卡片管理及资产明细账内原值和累计折旧与总账对账平衡，单独查看“与总账对账”不平是什么原因呢？

iufida · 发表于 2023-5-17 12:40:00

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【问题现象】目前资产模块用户做账是到2022年12月，累计折旧也计提到了12月，没有处置、变动、封存的数据，单独查询与总账对账显示对账不平，但是联查资产明细账，相同期间资产明细账和科目数据能核对上是什么原因？

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【问题分析】资产分类非末级分类，与总账对账无法取数
【操作步骤】1、查看卡片管理中的【资产分类】字段，与基础设置中【资产分类】比对具体是哪些卡片的资产分类非末级

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上图可以看到04这个资产分类下是有下级分类的，需要在卡片管理内查询下04分类下的卡片是否都在04这个资产分类的末级分类下

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上图可知，【资产分类】是监控设备不是末级的资产分类。需要修改成末级的资产分类后重新取数

2、可以做变动单变动【资产分类】变动到末级分类下，打开资产变动，选择需要变动的五张非末级资产分类的卡片。

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3、重新查看【与总账对账】，显示账账相符

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