年末结账及年初结转-T3用友通标准版10.8plus

雁叫西风

一、结账前准备及注意事项

① 先备份账套：总账、出纳通

     总账与出纳通是不同模块，需要分别备份，而且备份路径不一样；即使设置了自动备份，还是需要把最后完整数据重新备份，以免后续操作出现问题造成不可逆影响。

注：备份/输出，以“系统管理员”登陆

② 出纳通不用新建，“年度结转”后会自动创建（总账新建后，登陆次年时会提示），若错误地新建出纳账套，则

       a.操作员/出纳编号/结算方式等基础设置不能继续引用（只能重新设置）

    b.查看历史账套（出纳）会出错

③ 建议手动按以下提示调整电脑时间，系统会根据电脑时间判定新建后数据开始日，以免出现：如1月5号后才新建，导致不能录入1-4号前的数据

④ 以下归纳按两种模块分开（较多公司不用“出纳通”模块，就只用看“二、总账结账”部分内容）；都使用的，操作步骤建议按数字序号“1、2、3、4、5”（涉及到先后顺序，及登陆系统时间的切换/方便程度）

二、总账结账               （总账先结后，再结出纳管理）

1、总账                                             年末12月31日

月末结账 – 2015.12月（结账）-- 下一步 – 对账 -- （对账完毕）下一步– （试算平衡）结账

注：工号 账套主管登陆账套及下方第二步的[系统管理]

2、登陆[系统管理]                            年末12月31日

①新建年度账

年度账 – 建立（次年：会计年度 如2016年）-- 确定（需要多等一会儿以免出错）

注：建议把对应的账套关闭，否则新建过程中会出错；未结12月账，也能新建年度账，但不要进行第4步，否则引起数据出错

4、

②结转上年数据：                        次年1月1日（登录2016年）

年度账 – 结转上年数据-“总账系统结转”—“马上将[2015]年数据结转到[2016]年？”

--   后续会弹出下列提示：

请选择 个人/供应商往来明细账结转方式 “余额方式、明细方式”建议选择“明细方式”

--  弹出“结转报告” 没有提示错误结转科目或数字，则总账结转工作完成

注：

a．“供销链、应收应付、固定资产、工资管理、老板通、网上银行”等（模块）结转，如果都未启用的，不必结转

b．只结转启用的模块，如“固定资产”模块启用的就要点“固定资产结转”

三、出纳通年结                             

（1）注意事项

    ①出纳管理 12月没有“月度结账”，要年结（即由下面步骤）

如果在正常“月结”—选第12期 后点“确定”会提示： “当前已是第12期，请使用年度结转功能”

    ②先结总账、新建年度账 两步后， “出纳通”才能结账，否则会提示所挂账套未结账，不能结账（参照下图）

file:///C:/Users/LIYUNP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

     

3、

（2）结账步骤

  ①        年末12月31日

[出纳管理] – 账套名称：选“系统管理”（不选任何账套，如下图1） – 登陆 – 再点菜单【账套】（如下第二张图）-- 年度结账

            图1

            图2

                              图3 完成后提示

   ②“出纳通”完成“年度结转”后，再点开“月结”将显示“12月已结账” (如下图)

注：同时，就自动创建了新一年度（eg：2016年）的出纳账，不用像总账一样单独新建

file:///C:/Users/LIYUNP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg

5、

  ③登陆次年“出纳管理”                      次年1月1日

-- 会自动提示“是否把基础数据同步到出纳管理中来？如果要同步可能要花费一些时间。”

-- 点“是”

       将同步原始的出纳模块相关信息，不用新建新的年度出纳账套（自带出如银行账号、出纳字、出纳编号、结算方式方式等，步骤出错的话，虽然能继续使用账号信息等部分资料，但不能选出纳字等，所以务必按顺序操作）

file:///C:/Users/LIYUNP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg

另，（出纳通）取消年结：按组合键“Ctrl+L” -- 取消年结标志

file:///C:/Users/LIYUNP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg

file:///C:/Users/LIYUNP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg

其他参考资料：

1、2012-2013用友年结资料[T系列]

http://www.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=249535&fromuid=263762

(出处: 用友软件论坛)

2、T3和T+年结高发问题解决方案（2013年1月）

http://www.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=251653&fromuid=263762

(出处: 用友软件论坛)

唐二毛

不错！谢谢分享！

sancaitian

正用到这呢

390947371

求救，我遇到这个问题

雁叫西风

390947371 发表于 2016-1-21 10:59
求救，我遇到这个问题

没看懂是什么，像是恢复数据时不能进行后续操作，提示有误？是不是？
提示：有问题你们稍加表述一下，我只是财务人员，只懂一些常规问题，没达到一眼能看出问题的那种技术猿的级别

qzzhs01

谢谢楼主分享！

nazi8888

好贴子哈！

T3用友

你好，楼主学习了，但我要下班回家才能在学习，能给电话吗？有问题能打电话吗？

雁叫西风

T3用友 发表于 2016-4-12 13:36
你好，楼主学习了，但我要下班回家才能在学习，能给电话吗？有问题能打电话吗？

这久来登陆不多，论坛里面发个人消息吧，不敢留下电话，骚扰电话太多已经怕了