期初后，支持批量删除；

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2、按往来单位名称导入往来期初
场景：当用户准备的导入数据中（从老软件导出的数据），没有往来单位编码时，支持按往来单位名称导入
操作步骤：
系统管理-往来期初-导入：往来单位编码可以为空。

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2）库存期初功能介绍：将使用软件之前的库存盘点数或结存数量和成本单价，录入或导入到库存期初，确保库存数据连续
页面路径：系统管理->初始化->库存期初
操作步骤：
月结或日结锁账后不允许修改库存期初
（1）使用软件时，仓库中还有存货。盘点后可以按照仓库录入每个仓库的商品数量和成本单价，系统自动计算期初成本金额；
（2）之前使用其他软件，可以导出现有库存，支持将导出的excel导入到好生意；
（3）录入库存期初后，支持批量删除或清除；

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（4）库存期初导入：建议下载系统的导入模板，更快导入。（注：重复导入会追加数据，系统不会覆盖，不会查重；若重复导入数据，建议批量删除系统的数据后，再导入）

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3）现金银行期初功能介绍：将使用软件之前的现金、银行等账户余额录入到现金银行期初，确保账户数据连续
页面路径：系统管理->初始化->现金银行期初
操作步骤：
1、点击同步账号

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2、录入现金、银行账户的期初余额

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4）系统重建功能介绍：使用一段时间后需要清除账套内的所有数据或部分数据
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->初始化->系统重建
操作步骤：
清除全部数据：单击【清除全部数据】-【清除数据】，在弹出界面输入【本人确认备份并清除数据】

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输入密码，开始备份&确认清除后，将清除所有数据，恢复至首次登录状态
自定义清除数据：单击【先选择数据】，弹出界面选择需要清除的数据，可以选择清除单据、期初、基础档案等

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注意：
1. 清除前，系统将为您自动备份账套全部数据，备份时间可能较长；
2. 清除后，可在“系统管理-账套恢复”中恢复数据；
3. 仅为您保留一份最新备份的数据

5、账套管理1）账套备份功能介绍：是指将所登录的账套数据进行备份
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->账套备份
操作步骤：

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单击【开始备份】，并确认备份开始对账套进行备份

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注意：时间较长，建议晚上下班后备份，并尽量避开产品升级期间（一般为周四晚上），建议备份时所有用户不要操作账套否则会导致数据错误。每周仅能备份1次,最多保存3个备份账套。

2）账套恢复功能介绍：当账套数据出现问题的时候，可以通过恢复账套功能进行恢复
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->账套恢复
操作步骤：
单击【选择待恢复账套数据】

[ol]

选择还原的账套备份，并单击【确定并开始恢复】[/ol]

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[ol]

注意：备份数据超过6个月无法还原，因营销数据是统计一段时间的数据，所以账套恢复后电脑和手机端的商品分析和客户分析数据统计有延迟，请在账套恢复第二天查询。建议恢复时其他用户不要操作账套否则会导致数据错误。[/ol]

3）系统操作日志功能介绍：为了方便追踪用户责任，对基础信息、单据的操作进行登记，形成日志
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->系统操作日志
操作步骤：

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按操作时间和操作模块、功能、操作、用户等条件查询

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4）功能更新日志功能介绍：记录系统功能更新和优化信息
使用角色：管理员
页面路径：系统管理->账套管理->功能更新日志
操作步骤：

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五、销售管理1、销售业务1）销售订单功能介绍：企业为销售货物或劳务，和客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
页面路径：销售管理->销售业务->销售订单
操作步骤：
1、主要支持业务特性

了解订单毛利

先订货，收订金，销货单可使用预收

先订货，然后分批发货

部分发货后，剩余商品客户不要了

发货后，追加订单数量（或变更发货日期）

根据销售订单直接进货了解订单毛利支持按参考成本、结存成本、订单签约时成本，了解订单毛利

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[ol]

先订货，收订金，销货单可使用预收[/ol]三种方式收订金：
①新增销售订单，左下角勾选【一键收订金】直接录入订金，这种方式录入的订金是随单订金。

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②先添完订单，点【收款】为按单订金。

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③财务人员点击【资金管理】-【收款单】新增收款单，录入往来单位，业务类型选【预收】

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[ol]

先订货，然后分批发货（销货单选择销售订单发货）[/ol]

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[ol]

部分发货后，剩余商品客户不要了[/ol]在销货订单历史【中止】

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[ol]

发货后，追加订单数量（或变更发货日期）销售订单变更（已生效、未完成）[/ol]可变更字段：
表头：预计发货日期、交货方式、客户地址
表体：允许增行，未执行的可删除
如果是已经开过销货单，只能修改数量：并且修改后的数量>＝执行数量

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[ol]

根据销售订单直接进货[/ol]

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2、订单状态说明

收款状态：已收款，部分收款，未收款[关联收款单]未收款：汇总［行收款核销金额］＝0
部分收款：订单明细全部收款完成（销货单明细至少有一条未收款完成）
已收款：
①全额订金订单金额=订金金额或
②订单明细全部收款完成（销货单明细已收款）

通知发货状态：已通知发货，部分通知发货，未通知发货［关联销货单］未通知发货：［发货数量］=0
已通知发货：[发货数量]>=订货数量
按行计算：
①所有行，都是未开单，整单状态＝未通知发货
②任意一行，已开单，但不是所有行都通知发货，整单=部分通知发货
③所有行，都是已通知发货，整单状态＝已通知发货

出库状态：未出库部分出库已出库（已出库并单据是生效状态）未出库：［出库数量］＝0
已出库：［出库数量］ >=订货数量
按行计算：
①所有行，都是未出库，整单状态＝未出库
②任意一行，出库但不是所有行都出库，整单状态＝部分出库
③所有行，都是已出库，整单状态＝已出库

完成状态【已收款】+【已出库】

2）销货单（电脑端开单）操作步骤：
1）电脑端开单
电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-完善单据信息-保存：
①客户：手动选择
②仓库：首次开单需选择仓库，非首次开单，系统默认上次出库仓库；
③商品信息：支持模糊搜索，支持批量选择；
④销售单位：默认系统中商品档案里维护的销售单位；
⑤单价：按客户设置规则，系统自动提取；

