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录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致

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发表于 2012-10-3 12:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通知识库
问题号: 29660
适用产品: T3系列
软件版本: 用友T3-用友通标准版
软件模块: 总账
问题名称: 录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
问题现象: 应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元
问题原因: 挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)
关键字: 往来
解决方案: 正确的修改方法是:<BR>1、先删除辅助期初:总账-设置-期初余额--双击应收账款期初余额--在弹出的客户往来期初录入框里,将记录逐条删除(选中需要删除的行--‘删除’)
<BR>2、取消辅助核算:基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-取消‘供应商往来’的勾-确定
<BR>3、然后把期初余额中的金额删除:总账-设置-期初余额-清空应收账款的期初金额
<BR>4、重新勾上辅助核算:基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-勾选‘供应商往来’的勾-确定
<BR>5、最后重新录入期初余额:总账-设置-期初余额-双击应收账款的期初余额-增加
行业: 通用
补丁编号:
解决状态: 最终解决方案
录入日期: 2012-8-20 16:18:07
最后更新时间:

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应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元
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