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NC5.5现金银行应用操作问题:200910282215335083

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iufida

发表于 2012-4-9 19:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200910282215335083
软件版本:	NC5.5
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	现金银行
问题现象:	银行对账时候，如果银行对账单借贷两方各自有一笔相同的金额，能否实现手工勾对？目前系统不允许这样勾对，会提示不平衡。日记账也是同样情况。除非是在同方向，正负金额才可以手工勾对。客户有这样的需求：比如电汇2000（对账单借方），被退回2000（对账单贷方），重汇2000（对账单借方），客户不处理3笔业务，只是按一笔电汇处理账务，那对账单的另外2笔借贷方金额就可以自己勾掉了。借贷两方相同金额勾对，实际上并不影响平衡关系。
问题原因:	银行对账时候，如果银行对账单借贷两方各自有一笔相同的金额，能否实现手工勾对？目前系统不允许这样勾对，会提示不平衡。日记账也是同样情况。除非是在同方向，正负金额才可以手工勾对
解决方案:	银行对账时候，如果银行对账单借贷两方各自有一笔相同的金额。是可以进行手工勾对的，只要选择右上方的“手工勾对平衡检查标准”设置成“按净额”就可以了。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2009-12-08-11:35

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银行对账时候，如果银行对账单借贷两方各自有一笔相同的金额，能否实现手工勾对？目前系统不允许这样勾对，会提示不平衡。日记账也是同样情况。除非是在同方向，正负金额才可以手工勾对。客户有这样的需求：比如电汇2000（对账单借方），被退回2000（对账单贷方），重汇2000（对账单借方），客户不处理3笔业务，只是按一笔电汇处理账务，那对账单的另外2笔借贷方金额就可以自己勾掉了。借贷两方相同金额勾对，实际上并不影响平衡关系。

现金, 银行, 应用, 操作, 问题

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