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⑥物流信息：选择物流方式-运费承担方；

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⑦一键收款：开单即收款，一手交钱一手交货；

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2）电脑端打开销货单草稿
电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-草稿-选中草稿-选择-加载：

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3）销货单（手机端开单）页面路径：管货->销售->销货单

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操作步骤：

[ol]

选择客户：[/ol]

老客户开单，点击“零散客户”-客户选择页面-选择客户

新客户开单，点击“+”-录入客户信息-保存

仓库：默认上次发货仓库；[ol]

点击选择商品-选择商品-填写购买信息-确定-选好了[/ol]

商品显示的库存数量，按开单界面选择的【仓库】进行显示；

选择商品页面，系统默认显示所选客户近期购买商品，同样有新品、常用、浏览过及收藏过商品选项分类显示；

商品购买信息页面，销售单位可以切换；[ol]

销售开单-存草稿|结算-填写结算信息|保存[/ol]

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[ol]

继续开单、打印单据、打印标签、分享给客户[/ol]

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4）销货单审核-电脑端审核操作步骤：
电脑端审核需要先开启销货单的审核功能：点击【系统管理】-【审核设置】-【销货单】勾选

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销货单审核操作：销售管理-销货单历史-选择销货单-审核

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5）销货单审核-手机端审核操作步骤：
管货-销售-查看历史-销货单历史-销货单详情–审核

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6）已完成的销货单查询操作步骤：
已完成的销货单，收完款并发完货的，销售管理-销售业务-销货单历史

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7）开票记录-电脑端操作操作步骤：
设置发票类型

[ol]

电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-设置[/ol]

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[ol]

表头区-票据类型-显示-保存[/ol]

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添加发票信息

[ol]

电脑端操作：销货管理-销货单历史-选择销货单-操作-开票[/ol]

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填写开票日期-发票号-发票金额-确定[/ol]

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8）特色功能-库存提醒操作步骤：
库存提醒
电脑端操作：1.系统管理-选项设置-库存设置，开启【现存量严格管理】

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2.当库存不足时，保存销货单据提示【现存量不足】

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9）特色功能-价格预警操作步骤：
价格预警
电脑端操作：1.系统管理-选项设置-库存设置，开启最低售价严格管控

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2.当销售价格低于最低售价，则会提示如下报错：

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10）销货退货功能介绍：客户处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务。
页面路径：销售管理—销售业务—销货退货
操作步骤：
在销货退货单的表头录入要退货的客户、表体录入退货的商品品名及数量。

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11）零售开单功能介绍：适用于电脑进行开单，不配置POS机；批发为主外延零售，或者单店零售电脑开单。
页面路径：销售管理—销售业务—零售开单
操作步骤：
在零售单表头录入仓库，表体录入对应商品、数量、单价后点击右下角结算。

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11）零售退货功能介绍：用于零售单据退货。
页面路径：销售管理—销售业务—零售退货
操作步骤：
在零售退货单表头录入仓库，表体录入对应商品、数量、单价进行退货。

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12）售价提取设置功能介绍：设置售价优先级带出规则，根据对应规则把对应价格带入到销货类单据上。
页面路径：销售管理—销售业务—售价提取设置
操作步骤：
选择对应的售价类型点击右侧的上下移动按钮进行调整。

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2、报表1）销售订单统计表操作步骤：
销售订单统计表
按单，按客户，按业务员，按商品，按客户+商品，按月+商品等统计，查询方案可自定义

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2）销售订单执行表操作步骤：
销售订单执行表
查询销售订单生成销货单执行情况，查询方案可自定义

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3）销货单统计表操作步骤：
销货单统计表
按单，按客户，按商品，按客户+商品，按月+商品等统计，查询方案可自定义

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4）商品毛利分析表功能介绍：按销货单、商品查询销售金额、成本金额、毛利、净利润，以及商品高毛利、低毛利的销售统计，便于企业精细化管理。
页面路径：销售管理—报表—商品毛利分析表
操作步骤：

[ol]

切换方案：[/ol]按商品、按单等维度，统计某段时间里，各商品的销售数量、金额以及毛利情况，支持按毛利、销量或成交金额进行排序，可以看出销售金额高、毛利高或净利润高的top商品。支持按商品名称或商品分类等进行二次过滤。

[ol]

查询指标：[/ol]交货日期、数量、成交金额、毛利、毛利率、累计收款金额等；

[ol]

统计指标主要包括：[/ol]商品名称、规格型号、主计量单位、主数量、最后交易日期、交易次数、成交金额、现金折扣金额、平均单价、成本金额、毛利、毛利率、净利润、净利润率等。

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5）销售毛利分析表功能介绍：企业定期统计销售收入、销售成本及毛利情况，帮助管理者从部门、客户、业务员维度综合查询销售金额、发生的财务费用、销售费用，便于后期进行业务决策或绩效考核查询。
页面路径：销售管理—报表—销售毛利分析表
操作步骤：

[ol]

切换方案：按部门、按客户、按业务员等维度来查看销货的毛利情况

查询指标：交易次数、数量、成本金额、毛利、毛利率、净利润、净利润率等；[/ol]例如按业务员来汇总统计，各个业务员在某段时间里销售的主数量、金额、无税金额、成本金额、毛利、现金折扣金额、销售费用、净利润、净利率。支持按净利润、或毛利或销售金额来排序，这样分析出销售表现较好的业务员。

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6）销售排行榜功能介绍：根据商品、业务员、客户或部门等查看商品的畅销情况，可根据销售数量、金额、销售收入占比、毛利、毛利占比进行排名。
页面路径：销售管理—报表—销售排行榜
操作步骤：
（1）切换方案：
按商品、按业务员、按客户、按部门等维度来查看销货的总体情况。
（2）查询指标：
数量、金额、成本金额、销售收入占比%、毛利、毛利率、毛利占比%等。
以按商品统计为例，统计上个月各个商品销售的数量、销售收入占比、毛利、毛利占比等数据。可以看出，在某段时间里，销售比较好的商品以及对应的销售收入占比和毛利占比金额。

