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系统管理员成长手册第8式-NC57年结知识宝典AnualCheck-2020
一、年结的基本流程..5
二、会计期间建立..5
三、业务系统结账..6
1、应收应付..6
1.1、启用结账..7
1.2、期初关闭..8
1.3、结账检查..9
1.3.1、AR7 截止到本月单据是否全部生效.9
1.3.2、AR8 截止到本月收款单是否全部核销.10
1.3.3、AR9 截止到本月单据是否全部生成会计凭证.11
1.3.4、AR10 截止到本月单据是否全部计算汇兑损益.13
1.4、结账与反结账..14
2、固定资产..15
2.1、会计期间建立..15
2.2、结账检查-业务单据..16
2.2.1、结账报错：变动审批单单据处于未审核状态，不能结账.16
2.2.2、结账报错：拆分审批单单据处于未审核状态，不能结账.16
2.3、结账检查-折旧与摊销..16
2.3.1、结账报错：该月还没有计提折旧！ .17
2.3.2、结账报错：有影响计提折旧的操作发生，需要重新计提折旧！ .17
2.4、结账与反结账..17
2.4.1、固定资产结账/反结账按钮灰色。.17
2.4.2、反结账报错：总账该月份已结账，固定资产不能反结账.18
2.4.3、反结账报错：变动审批单单据处于审核通过状态不能反结账.18
2.4.4、会计平台已经对折旧计提进行了制单，不可进行反结账.18
3、供应链..18
3.1、关账..18
3.2、存货核算结账..20
3.2.1、核对库存与存货数据是否有差异.20
3.2.2、账务处理..21
3.2.3、存货数据检查..22
3.2.4、月末结账..22
3.2.5、计价方式调整..23
4、人力资源..23
4.1、薪酬管理..23
4.1.1、结账报错：没有可以操作的薪资类别。.24
4.1.2、没有得到薪资的下一个期间！请核查。.24
4.1.3、薪资反结账..24
4.1.4、年终奖的算法..24
4.2、福利管理..26
4.2.1、结账时没有可选的福利类别。.26
4.3、时间管理..26
5、现金管理..26
5.1、对账账户如何结转下年？.27
5.2、对账账户如何取消结转下年？.27
5.3、结转下年后银行对账报错：期初数据调整不平衡！不允许对账.27
5.4、结转下年提示：账户名称 xxxx，结转会计年份：0000。.27
四、总账结账..28
1、会计期间建立..28
2、结账检查..28
2.1、存在未生成会计凭证的实时凭证，请全部生成会计凭证.28
2.2、本期未记账凭证：共 XX 张.28
2.3、本期损益类未结转为零的一级科目.29
2.4、本期账面试算不平衡..29
2.5、本期总账和明细账不平衡.29
2.6、本期存在空号凭证..29
2.7、当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证.29
2.8、由本公司通过公有协同生成但接收方单位没有确认的凭证.30
2.9、本期本公司未对符的科目对应关系共计 XX 条.30
2.10、检查是否有错误分析凭证：当前账簿存在错误分析凭证.30
2.11、本期其他系统状态..31
3、结账与反结账..31
3.1、结账节点所有按钮灰色。.31
3.2、反结账提示 XXXX 年度已经期初建账，不许反结账.32
3.3、反结账提示本主体账簿不许反结账.32
五、会计科目调整..32
1、科目增加..32
1.1、直接增加..32
1.2、科目变更-末级增加下级..33
1.3、科目分配..34
1.4、常见问题..35
1.4.1、增加会计科目提示“集团控制，增加科目级次必须大于 1” ..35
2、科目删除..35
3、科目修改..35
3.1、科目编码修改..36
3.1.1、直接修改..36
3.1.2、科目变更-科目属性变更.36
3.2、科目名称修改..37
3.2.1、直接修改..37
3.2.2、科目变更-科目属性变更.38
3.3、科目辅助核算修改..39
4、科目封存..40
5、末级科目停用..40
6、科目调整影响..42
6.1、银行对账..42
6.2、往来核销..43
6.3、集团对账..44
6.4、自定义转账..45
6.5、协同凭证..46
6.6、交叉验证规则..47
6.7、科目关系设置..48
6.8、会计平台..49
6.9、IUFO 函数..50
六、期初余额结转..50
1、手工录入..50
2、年初重算..50
2.1、年初重算报错:“XX 辅助核算该类别不允许填空值”或者“XX 辅助核算该类别不允许为非末级”..51
2.2、2019 年科目只有人员档案辅助核算， 2020 年增加了部门辅助核算，年初重算后，该科目点辅助，只能看到人员辅助核算，如何录入部门辅助.51
3、Excel 导入..51
七、期初建账..52
八、期初余额调整..52
1、年初调整..52
2、直接修改..53
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