T6存货核算仓库期末处理，生成的出库调整单金额怪异！

zoupingsc · 发表于 2020-3-20 07:40:22

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请教各位：T6存货核算期末处理仓库时，选上“结存数量为0金额不为0自动生成出库调整单”，月末处理后系统自动生成调整单,但这个存货实际上已经结平，多调整以后又造成结存数量为0，金额为负。这个怎么破？

cderpll · 发表于 2020-3-20 12:32:31

很多办法啊，

zoupingsc · 发表于 2020-3-20 15:28:41

cderpll 发表于 2020-3-20 12:32
很多办法啊，

系统为什么自动生成这个出库调整单？请指教

cderpll · 发表于 2020-3-20 16:16:26

你要懂点基本财务知识，和熟悉软件流程

zoupingsc · 发表于 2020-3-21 08:11:51

本帖最后由 zoupingsc 于 2020-3-21 08:14 编辑

cderpll 发表于 2020-3-20 16:16
你要懂点基本财务知识，和熟悉软件流程

请看一下图片好吗？我知道如果结存有金额无数量的需要生成出库调整单来调平，但是结存已无数量也无金额了，为何还要生成出库调整单？

KEVIN_671210 · 发表于 2020-3-23 10:21:07

A、从你发的图片基本判断出来，你是用的计价方式为先进先出法（或后进先出法），分析如下：一、（377.76-374.66）*18.16=56.2960元。
二、（373.96-374.66）*80.38=-27272.93元。
三、差异为=-27272.93+56.2960=-27216.63元。
因上面看不到你的信息，应该还有其他月份的数据有问题，前提是如果是先进先出法，应该把入库单据的数据记账然后在做出库单据的记账，先后在做出库单时一定要选下面的选项，（出库单重新记账）。然后在你做“生成的出库调整单”就不会这些问题了。
B、现在的解决方法时做手工调整单，把差额记账到该计入的科目内（成本或费用中）。

zoupingsc · 发表于 2020-3-23 17:34:34

KEVIN_671210 发表于 2020-3-23 10:21
A、从你发的图片基本判断出来，你是用的计价方式为先进先出法（或后进先出法），分析如下：一、（377.76-37 ...

感谢您的用心！谢谢您！计价方法是全月平均法，我已把自动生成的其他出库单删除。
上面的出库是做的形态转换单出库，用的特殊单据记账，所以成本取得是期初库存成本。记账顺序改为先记入库再记出库，问题依然，不知道什么原因。

KEVIN_671210 · 发表于 2020-3-24 11:22:50

zoupingsc 发表于 2020-3-23 17:34
感谢您的用心！谢谢您！计价方法是全月平均法，我已把自动生成的其他出库单删除。
上面的出库是做的形态 ...

计价方式：按存货计价方式和仓库计价方式，建议按仓库做计价！

zoupingsc · 发表于 2020-3-26 17:53:29

KEVIN_671210 发表于 2020-3-24 11:22
计价方式：按存货计价方式和仓库计价方式，建议按仓库做计价！

是按仓库做计价的

yunqing08 · 发表于 2020-4-6 16:15:15

调整单就是把负金额清零的

zoupingsc · 发表于 2020-4-12 08:32:15

yunqing08 发表于 2020-4-6 16:15
调整单就是把负金额清零的

知道的，但是这个自动生成的调整单是把0金额调整为负金额了。

8638323 · 发表于 2021-8-4 13:51:48

问下楼上的，后面问题解决了吗，我也有这个问题

2872439575 · 发表于 2022-2-22 20:05:35

先看一下采用什么样的计价方式，再分析存货明细账

pengmeifu2008 · 发表于 2022-12-23 16:40:25

好东西谢谢分享

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