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7）收款（各种场景）及勾账操作步骤：
使用预收
销货单：会显示该该客户的订金，表尾会有【使用预收】按钮

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一键收款（客户当场付款）

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新增销货单，左下角勾选【一键收款】
批量收款（客户约定当天付款）
电脑端操作，资金管理-收款单，选择客户查询对应客户所有未收款单据核销

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固定账期收款（月结）
编缉往来单位收款条件，月结信息进行补允

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开单时，自动计算收款到期日

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不固定账期收款

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到期收款（往来对账后，添收款单）

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直接查销货单历史（按明细）对账并收款

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8）商品价格设置页面路径：销售管理-报表-商品价格设置
操作步骤：
可进行批量上新或改价，在【商品价格设置】中批量维护

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六、采购管理采购业务1）采购订单页面路径：采购管理—采购业务—采购订单
操作步骤：
1.以销定采，根据销售订单量进行采购

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2.按采购订单分批入库

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2）进货单页面路径：采购管理—采购业务—进货单
操作步骤：
采购入库

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电脑端操作，采购管理-进货单-选择供应商-选择仓库-选择入库商品-编辑入库数量-核对进货单价-保存

3）进货退货功能介绍：企业处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务，将商品退还给供应商。
页面路径：采购管理—采购业务—进货退货
操作步骤：
在进货退货单的表头录入要退货的供应商、表体录入退货的商品品名及数量。

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4）采购费用分摊功能介绍：将采购过程中发生的运费、装载费等费用分摊到进货单上，提高入库成本。
页面路径：采购管理－采购业务－进货单
操作步骤：
随单分摊：新增进货单表尾选择【费用分摊】
1、选择分摊方式：按数量、按金额、按费用类型或者手工录入。
2、选择费用类型。
采购费用分摊选择费用的条件：

[ol]

费用类型是可分摊；

费用类型一定是采购费用的分类类型（分类类型不等于分类名称）；[/ol]3、输入分摊金额。
4、保存单据。

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2、报表1）采购订单统计表功能介绍：按商品、供应商等维度查询采购订单的明细汇总情况；有助于采购人员了解采购订单的入库、付款及折扣情况等。
页面路径：采购管理—报表—采购订单统计表
操作步骤：
切换方案：按商品、按供应商查询
查询指标：采购数量、入库数量、采购金额、折扣累计、累计付款金额及未付款金额等。

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以按商品统计为例，统计2021全年各个商品采购数量及金额、入库数量、累计付款金额及未付款金额等数据。如下图所示。

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2）采购订单执行表功能介绍：按采购订单查看订单的数量、金额及后续的采购入库、累计付款情况，便于监督采购员及时收货和了解资金流出的情况。
页面路径：采购管理—报表—采购订单执行表
操作步骤：
（1）切换方案：按单、按供应商情况
（2）按单查询采购订单执行表，查询指标：订单编号、供应商名称、订单日期、数量、金额、商品名称、主数量、累计执行数量、未执行数量、整单优惠分摊金额、优惠前金额、累计付款金额、未付款金额、折扣金额等。

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（3）按供应商查询采购订单执行表，查询指标：供应商名称、数量、金额、主数量、累计执行数量、未执行数量、整单优惠分摊金额、优惠前金额、累计付款金额、未付款金额、折扣金额等。

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3）进货单统计表（按商品）功能介绍：按商品分类或商品纬度统计采购数量、成本金额、折扣金额、分摊费用、总成本、累计付款金额、未付款金额、退货数量及金额等等。
页面路径：采购管理—报表—进货单统计表（按商品）
操作步骤：
举例：按商品统计2021年的采购、退货及付款情况等。
查询方案：按商品分类，单据日期：2021-01-01至2021-12-31，查询结果如下图所示。

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4）进货单统计表（按供应商）功能介绍：按供应商+商品纬度统计采购数量、成本金额、折扣金额、分摊费用、总成本、累计付款金额、未付款金额、退货数量及金额等；按供应商统计进货单各商品的退货数量、退货金额、退货率以及正常的采购成本、分摊费用、总成本、累计付款金额及未付款等。
页面路径：采购管理—报表—进货单统计表（按商品）
操作步骤：

[ol]

选择查询方案：按商品分类或按商品。

在右侧选择查询条件。[/ol]举例：按供应商统计2021年各商品的采购、退货及付款情况等。
查询方案：按供应商+商品，单据日期：2021-01-01至2021-12-31，查询结果如下图所示。

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七、库存核算库存管理1）盘点单页面路径：库存核算—库存管理—盘点单
操作步骤：
库存盘点

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创建盘点任务[/ol]电脑端操作，库存核算-库存管理-盘点单-创建盘点任务-保存
①单据日期：默认盘点任务创建当天；
②盘点仓库：需选择；
③锁定仓库：默认不锁定，支持手动更改为锁定仓库；
④账面日期：支持提取历史账面数量。

当账面日期为空时，商品的账面数量取最新时点的结存数量；

当账面日期不为空时，商品的账面数量取账面日期当天的商品结存数量，用来处理先进行仓库实地盘点，后期才补做盘点单的场景。

当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前，而是前几天时，账面日期就要设置为清点库存的那个日期，这时盘点单提取的账面数量就是账面日期那个时点的现存量，包含账面日期当天业务。⑤盘点方式：默认实物盘点，可选择按商品清单盘点；

按实物盘点：可手工录入、选分量盘点单、追加商品以及导入盘点商品；

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按商品清单盘点：可按整个仓库、按分类、按商品、按品牌、呆滞商品、超储商品、缺货商品、未盘商品、高价值、热销商品、滞销商品、淘汰商品生成盘点清单；也可手工录入。呆滞商品：超过呆滞商品标准天数(60天), 没有发生任何出入库业务的商品
超储商品：现存量超过最高库存的商品
缺货商品：现存量低于最低库存的商品
未盘动品：从上次盘点到现在，出入库次数达到标准值(20次)的商品
高价值：打有高价值标签
热销商品：打有高频交易标签
滞销商品：打有滞销标签的商品
淘汰商品：打有淘汰标签的商品

