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本帖最后由 iufida 于 2021-1-14 15:06 编辑
Q1: 会计科目全局中，科目6203一级科目设置了部门辅助核算，结果下面的所有科目，部门辅助核算都无法删除。
A1： 目前的6产品，会计科目全局的内容，在下级全部继承。如果分下来的会计科目辅助核算不能去掉，可以把部门辅助核算设置允许为，下级可以新增自已的辅助核算项。
Q2： 科目挂自定义项档案辅助核算，凭证录入时为何允许为非末级。
A2： 某一会计科目界面，辅助核算可以选择设置非末级及可为空，凭证在保存进行校验，如果未勾选允许非末级，则选择了非末级后会弹出警告，凭证无法保存。另外会计科目及辅助核算余额控制也在此界面进行设置。
Q3： 如何将会计科目显示为编码＋本级名称。
A3： 在会计科目，科目表维护中选取修改，点击科目名称显示格式下拉框，在下拉框中选取所要用到的显示方式。
Q4： 在会计科目-财务组织模块中增加了新的会计科目，22410201购车定金，然后在总账的期初余额中录入了这个科目的金额 ，后来就把总账的期初余额都删了，删除这个会计科目时，提示所选科目已经被财务总账凭证引用，删不了。
A4： 两种方式：
1.期初节点，ctrl+alt+a清除辅助垃圾数据，重建余额表
2.【应用管理平台】-【实施工具】-【财务会计实施工具】-【节点互斥】节点，做互斥
注：以上操作要求整个系统，不能有人操作总账系统才可进行。
Q5： 在会计科目—财务组织增加220303科目的辅助核算，添加好之后去录入期初余额，显示该科目没有辅助核算，新增凭证该科目也显示没有辅助核算。
A5： 新增辅助核算后，需要重新进入ie。重进后还看不到辅助核算，到财务核算账簿节点下，查看该组织使用的科目表，是否是之前修改辅助核算的科目表。
Q6： 在“会计科目-集团”启用了新版本科目表，因为需要修改系统预置的一级科目的科目方向时，在全局节点提示错误，不能修改科目属性！该科目已分配到下级科目表，并且这些表中存在版本更高的表。
A6： 建议升级65产品，633产品有个临时补丁NC_FI_FIP-NC6.33-Special-20151222-205563887。63产品可在全局建立新的会计科目版本。
Q7： 在单据参照收支项目，只需要部份显示收支项目如何实现。
A7： 可启用系统数据权限进行控制，对其中的使用权限，资源实体为收支项目进行设置。基础数据类似的问题可参照此执行。
Q8： 现金流量项目是建在现金流量项目-全局里的，但是某个财务组织里却没有现金流量项目显示。
A8： 需要在集团级节点把现金流量项目分配给组织，才能在组织级节点看到现金流量项目，且对于现金流量主表项，现金流量项目类型进行维护，是流入项，还是流出项。
Q9： 客户方想要将启用银行账户不能为同一人的控制去掉。
A9： 控制不同人完成银行账户处理是基于安全考虑，如果项目实在必须要取消该限制，需要用户与公司签署安全方面的协议，向集团提供风险告知书（格式集团支持部提供）。 建议由用户财务总监（或其上级管理者）签字（由客户项目负责人签字不一定了解这个问题重要性），最好同时得到客户专门的风险管理部门（或内部审计部门）签字。原始文档由分公司PMO保管，扫描电子件提交ism问题，支持部出具方案。 该项内容也适用于客商银行账户启用控制。 Q10： 会计科目-全局设置了数量核算，不会自动带到会计科目-集团和会计科目-业务单元
A10： 循科目体系-》科目属性控制策略-》默认计量单位，改为部分控制。相关会计科目属性控制，均可检查此节点设置。
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发表于 2021-1-14 14:52:47
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