系统管理员成长手册第3式-NC Cloud自定义转账操作手册NCCloud...

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系统管理员成长手册第3式-NC Cloud自定义转账操作手册NCCloudTransferAccount
本 手册 主要以 NCC 1909 版本为主进行 自定义转账设 置的介绍，包括 基本功能详解 、主
要应用场景的设置方法和常见问题的解决方案。其他版本也可参考本 手册 、结合实际 业务
参考并验证使用，发现版本差异及对手册内容理解存在疑问时，请及时咨询用友官方

目录
1 功能概述....................................................................................................................................... 4
2 功能详解....................................................................................................................................... 4
2.1 自定义转账分类定义 ........................................................................................................... 4
2.2 自定义转账定义 ................................................................................................................... 5
2.3 自定义结转方案档案定义 ................................................................................................... 6
2.4 自定义结转方案定义 ........................................................................................................... 6
2.5 自定义转账执行 ................................................................................................................... 7
3 应用场景....................................................................................................................................... 9
3.1 所有明细科目结转到同一末级科目 .................................................................................... 9
3.2 明细科目同级次对应结转 ................................................................................................. 11
3.3 明细科目不同级次结转 ..................................................................................................... 11
3.4 结转科目与取数科目不一致.............................................................................................. 13
3.5 科目辅助核算相同按辅助对应结转 .................................................................................. 14
3.6 入账科目指定辅助核算结转.............................................................................................. 16
3.7 按辅助属性进行取数结转（通配符#） ............................................................................ 17
3.8 按辅助核算编码进行取数结转（通配符%） ................................................................... 19
3.9 按数量结转 ......................................................................................................................... 21
3.10 重分类结转 ....................................................................................................................... 23
3.11 二级核算业务单元结转 ................................................................................................... 24
3.12 iif函数应用 ........................................................................................................................ 25
3.13 从Excel取数结转 ............................................................................................................. 26
3.14 损益结转、普通转账、重分类的区别 ............................................................................ 29
4 常见问题..................................................................................................................................... 30
4.1 自定义转账执行：已定义默认结转差额函数后禁止定义其他差额函数 ...................... 30
4.2 自定义转账执行：编号为001的凭证达到最大结转次数，禁止继续结转 .................. 30
4.3 自定义转账执行：结转期间非法 ...................................................................................... 30
4.4 如何实现多张结转的凭证能在一次结转中生成 .............................................................. 30
4.5 如何实现自定义转账执行生成凭证不受科目发生额方向控制 ...................................... 31
4.6 新增辅助核算对自定义转账的影响 .................................................................................. 32
4.7 自定义转账定义复制到其他核算账簿，提示“找不到对应的会计科目” ....................... 37
4.8 调整期凭证如何结转 ......................................................................................................... 37
4.9 年初重算后取不到上年12月重分类凭证的数据 ............................................................ 37

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