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特别说明：
①锁定仓库：如果使用系统的人员较多，防止盘点过程其他人员做出入库操作，影响库存账，造成盘点混乱时，可将仓库【锁定】；系统使用人数较少，也可不锁盘；
②锁定的仓库，系统将会限止任何更新现存量的操作，比如对于有审环节下的进销货单、调拨单等做审核操作时就会进行控制，但不影响正常的开单（只影响可用量），但对于无审环节，将不允许保存单据；
③按实物盘点：适合仓库中的商品摆放较为随意，同一商品摆放在不同位置的情况；手工记录商品的盘点数量后录入盘点单。
④按商品清单盘点：适合仓库中的商品有规律摆放的情况；系统自动生成盘点清单，按照盘点清单盘点。

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盘点[/ol]录入商品信息-填写盘点数量-保存

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盘点完成[/ol]盘点完成后，对盘点单进行审核，完成本次盘点：

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特别说明：
①在审核中，若某些商品无法获取成本时，则要求用户补全成本信息后，方可完成审核；
②审核后，系统自动根据盈互数量自动生成其它出入库单；
③库存账最终由生成的其它出入库单进行影响。

2）其它入库单功能介绍：其他入库指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，因此其他入库单可以处理多种类型的入库业务，比如：受赠、盘盈、组装拆卸等业务形成的入库单。
页面路径：库存核算—库存管理—其它入库单
操作步骤：
电脑端操作：库存核算-库存管理-其他入库单-选择业务类型-选择仓库-填写入库商品信息-保存

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3）其他出库单功能介绍：其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，因此其他出库单可以处理多种类型的出库业务，比如：赠送出库、盘亏出库、组装拆卸出库等业务形成的出库单。
页面路径：库存核算－库存管理－其他出库单
操作步骤：

场景一：业务类型确认对于赠送、盘亏或是拆装出库等不同的业务，是通过单据头【业务类型】进行区分。

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场景二：出入方向确认①无论是赠送，还是其他类型的业务，由于出库商品质量等原因，需要退回，这时可通过单据类型进行切换。
②退库业务中，明细数量均以负值红色展示。无论是入库还是退库，库存账均记在出库方向。

场景三：其它业务处理①借出商品直接转销售。通过工具栏【复制-复制为销货单】功能，将单据信息复制为一张销货单。

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②借出商品的还回业务。通过工具栏【复制/复制为其他入库】功能，将单据信息复制为一张其他入库单。

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4）调拨单功能介绍：其多个仓库之间库存调拨。
页面路径：库存核算—库存管理—调拨单
操作步骤：
电脑端操作
库存核算-库存管理-调拨单-选择业务类型-选择调出仓库-选择调入仓库-填写商品信息-保存（注：若商户只有一个仓库，不存在此项操作）

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支持同价调拨、异价调拨[/ol]同价调拨：仓库之间调拨成本不发生变化。调入成本始终等于调出成本，当调出成本发生变化时，调入成本同时也会变化。

异价调拨：仓库之间调拨由于人工、运费或其它原因导致成本发生变化。调入成本和调出成本可以不同。调出成本默认按单据日期取当时结存成本（成本明细账），也可以手工录入，但最终均由成本核算的出库成本为准！调入成本可以高于调出成本，也可以低于调出成本。[ol]

支持多仓间的调拨[/ol]支持 2 个仓库间的调拨，直接通过单据头的调出仓库和调入仓库来处理支持 1 个仓库向多个不同仓库调拨，比如向多个门店配货时，从总仓向各门店仓进行调拨。这时可将明细中的调入仓库设置为显示，同时将单据头的调入仓设置为非必录。支持从多个不同仓库向 1 个仓库调拨，比如向某新开门店进行铺货，商品可能来自不同仓库。这时可将明细中的调出仓库设置为显示，同时将单据头的调出仓设置为非必录。5）组装拆卸单功能介绍：适用于超市货物组合销售以及简单生产加工。
页面路径：库存管理—库存管理—拆装单
操作步骤：
物料清单
企业经营的商品是由固定子件组成，在生产过程中需要一个组成清单及所需要量，以便在生产过程中准确计算所需材料及数量，避免人为操作过程的遗漏和需求量不准确。

可以通过基础档案中物料清单功能事先建立

可以通过处理拆装单业务时生成。

支持设置默认父件仓库和子件仓库，以便在拆装业务中自动带出。

支持分别父件不子件的比例关系。

支持父件的成本的后期更新，按最新成本取价

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组装单

首先确定业务类型为组装单

当生产的产品子件是基本固定的，可以通过【选择物料清单】的方式，快速完成组装业务

当生产的产品子件变化比较大，可以不用事先建立产品的物料清单

对于没有事先维护物料清单的情况下，也可以先进行组装业务

在组装过程中，可以将加工费一并维护上，这样产品成本等于材料成本+加工费用

单据审核后，父件明细自动生成其它入库单，子件明细自动生成其它出库单。

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拆卸单

首先确定业务类型为拆装单

当拆卸的产品子件是基本固定的，可以通过【选择物料清单】的方式，快速完成拆卸业务

当拆卸的产品子件变化比较大，可以不用事先建立产品的物料清单。

对于没有事先维护物料清单的情况下，也可以先进行拆卸业务

在拆卸过程中，可以将加工费一并维护上，这样产品成本等于材料成本+加工费用

单据审核后，父件明细自动生成其它出库单，子件明细自动生成其它入库单。

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成本管理1）成本调整单功能介绍：成本调整单，用来实现对商品结存成本的调整，以及针对具体的出入库单进行成本调整。库存成本调整不涉及数量调整。
使用角色：通常由财务人员维护
页面路径：1、库存核算->库存管理->成本调整单 2、首页->常用功能
操作步骤：
场景一：针对结存调整
库存商品的结存成本与实际成本有差异，需要根据结存数量和实际单位成本进行调整。
操作步骤：
1、表头业务类型选择【结存调整】。
2、在明细中选择要调整的商品及仓库，系统会自动带出结存数量和结存金额，以及结存成本。
3、用户可以根据调整依据直接在调后单价、调后金额、调整金额列上进行调整
（1）若用户想要调整结存成本，则在调后单价中录入成本
（2）若用户知道调整总的结存金额，则在调后金额中录入总金额
（3）若用户知道要调增或调减的成本差值，则在调整金额中录入差值，调增录入正值，记在入库方向，调减录入负值，记在出库方向
（4）如果用户只调整部分数量的成本，可以直接修改带出的结存数量。

