NC十问十答：现金管理初始设置问题

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Q1:  期初余额录入提示“当前组织会计期间尚未启用，不能添加期初余额”
A1： 业务单元-辅助功能-业务期初期间-现金管理修改启用日期

Q2： 在结算节点做签字操作提示：“组织下银行账户XXX期初余额没有复核”
A2： 在现金管理-初始设置-期初余额将账户进行复核

Q3： 在结算节点做签字操作提示：“账户XXX低于最低余额，不能继续”
A3： 在现金管理-初始设置-银行账户控制规则下将账户的最低余额控制方案改为提示信息。

Q4： 因为协同业务的大量存在，并且组织结构庞大，如何能够快速地定义协同规则？
A4： 协同设置中的“财务组织”字段可空，为空则根据客户档案定义的协同对应组织来确定。

Q5： 定义了协同设置，但为何仍没有协同成功？
A5： 协同成功除了需要定义协同设置外，还需要如下设置：发送方单据上的客户为内部单位；
【动态建模平台-基础数据-客户信息-客户】，客户档案上“财务信息”页签上的“是否协同”选项被选勾选；
【动态建模平台→基础数据→参数→参数设置】，参数“CMP15单据协同触发动作”不能选择“不协同”。

Q6： 付款类单据余额是如何控制的
A6： 账号发生额<=可用余额（可用余额=实时余额-最低余额-冻结金额+透支额度）注意：子户全额冻结时，可用余额视为0.

Q7： 实时余额如何计算?
A7： 实时余额=期初余额—已签字未结算的付款—已结算未签字的付款+已签字已结算的收款

Q8： 收款类单据余额是如何控制的
A8： 账号发生额+当前账面余额<=最高余额

Q9： 除了现金、银行存款外，商业汇票这种资金形态的期初余额在哪里录入？
A9： 在资金管理下商业汇票模块中录入 。

Q10： 什么是超额签核？
A10： 超额签核是指如果超余额后，可以录入相关操作员的用户名密码即可通过，即具有一定权限的人可以在超额的情况下操作可以通过。

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刚好这个客户要启用现金管理模块，用上了，谢谢？（付款结算单保存提示：该组织现金管理业务期初期间是未启用,不能做业务）