月末转账如何做

yong2014you

T3中月末转账的是什么样的步骤？自定义结转的话公式怎么设置？是不是必须要选择自定义转账还是要选择什么样的转账方式？

liujiaweitv

大哥看了那么多帖子没看懂你想闹哪样？ 如果是期间损益结转结转  总账--期末--转账定义---期间损益结转--在本年利润科目位置 设置上 本年利润 这样所有损益类科目会全部转为本年利润科目下--确定  然后  总账--期末--转账生成--期间损益结转--类型 为全部 --点击 右侧全选  确定 --如此就会生成凭证
至于你说的公式 估计只有在报表里才能看到

kkydt

    6、期间损益结转
     月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

     注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

liujiaweitv

yong2014you 发表于 2014-8-13 09:49
我说的公式是用自定义转账的时候，不是要增加借方、贷方、科目，金额栏里要设置公式才能取数的。

明白了 自定义转账的公式是吧   借方 公式是  CE（）  贷方 是公式取 QM（科目编码，月） 公式里边都有

yong2014you

liujiaweitv 发表于 2014-8-12 16:59
大哥看了那么多帖子没看懂你想闹哪样？ 如果是期间损益结转结转  总账--期末--转账定义---期间损益结转--在 ...

我说的公式是用自定义转账的时候，不是要增加借方、贷方、科目，金额栏里要设置公式才能取数的。

kkydt

4、售价（计划价）销售成本结转
     月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

yong2014you

大侠们，快来回复呀。急需解决

kkydt

总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账

yong2014you

kkydt 发表于 2014-8-11 15:15
总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步— ...

我问的是转账，不是结账诶。

kkydt

1、自定义结转
     月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

kkydt

2、对应结转
     月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

kkydt

  3、销售成本结转
     月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

kkydt

5、汇兑损益结转
     月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出

kkydt

    希望对你有帮助

rzz8118

看你想如何结转，根据你需求设置对应公式

yong2014you

rzz8118 发表于 2014-8-11 15:42
看你想如何结转，根据你需求设置对应公式

就是不知道怎么设置公示啊？