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场景二：针对入库进行调整
根据业务需求，需要调整入库或出库业务单据的成本，比如某笔入库业务，入库成本需要调整，但由于月结等原因，无法直接修改，这时可以用成本调整单来处理。
操作步骤：
1、表头业务类型选择【入库调整】。
2、用工具栏中【调整入库单】选择要调整的入库单，入库单包括进货单和其它入库单2张单据。
3、系统将选择的明细带入到调整明细中，用户同样可以根据业务，调整数量、调后单价、调后金额、调整金额等几个信息。
4、调整明细必须由调整的入库单带入，不能手工录入。
5、入库调整的内容均记在入库方向。

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2）商品成本重算功能介绍：商品成本账是企业管理中最重要的一本账，成本的正确与否直接影响的企业的利润核算、以及管理工作，因此保证一个正确成本账非常重要。但在企业经营管理过程中，由于用户日常不规范业务处理造成成本计算不准确，或是用户调整成本计算的一些参数而想重新计算新的成本，或是系统本身问题造成的成本错误，在这些情况下，都需要基于历史数据重新计算成本。
使用角色：通常由财务人员维护
页面路径：库存核算->成本管理->商品成本重算
操作步骤：

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调整时间范围
1、支持从某时间点开始重新计算成本。
2、当系统没有月结，默认显示开账日期。
3、默认时间为月结的后一天。
调整商品范围
1、支持针对某一商品分类进行批量重算。
2、支持某一个或多个具体商品重算成本。
3、如果系统选择按“仓库+商品”核算，则还可以重新计算整个仓库的成本。
重算原则
1、计算顺序
• 从计算时点开始，按单据日期顺序记账
• 对于同一天的记账顺序为：普通入库→调拨出→调拨入→普通出库
2、影响内容
• 所有成本相关的系统选项
• 零成本出库、成本容错、记账日期自动调整
3、其它原则
• 当重算的范围内包括同价调拨单，则重算的范围会扩大到其它仓库
• 当启用自动调账或是关闭已启用自动调账的情况下，重新计算的范围可能会扩大
• 当启用自动调账，单据提前的最早日期不超过成本重算的起始日期
• 如果重新计算范围内存在已经制凭的出库单，则不重新计算这张出库单成本

3）库存成本总账功能介绍：本报表主要是财务人员，从商品成本角度来统计商品的期初、入库、出库、结存情况。与收发存汇总表区别是本报表统计维度是由成本核算维度确定，不能随意调整，当按商品核算时，报表就是以按商品为维度查看收发存的数量及成本金额情况，当系统按仓库+商品核算时，报表就是按仓库+商品这个粒度查看商品数量金额的收发存情况。
页面路径：1、库存核算->成本管理->库存成本总账
操作步骤：

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4）库存成本明细账功能介绍：本报表主要是财务人员，从商品成本核算角度查看商品的出、入、结存的数量、单价、金额情况。也常用于核对商品结存成本正确性。
页面路径：1、库存核算->成本管理->存货成本明细账
操作步骤：

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5）库存账异常处理操作步骤：
场景一：货从同行拿，来不急入库就出库了。或现在账面是负库存，怎么办修改进货的单据日期
例【存货明细账】显示 1月15 号销货单没有先入库出现在负成本，进货单日期调到1月14 日，系统自动重算
场景二：期初添错了
如果没有月结锁账，那么直接改期初，如果已经月结锁账，反锁账，修改期初
场景三：成本错了，想调一下
成本调整单，或盘点必须录数量一正一负解决
场景四：某一商品数量成本都错了
【存货明细账】查账，找到原因，如果单据日期比较近去改单，如果比较远，直接做盘点，说明原因
场景五：大部分商品数量成本都错了
直接做盘点

3、库存账本1）现存量（库存状况表）功能介绍：现存量报表用于查询商品在各仓库的实际结存量，想查看商品有没有库存就用这张报表，即可以从商品维度查看总结存量，也可以查询最明细的结存量，包括各仓库+商品+属性+批号的结存量，查询数据为实时数据。这张报表是用户最常用报表之一。
报表有2种展示方式：库存状况表、库存分布表
库存状况表：普通统计表模式
页面路径：库存核算->库存账表->现存量（库存状况表）
操作步骤：

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2）现存量（库存分布表）功能介绍：以仓库横向展开模式查看库存，方便用户查看和对比商品在各仓库的结存。
页面路径：库存核算->库存账表->现存量（库存分布表）
操作步骤：

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3）出入库流水功能介绍：用于查询某一个时间段内商品的出库和入库情况，默认以发生的时间顺序展示的一个流水明细账。常用来核对业务发生与否，以及业务发生的数量是否正确，有时也需要了解商品的出入和结存情况是否正常。
页面路径：1、库存核算->库存账表->出入库流水
操作步骤：

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4）出入库汇总功能介绍：用于查询某一个时间段内商品的出库和入库汇总情况。可用来分别统计不同类型单据的入库统计和出库统计，本统计是以单据为角度的统计，类似单据统计表。
页面路径：1、库存核算->库存账表->出入库汇总
操作步骤：

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5）收发存汇总表功能介绍：从商品角度统计商品的期初、入库、出库、结存情况，即可以按商品维度整体查看收发存情况，也可以按仓库+商品+属性+批次这个粒度查看收发存情况。本报表主要用于业务、库管人员查询商品数量的账本。
页面路径：1、库存核算->库存账表->收发存汇总表
操作步骤：

