固定资产模块累计折旧对账不平~急死了

kate9867 · 发表于 2012-3-22 11:14:56

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本帖最后由 kate9867 于 2012-3-22 12:21 编辑

QQ截图20120322111215.jpg

原值不平的问题我是知道的，客户手工做了凭证，没有在固定资产里面增加资产，累计折旧我查了很久没发现原因，本月计提折旧操作做过了，并且制单后生成凭证到总账，总账那里也记账了，但是固定资产这里的累计折旧确没变化，还是年初数，差额正好是1月份的累计折旧金额，凭证确定是从固定资产生成，并非手工录入。求各位前辈帮帮忙

问题更新：设置不平可以结账后，到第2个月发现可以了，这是什么原因导致的呢，固定资产启用日期2012-01-01，原始卡片录入的日期是2012-01-31，很多固定资产都是09年的，并非新增的资产，为何当月没有计提折旧

337933923 · 发表于 2012-3-22 11:47:01

期待共同学习~~~~

xiaodu3325 · 发表于 2012-3-22 11:48:32

凭证是否已经记账固定资产选项科目设置是否正确

kate9867 · 发表于 2012-3-22 11:53:54

xiaodu3325 发表于 2012-3-22 11:48

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凭证是否已经记账固定资产选项科目设置是否正确

这些都已经设置过了，并且已经记账了，是固定资产没有算上折旧额，总账已经算上了

李昕 · 发表于 2012-3-22 12:42:11

试一下方法吧。

李昕 · 发表于 2012-3-22 12:44:05

总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum。

kate9867 · 发表于 2012-3-22 12:46:33

李昕发表于 2012-3-22 12:44

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总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum。

现在的问题是1月份的累计折旧没有计算到固定资产帐套中，而2月份确可以，很奇怪

凡儿 · 发表于 2012-3-22 13:04:08

kate9867 发表于 2012-3-22 11:53

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这些都已经设置过了，并且已经记账了，是固定资产没有算上折旧额，总账已经算上了

有可能本月的资产增加使用的原始卡片录入

hujia116 · 发表于 2012-4-14 10:53:22

路过学习

神一样的NADA · 发表于 2012-4-14 11:14:00

遇到过同样问题，学习了

十月的ˉ血季 · 发表于 2012-4-18 09:48:43

录入原始卡片应该在启用日期之前把怎么还是之后呢？费解啊

十月的ˉ血季 · 发表于 2012-4-18 09:49:57

应该有很多资产的录入后是不提及折旧的我还是想知道你是怎么把原始卡片录入在启用日期之后

lssc0212 · 发表于 2012-12-25 16:42:34

固定资产启用日期2012-01-01，原始卡片录入的日期是2012-01-31。原始卡片是要在启用日期之前的日期。

花满天 · 发表于 2012-12-25 17:01:33

你先登陆看下你初始化的月份，对下看看平不平，有可能一开始不平，我有一个客户一余额是对的，但是他的累计额录错了。你去对下看看

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