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系统管理员成长手册第8式-NC65年结知识宝典AnualCheck-2020
一、年结的基本流程 6
二、会计期间建立 6
三、业务系统结账 7
1、供应链 8
1.1 、库存关账 8
1.2 、存货核算结账 9
1.2.1 、核对库存与存货数据是否有差异 9
1.2.2 、账务处理 10
1.2.3 、存货数据检查 10
1.2.4 、月末关账及结账 11
1.2.5 、与总账对账 13
1.2.6 、计价方式调整 13
2、应收应付 14
2.1 、期初关闭 14
2.1.1 、应收期初 15
2.1.2 、收款期初 15
2.2 、关账/批量关账 15
2.3 、结账 16
2.3.1 、AR7 截止到本月单据全部生效 18
2.3.2 、AR8 截止到本月收款单是否全部核销 19
2.3.3 、AR9 截止到本月单据是否全部生成会计凭证 19
2.3.4 、AR10 截止到本月单据是否全部计算汇兑损益 20
3、固定资产 21
3.1 、结账 22
3.1.1 、折旧计提 22
3.1.1.1 、结账报错：本期间还未计提折旧，请先计提折旧 22
3.1.1.2 、结账报错：有影响折旧计提的操作 22
3.1.2 、业务单据处理 22
3.1.2.1 、结账报错：变动单还未审核通过！不能结账 22
3.1.2.2 、结账报错：减少单还未审核通过！不能结账 23
3.2 、反结账 23
3.2.1 、反结账报错：总账该月份已关账，固定资产不能取消结账 23
3.2.2 、反结账报错：本期间折旧已经制单，不能取消结账 23
3.2.3 、反结账报错：变动单不是自由态！不能取消结账 23
3.2.4 、反结账报错：减少单不是自由态！不能取消结账 24
4、费用管理 24
4.1 、期初关闭 24
4.2 、关账/批量关账 24
4.3 、结账 25
4.3.1 、结账报错：有未摊销的摊销信息 XXXX 不可结账 25
4.3.2 、结账报错：有未生效的报销单据 26
5、现金管理 27
5.1 、关账 27
5.2 、结账 27
5.2.1 、CMP42 截止到本月单据全部生效 28
5.2.2 、CMP43 截止到本月单据是否全部结算 29
5.2.3 、CMP44 截止到本月单据全部生成会计凭证 29
5.2.4 、CMP45 本月汇兑损益是否全部计算 30
5.3 、银行对账 31
5.3.1 、银行对账账户如何结转下年 31
5.3.2 、银行对账报错：期初数据调整不平衡，不能对账 31
5.3.3 、结转下年时提示：账户名称 xxxx，结转会计年份：0000 31
5.3.4 、如何取消结转下年？ 31
6、人力资本 32
6.1 、薪酬管理 32
6.1.1 、没有可以操作的薪资方案。 32
6.1.2 、没有得到方案[薪资方案 xxx]的下一个期间，请核查 32
6.1.3 、薪资反结账 33
6.1.4 、年终奖的计算 33
6.2 、社保福利 36
6.2.1 、进行期末处理结账时，没有待选险种 36
6.2.2 、结账报错：没有得到险种[XXXX]的下一个期间，请检查 36
6.3 、时间管理 36
四、总账系统结账 37
1、会计期间建立 37
2、提前关账 37
3、关账与反关账 37
4、（提前）关账/结账检查 37
4.1 、存在未生成凭证的实时凭证。 37
4.2 、检查本期未记账凭证 38
4.3 、检查本期损益类未结转为零的一级科目 38
4.4 、检查总账与明细平衡 38
4.5 、检查本期账面试算平衡 38
4.6 、本期有空号凭证 39
4.7 、当前账簿存在错误分析凭证，无法结账 39
4.8 、检查是否有未执行的重分类转账 39
4.9 、检查业务系统结账 40
4.10 、本期间及以前期间存在未记账的调整期凭证,不能结账! 40
4.11 、检查总账与业务系统对账是否有未对符结果 40
4.12 、检查本期集团应用状态 40
4.12.1 、本期本公司通过模板协同生成但接收方单位没有确认的凭证。 40
4.12.2 、是否存在本方单位未确认的协同凭证 41
4.12.3 、当前期间是否有应协同未协同的公有协同凭证 41
4.12.4 、取结账月份发生异常自动关账出错：总账检查项 XX 账簿 关账验证
失败：当前账簿对账存在未对符结果。 41
5、结账与反结账 41
5.1 、结账按钮无法操作 41
5.2 、反结账提示：本核算账簿不许反结账 42
5.3 、反结账提示：XXXX 年度已经期初建账，不许反结账 42
五、会计科目调整 42
1、科目调整方式 42
1.1 、直接调整 42
1.2 、科目版本 43
2、新版本启用注意事项 43
2.1 、新版本生效日期 43
2.2 、新版本对上下级科目表的影响 43
2.3 、历史版本新增科目 44
2.4 历史版本修改科目属性 44
3、科目增加 44
3.1 、原版本中增加 44
3.2 、新版本中增加 45
3.3 、科目分配 45
3.4 、常见问题 46
3.4.1 级科目表控制级次为末级，需从分配的末级科目基础上增加科目46
3.4.2 、科目编码已被上级科目表预留，不能保存 47
4、科目删除 48
5、科目修改 48
5.1 、科目编码修改 49
5.1.1 、直接修改 49
5.1.2 、新版本中修改 49
5.2 、科目名称修改 50
5.3 、辅助核算修改 50
5.3.1 、年初调整辅助核算 50
5.3.2 、年中调整辅助核算 51
5.3.3 、辅助核算属性修改 51
6、科目停用 52
7、插入中间级 53
8、临时版本 54
9、科目调整的影响 56
9.1 、对定义和设置类影响 56
9.2 、对业务的影响 57
9.2.1 、凭证 57
9.2.2 、账表 57
9.2.3 、自定义转账 57
9.2.4 、往来核销 58
9.2.5 、银行对账 59
9.2.6 、报表取数 59
六、期初余额结转 59
1、年初重算 60
1.1 、凭证记账出错：应更新记数=1 科目=XXX 币种=XXX 辅助核算=null 61
1.2 、年初重算报错：不符合交叉检验规则。 61
1.3 、辅助核算该类别不允许填空值，该类别不允许为非末级 61
1.4 、年初重算后，期初余额没有数据或数据与上年不一致。 62
2、手工录入期初 62
3、导入期初 62
七、期初建账 63
1、期初建账 63
1.1 、期初建账报错提示：“上个会计期间未结账，不允许建账”。 63
1.2 、期初建账提示：“试算不平衡，无法建账”，但是人民币试算结果平衡。63
2、取消建账 64
2.1、取消期初建账报错提示：“存在已记账凭证”。 64
八、期初余额调整 64
1、年初调整 64
2、直接修改 66
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