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6）可用量库存账本功能介绍：可用量报表用于查询商品在各仓库的可用的库存量，以及各商品的预计入库量和预计出库量等信息，预计入库是指未来某个时间点要进入仓库的数量，各量中包括采购在途量、进货待入量、调拨在途量、其他待入量，预计出库是指未来某个时间点要发出去的数量，各量中包括订单占用量、销售待发量、调拨待发量、其他待发量。在非现提销售场景中需要确认有无库存可销售时，可查询此表。
页面路径：1、库存核算->库存账表->可用量库存账本
操作步骤：

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八、资金管理1、往来收支1）收款单功能介绍：收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。业务类型包括应收款、预收款、直接收款。
说明：资金管理的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。系统用【业务类型】来区别不同的用途。
使用角色：财务人员
页面路径：1、资金管理->收款单 2、首页->常用功能->收款单 3、新手引导->收款单
操作步骤：
场景一：销售订单收订金
销售订单随单收订金，首先新增销售订单，录入销售订单的同时录入销售订金。销售订单生效后自动生成收款单。收款单的业务类型为【预收款】，收款单的表头记录来源单据、来源单据号、销售订单号。

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场景二：销货单收款生成收款单

[ol]

增加销货单，保存后点【收款】，生成收款单，收款单自动与销货单核销。[/ol]2、增加销货单，销货单现结，随单录入收款信息（结算方式、账号、收款金额），保存后自动生成收款单，并与销货单核销。

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场景三：手工录入收款单
1、收到客户款项时，手工录入收款信息，直接保存为预收款单。
2、客户根据对账结果进行付款，企业根据收到款项，录入收款信息，并指定此收款信息对应结算的应收单信息。

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场景四：使用预收
在销货单上，点击使用预收时，系统根据规则，自动匹配收款单，提供可使用的预收金额给当前销货单。预收款单与销货单自动核销。

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场景五：客户对账单收款
客户对账单发给客户，客户对账后结算，根据客户对账单生成收款单。
场景六：收款核销
自动将收款和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。
注意事项：
以下情况收款单不允许修改和删除

[ol]

收款单是自动生成的；[/ol]情形一：销货单勾选一键收款，自动生成的收款单，是不允许直接修改和删除的；需要找到该笔销货单，修改销货单数据，再重新勾选一键收款；

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情形二：业务类型为【现金收入】的其他收入单，自动生成的收款单，是不允许直接修改和删除的；需要找到这笔其他收入单，修改其他收入单数据，再重新保存；

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[ol]

收款单已经审核；[/ol]需要找到该笔收款单，取消审核，才能进行修改或删除。

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2）付款单功能介绍：付款单用于记录支付往来单位的款项和支付后退回的款项，单据类型包括付款单和退款单。支付的款项有几种类型，其中可能是结算供应商需要支付的货款，也可能是提前预付的货款，还有一种是支付的其他费用，系统用业务类型来区别不同的用途，包括应付款、预付款、直接付款。
使用角色：财务人员
页面路径：
资金管理->付款单
首页->付款单
新手引导->付款单
操作步骤：

场景一：货到的同时付款[ol]

从供应商处购买货物，货到同时付款，在系统中增加进货单，随单录入现付信息，包括结算方式、付款账号、付款金额，保存后系统自动生成付款单，付款单自动与进货单核销。

货物先到，后期再付款，在系统中增加进货单，进货单保存，需要付款时点击付款，录入付款信息（结算方式、账号、付款金额），保存后自动生成付款单，并与进货单核销。[/ol]

场景二：手工录入付款单支付供应商货款，手工录入付款单，可以是预付款也可以是应付款。

场景三：使用预付在进货单上，点击使用预付时，系统自动匹配付款单，提供可使用的预付金额给当前进货单。预付款单与进货单自动核销。

场景四：付款核销支付给供应商的货款和现金折扣，可以一起核销业务单据。
具体操作方式是：在付款单上录入付款金额和现金折扣，然后点击自动核销，系统会将付款单的付款金额和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。
注意事项：
以下情况付款单不允许修改和删除：
1、付款单是自动生成的
2、付款单已经审核
（跟收款单的逻辑一样，此处不在赘述）

3）其他收入单功能介绍：本单用于企业的财务人员处理企业的除了主营业务收入之外的其他业务收入。
其他收入分为跟往来单位相关的收入和与往来单位无关的其他收入。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来收入和现金收入。
使用角色： 财务人员
页面路径：
资金管理->其他收入单
首页->常用功能->其他收入单
移动端->其他收入单
操作步骤：

场景一： 1、企业的其他收入需要与往来单位对账，则业务类型选择“往来收入”，在单据界面上往来单位必录。往来收入可以现结也可以不现结。
2、其他收入是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且其他收入已经收款了，则是“现金收入”。
具体操作：
新增其他收入单，业务类型选择往来收入，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，现金收入必须现结。

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生成收款单：
其他收入单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成收款单。
其他收入单不允许删除、修改
其他收入单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除。
其他收入单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除。
其他收入单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。
其他收入单生成了收款单，需要先删除收款单
其他收入单已经核销，需要先清空其他收入单与收款单和付款单的核销关系才能修改、删除。

4）费用支出单功能介绍：企业的财务人员处理企业的费用支出，包括采购费用、销售费用、其他费用等。
费用分为跟往来单位相关的费用和与往来单位无关的费用支出。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来费用和现金费用。
使用角色： 财务人员
页面路径：
资金管理->费用支出单
采购管理—>进货单—>费用单
首页->常用功能->费用支出单
移动端->费用支出单
操作步骤：

场景一： [ol]

费用需要与往来单位对账，则业务类型选择往来费用，在单据界面上往来单位必录。往来费用可以现结也可以不现结。

费用是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且费用已经支付了，则是“现金费用”。[/ol]具体操作：
新增费用支出单，业务类型选择往来费用，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，需要录入结算方式、账号、结算金额。

