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NC5.02网络报表应用操作问题:200807071757216679

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iufida

发表于 2012-4-9 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200807071757216679
软件版本:	NC5.02
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	Eiufo
软件模块:	网络报表
问题现象:	1、在正确设置了投资比例数据、合并范围、抵销模板公式之后，合并对账之后，集团本部对第三级子公司直接投资的长期股权投资核对数据没有对出来，而集团本部对第二级子公司的直接投资数据却可以正常核对出来，详细见附件截图中"101川铁本部对114四川金筠之间的对账数据没有核对出来" 2、V502版本IUFO合并报表-抵销模板中找不到“等效投资比例”这个函数了，请问取消这个函数的原因是什么？
问题原因:	应用。
解决方案:	1、101对110投资，110对114投资，这两个用控制型对账；101对114的26.95%投资，属于集团内其他内部投资者持有的份额的抵销，用非控制型模板对账。您的截图极不清楚，没有截您对账时选用的模板，没有截您对账时选择的是个别报表还是合并结果。 2、等效持股比例这个函数5版本已经去掉，设置模板时用直接投资比例就可以了，对于集团内其他内部投资者持有的份额的抵销，不用通过等效持股比例来做，系统会自动判断。如您这个例子中，在110合并114时，会将49%的份额放在少数股东权益和损益中，但在101合并110的
解决状态:	最终方案
录入日期:	2008-08-01-09:34

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1、在正确设置了投资比例数据、合并范围、抵销模板公式之后，合并对账之后，集团本部对第三级子公司直接投资的长期股权投资核对数据没有对出来，而集团本部对第二级子公司的直接投资数据却可以正常核对出来，详细见附件截图中"101川铁本部对114四川金筠之间的对账数据没有核对出来" 2、V502版本IUFO合并报表-抵销模板中找不到“等效投资比例”这个函数了，请问取消这个函数的原因是什么？

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