NC十问十答：现金管理收付划业务问题

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Q1:  付款结算单和收款结算单的单据编码希望能实现按月流水，每月第一张单据重新从头开始流水。现在在编码规则设置了按月流水，请问要怎么设置？
A1： 除了设置按月流水，还要设置日期格式为年加月而不是年月日

Q2： NC5的产品在付款认证后，后台会对单据信息进行签名，而NC6却没有。所以，厂商让我们联络集团，看是否我们的程序少写了这一部分？
A2：在付款结算单 签名字段  cmp_settlement  的code 字段可以看到签名字段

Q3： 业务流程配置时，客户希望结算中心的特转付款单推成员单位的收款结算单，但是在配置的时候发现，动作驱动中的目的单据只能是特转付款单，软件是否不支持特转付款单推收款结算的流程。
A3： 特转付款单不能生成收款结算单，只能生成收款结算信息，需要手工做收款结算单，关联结算信息。

Q4： 到账通知生成收款结算单报错：ORA-12899: 列 "THJT"."CMP_RECBILLDETAIL"."PK_OPPACCOUNT" 的值太大 (实际值: 22, 最大值: 20)；我已经将收款结算单单据模板中付款银行账号长度改成30，还是不行。

A4： 因为后台数据库表CMP_RECBILLDETAIL中字段PK_OPPACCOUNT的长度为20，但是实际到账通知中该字段的长度超过长度20导致。跟单据模板中该字段的录入长度无关。请调整导致通知中对方银行账号的主键长度。

Q5： 付款结算单转内部特转收款单，业务单据日期小于系统日期时在委托办理时
提示： 当前业务日期不能小于上一环节日期
A5：此问题是由于【单据转换规则】节点，主付款结算单生成特转收款单的规则设置中将制单日期（dbilldate）、制单时间（dbilltime）都设置成了当前系统日期而不是业务日期，导致委托办理时报错

Q6： 主收款结算单在结算的时候，出现了错误：没有多余的单据号可供分配，获取单据号失败。这是什么原因？这个单据的单据流水号还没到最大的9999，而且这不是新增保存，而是“结算”，为什么会报这个错？
A6： 此处提示是下游单据的流水号不足，应该是下游单据的单据号规则设置的太短所致。

Q7： 付款结算单、划账结算单：网银补录界面想由出纳来补录完整，目前审核后支付时补录网银信息
A7： 进入交易类型设置节点，针对现金管理的具体交易类型，有一个“保存时是否弹出网银补录信息”的选项，勾选即可。

Q8： 启用业务流程付款结算单推内部转款单，内部转款单推收款结算单。在系统填制付款结算单，委托办理后推内部转款单，内部转款单转款后推收款结算单。此时收款结算为暂存状态，点击修改然后直接保存，系统提示：资金结算单据生成的单据，关键信息不允许修改。
A8： 工作流配置的有问题，没有在工作流中的审批子流程配置为审批子流程。

Q9： 在【资金管理】-【现金管理】-【付款结算录入】走付款结算单推委托付款书流程。直接默认支付方式为直接支付，而无法在付款方资金组织选择回拨支付。
A9： 单位发起回拨支付时，将付款结算单摸板的内部账户放开，付款结算付款账户为银行账户，再录入放开的内部账户，传至中心即为回拨支付。

Q10： 通过“科目变更”和“科目修改”来修改科目编码/名称有什么区别？财务组织选择资金中心后，建立委托付款书，表体选择付款银行帐号，选择不出来；但是付款结算单上，财务组织是资金中心时，付款银行账户却可以选择。
A10： 在代理结算账户设置节点进行设置账户即可参照到。

呀呀14

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