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费用分摊：
在采购进货单上录入的费用，只有该费用在费用档案上标识需要分摊的，在进货单生效的时候才会提示是否自动分摊。并且自动生成费用单。
生成付款单：
费用单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成付款单。
费用单不允许删除、修改
费用单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除费用单。
费用单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除费用单。
费用单已经参与采购费用分摊，需要先删除采购费用分摊单，才可以修改和删除费用单
费用单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。
费用单生成了付款单，需要先删除付款单
费用单已经核销，需要先清空费用单与收款单和付款单的核销关系才能修改删除费用单。
普票可抵扣：
票据类型分为：增值税专用发票、增值税普通发票、其他票据、不开票
根据国家规定，有些费用类型即是是普通发票也是可以抵扣的，如果是这样的费用类型，则需要在费用档案勾选“普票可抵扣”，那么录入了这种可抵扣的费用类型的普通费用发票也可以进行进项税抵扣。

5）银行存取款单功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。
使用角色：财务人员
页面路径：1、资金管理->银行存取款单 2、首页->常用功能->银行存取款单
操作步骤：
银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。
存款：转出账号一定是现金类型的账号。
提现：转入账号一定是现金类型的账号。
转账：转入账号和转出账号都不控制账号类型。
转出和转入金额都必须大于0，手续费/差异可正可负，用于处理转出和转入金额不同的情况，比如转账、提现时可能会有手续费。根据两个金额的差额计算手续费/差额。
单据生效后才写入现金银行流水，记录两条信息，一条是转入账号信息，一条是转出账号信息。

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6）应收应付调整单功能介绍：本单用于企业的财务人员调整往来单位的往来余额。
页面路径：1、资金管理->应收应付调整单
操作步骤：
具体操作：
新增应收应付调整单，业务类型选择应收调整或是应付调整。应收调整是对往来单位的应收余额进行调整，应付调整是对往来单位应付余额进行调整。
选择业务类型后，选择经手人（必选），一般经手人就是操作人员；
选择往来单位，选择要调整余额的往来单位；
最后录入需要调整的余额数值，系统会自动展现调整差额。

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注：使用应收应付调整单期间，请停止录入新的单据

2、往来核销1）预收冲应收单页面路径：资金-往来资金-预收冲应收-选择往来单位-选择预收单据-选择应收单据-保存
操作步骤：

预收是收款单选择业务类型为预收款，然后保存审核。

应收单据是销货单未进行收款结算业务，或是进行部分收款，剩余为应收款。

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2）预付冲应付单页面路径：资金-往来资金-预付冲应付-选择往来单位-选择预付单据-选择应付单据-保存
操作步骤：

预付是付款单选择业务类型为预付款，然后保存审核。

应付单据是进货单未进行付款结算业务，或是进行部分付款，剩余为应付款。

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3）收款核销执行页面路径：资金管理—往来核销—收款核销执行
操作步骤：

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1.可选用按收款、按应收等不同方案查询收款核销数据，点【+】设置其他查询方案；
2.选择日期、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据，【设置】可调整账表筛选项；
3.根据单据编号为销货单等业务单据，核销编号为收款单或预收款的单据编号；应收单据金额与核销金额核对；
4.右上角【导出】可将筛选查询账表导出excel。

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4）付款核销执行页面路径：资金管理—往来核销—付款核销执行
操作步骤：

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3、现金银行1）现金银行统计页面路径：资金管理—现金银行—现金银行统计
操作步骤：

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查询：筛选账号、日期，查询日期范围内，各账号的收入、支出、余额等数据。

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2）现金银行流水查询页面路径：资金管理—现金银行—现金银行流水查询
操作步骤：
1.查询：筛选日期、账号，查询日期范围内，各账号的收入、支出流水数据，户名及备注支持模糊查询。点击【设置】可增加更多筛选条件；
2.点击单据编号，可查看收付款单据；
3.右上角【导出】可以讲查询的现金银行流水数据导出excel

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4、统计报表1）收款情况统计页面路径：资金管理—统计报表—收款情况统计
操作步骤：
1.可选用不同查询方案，点【+】设置其他报表方案
2.选择单据日期、单据类型、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据
3.点击标题金额数据，跳转查询往来单位收款明细

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2）付款情况统计页面路径：资金管理—统计报表—付款情况统计
操作步骤：

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3）其他收入统计页面路径：资金管理—统计报表—其他收入统计
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-统计报表-其他收入统计-查询-点击账表金额-查看收入明细

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1.可选用不同查询方案，点【+】设置其他报表方案
2.选择单据日期、往来单位、业务类型等条件筛选过滤不同的收入统计数据
3.点击表体收入-金额数据，跳转查询此项收入当期明细

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4）费用支出统计页面路径：资金管理—统计报表—费用支出统计
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-统计报表-费用支出统计-查询-点击账表金额-查看支出明细

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1.选择单据日期、往来单位、业务类型等条件筛选过滤不同费用统计数据
2.点击表体费用-金额数据，跳转查询此项费用当期明细

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5）超期应收款查询功能介绍： 可以查询销货单、其它收入单、零售结算单单据到期后的汇总信息
页面路径：资金管理—统计报表—超期应收款查询
操作步骤：
可以无分组直接根据现有的条件进行筛选，也可以自己新建查询方案

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5、账本1）客户账本页面路径：资金管理—账本—客户账本
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-客户账本-点击欠款金额-查看应收款单据详情

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1.客户账本上方为欠款客户、客户欠款金额合计
2.可选择往来单位、分管部门、分管人员、往来单位分类等条件筛选过滤客户账本明细
3.勾选“包含余额为零的客户”，可将以前有欠款，当前应付欠款为0的客户列示出来
4.点击客户的欠款金额，跳转查询此客户的往来明细

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2）供应商账本页面路径：资金管理—账本—供应商账本
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-供应商账本-查询-点击应付金额-查看应收款单据详情

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1.供应商账本上方为欠款供应商、供应商欠款金额合计
2.可选择往来单位、分管部门、分管人员、往来单位分类等条件筛选过滤供应商账本明细
3.勾选“包含余额为零的供应商”，可将以前有欠款，当前应付欠款为0的供应商列示出来
4.点击供应商的应付金额，跳转查询此供应商的往来明细

