结账时平衡，资产负债表不平的原因

雕刻时光 · 发表于 2012-5-8 20:32:22

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当做完一个月的凭证之后进行转账，结账，都试算平衡，但是做出资产负债表之后资产<负债+所有者权益，请高手指点{:soso_e183:}

guanyao · 发表于 2012-5-8 21:23:52

请检查一下：
1.损益类科目做了结转没有。
2.报表的未分配利润加了本年利润没有。

yylt0301 · 发表于 2012-5-9 09:24:54

可能是表中的公式编辑有误或项目间的勾稽关系不正确。请重新审核公式和勾稽关系。

花满天 · 发表于 2012-5-9 09:39:18

是不是你增加了一级科目

。如果你增加一级科目就要改报表的公式

cshappygo · 发表于 2012-5-9 15:46:48

资产负债表做出来之后，先与总账中的余额表对一下，看看是哪个数据不对
再来解决，有可能就是楼上所说的这几种情况了

mxtelecom · 发表于 2012-5-10 11:10:50

资产负债表公式的问题，查询问题的方法：先看科目余额表，把资产、负债和所有者权益的余额都对一下，看那个不平，再在那个里找原因。这样查询快些，另外还要看有没有手工加入一级科目。

雕刻时光 · 发表于 2012-5-11 21:46:59

非常感谢！不过感觉好复杂哦！

雕刻时光 · 发表于 2012-5-11 21:49:08

花满天发表于 2012-5-9 09:39

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是不是你增加了一级科目。如果你增加一级科目就要改报表的公式

什么是增加一级科目啊？请高手详细指点{:soso_e183:}

℡丨丶moゝ · 发表于 2012-5-13 13:01:02

雕刻时光发表于 2012-5-11 21:49

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什么是增加一级科目啊？请高手详细指点

就是你自己在会计科目那里增加了一级科目。。。

如 1002 银行
100201 工行688
这里的1002就是一级科目。。。

每日一冷_。 · 发表于 2012-5-29 01:38:49

是不是选错报表模版了？检查下公式的科目跟你实际的会计科目对不对得上呀？

三星笨笨 · 发表于 2012-7-11 11:44:54

我是看着方法然后还找了半天，才找出错误

刚上路 · 发表于 2012-7-11 13:06:34

这个一般都是未分配利润没有加本年利润，修改报表模版中的未分配利润。

郑源 · 发表于 2012-7-11 14:59:23

楼上高手把可能的情况都说了，我就不做补充了

王誉菡 · 发表于 2012-7-11 17:43:17

检查一下哪个科目没有取数，看一下有没有自己增加了一级科目，而在报表中没有修改公式？

ufida_tjie · 发表于 2012-7-12 10:38:46

楼上的都说了。1、损益是否结转，影响到利润表，不影响资产负债平衡；2、把资产负债表跟余额表对一下。是否有制造费用没结转(有些客户这步没做好)，是否有新的一级科目(有个客户加了“1602 家具”的科目，我吐血了)，资产负债表公式是否有问题？

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