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3）应收应付余额查询页面路径：资金管理—账本—应收应付余额查询
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-应收应付余额查询-结算单位-查询-点击应收金额-查看应收款单据详情
1.默认按往来单位、业务员查询方案统计报表，点【+】设置自定义查询方案
2.可根据往来单位、往来单位性质员、业务员等条件筛选，可点击【设置】调整筛选条件
3.账表显示内容，可以点击账表齿轮图标，调整账表显示列字段

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4）客户对账单页面路径：资金管理->账本->客户对账单
操作步骤：

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电脑端操作，资金-资金统计分析-客户对账单-选择客户-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给客户

[ol]

查账：系统会根据前面设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据进行列示。

生成对账单：查询无识后，可以点击生成对账单，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，可以再次生成。

分享对账单：点击分享，可以将对账单分享给客户，客户打开会，直接可以查看对账结果。

对账结果确认：客户对对账单同意确认后，可以选择一个对账单，进行对账确认。

收款以后，系统会自动更新对账单的收款状态。[/ol]5）供应商对账单页面路径：资金管理—账本—供应商对账单
操作步骤：
电脑端操作，资金管理-账本-供应商对账单-选择供应商-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给供应商

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1.查账：系统会根据往来单位档案中设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围；将供应商、对账期间内需要对账单据进行列示，
2.生成对账单：查询无误后，可以点击生成对账单，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，也可以重新生成。
3.分享对账单：点击分享，可以将生成的对账单分享给供应商，供应商打开链接或扫描二维码，可以直接可以查看对账结果。
4.对账结果确认：供应商核对确认对账单后，可以选择一个对账单，进行对账确认。
5.付款以后，系统会自动更新对账单的付款状态。

6）应收总账页面路径：资金管理—账本—应收总账
操作步骤：

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□【资金管理】-账本-应收总账
□应收账本，可选择按往来单位、业务员、部门等查询方案，也可以点击【+】自定义其他查询方案
□账表查询，可以按单据日期、结算往来单位、应收类型、收款到期日期等条件筛选
□右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
□勾选“包含供应信息”，可查看供应商应收明细账；“期末余额数据状态”，可过滤掉本期发生额、往来余额大于0、等于0和小于0的单位数据
□点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
□右上角【导出】，可将查询的应收明细账表导出excel账表

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7）应付总账页面路径：资金管理—账本—应付总账
操作步骤：
【资金管理】-账本-应付总账
应付账本，可选择按往来单位、业务员、部门等查询方案，也可以点击【+】自定义其他查询方案
账表查询，可以按单据日期、结算往来单位、应付类型、付款到期日期等条件筛选
右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
勾选“包含客户信息”，可查看客户应付明细账；“期末余额数据状态”，可过滤掉本期发生额、往来余额大于0、等于0和小于0的单位数据
点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
右上角【导出】，可将查询的应付明细账表导出excel账表

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8）应收明细账页面路径：资金管理—账本—应付总账
操作步骤：
应收账本查询方案，可选择按往来单位、业务员、部门，查询应收账款明细、余额
账表查询，可以按日期、应收类型、结算往来单位、收款到期日期等条件筛选
右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
勾选“包含供应信息”，可查看供应商应收明细账
右上角【导出】，可将查询的应收明细账表导出excel账表
本期应收、本期已收为查询日期内增加的应收、已收明细；

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9）应付明细账页面路径：资金管理—账本—应付明细账
操作步骤：
应付账本查询方案，可选择按往来单位、业务员、部门，查询应付账款明细、余额
账表查询，可以按日期、应付类型、结算往来单位、付款到期日期等条件筛选
右侧【设置】按钮，可调整更多筛选项
勾选“包含客户信息”，可查看客户应付明细账
点击账表页齿轮图标，可以增加或减少显示账表字段内容
右上角【导出】，可将查询的应付明细账表导出excel账表

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九、经营管理1、财务1）经营情况页面路径：经营情况—财务—经营情况
操作步骤：
经营情况表
【经营情况表】查看今天、昨天、近七天、本月等所发生的业务

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2）利润报告页面路径：经营情况—财务—利润报告
操作步骤：
电脑端操作，综合报表-经营情况-查看今日、昨日、本月、本年利润情况

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2、常用报表1）业务草稿页面路径：经营管理—常用报表—业务草稿
操作步骤：

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2）经营历程页面路径：经营管理—常用报表—经营历程
操作步骤：

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十、企业协同先决条件：该功能仅适用于上下游客户或供应商都使用好生意或智+软件

1、与下游客户协同邀请下游客户第一步：邀请客户

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第二步：客户接受邀请（本文所讲的是好生意协同的下游客户是使用智+的客户）

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第三步：确认对应客户

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档案下发工作台上游企业将需要共享的商品档案下发给下游企业，下游企业接收上游企业下发的商品档案，既能够同步上下游企业的商品档案，也能够简化下游企业建立商品档案的工作。

[ol]

商品下发规则设置：[/ol]

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[ol]

商品下发：[/ol]

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[ol]

下发结果：[/ol]

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销售协同机器人上游企业设置好交易流程后，下游企业可以直接使用此流程。
数据的协同方式（自动/手动）可根据本企业要求进行选择。

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2、与上游供应商协同1）邀请上游供应商第一步：邀请供应商

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第二步：供应商接受邀请（本文所讲的是好生意协同的上游供应商是使用智+的供应商）

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注：同一个企业的同一个账套，如果已经建立过协同关系，就不能再建立协同了。
第三步：确认对应供应商

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2）档案接收工作台由上游企业下发商品，下游企业接收商品档案

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3）采购协同机器人上游企业设置好交易流程后，下游企业可以直接使用此流程。
数据的协同方式（自动/手动）可根据本企业要求进行选择。

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3、协同信息上游企业将录入的销货单数据下发到下游企业，下游企业接收下发数据生成对应的采购单据。下游企业将采购进货单上传给上游协同企业，上游企业接收上传数据，生成对应的销货单。

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