NC十问十答：合并报表抵消 调整 折算问题

iufida

Q1:  常用抵消分录里的合并报表项目怎么确定选哪个？
A1：常用抵消分录选择的报表项目---在合并报表项目节点都会维护对应的报表项目对应的报表指标
例如： 希望抵消长期股权投资，则首先在合并报表项目维护长期股权投资项目，映射资产负债表长期股权投资期末数指标,然后在常用抵消分录引用即可。

Q2： 对账及对账数据查询界面，自动对账选择3月以后单位都能选到，选择1-2月单位就选不到？
A2：  报表合并体系---版本化---修改启用日期为1月即可。

Q3： 在合并报表进行【对账及对账数据查询】的时候，未能从子公司个别报表中取数？
A3： 此子公司为非末级，对账时取的是其合并报表的数据；未执行过合并，因而取不到，两种方式解决： 1、调整合并体系，把其变为末级
2、先执行合并，再取数即可

Q4： 合并报表做对账及对账查询以及自动生成抵销分录的时候能不能保存设置选用的模板，而不要每次都在一堆模板中去勾选自己用的模板
A4： 可以使用合并监控流，在定义时对账和抵销的步骤可以根据需要选择模板，这样在执行合并流的时候就是执行定义时所选择的模板。

Q5： 合并报表对账时取内部交易表数据无对账结果显示
A5： 把内部债权债务明细表放入合并方案中即可

Q6： 设置公有协同中勾了自动生成抵销凭证，但是协同双方都完成后，在合并报表抵销分录查询中没有生成这张往来抵销的凭证，请问需要怎么设置才能自动生成？
A6： 协同之后，需要进行内部交易对账，会自动生成交易对账记录，待对账完毕，在合并报表--调整及抵消模板处设置模板类型有两种：直接、间接总账内部交易对账规则，设置相关对账规则内容。设置好后则可以在自动生成抵消分录节点依据设置的模板直接从总账取数生成抵消分录

调整
Q7： 在合并报表抵消分录或调整分录中录入抵消凭证，金额为0时，凭证可以保存，但刷新后前台无法找到凭证，但凭证号已经占用，而且无法删除。
A7： 【企业绩效管理】- 【业务参数设置-全局】节点，修改合并报表参数：ufoc001自动生成的调整凭证、对账数据，抵消分录显示没有数据行即可。

Q8： 合并报表模块的内部交易表：债权债务明细表，系统默认是按资产负债表项目设置，可以按应收、应付、预收、预付的明细科目设置吗，如应收账款到10个三级科目，内部交易表列出10个应收账款的明细科目数据，这样可以和合并报表项目对应吗，自动生成抵消分录吗？
A8：1、假设建立10个应收明细合并报表项目，分别对应内部交易采集表的相应项目。应付明细合并报表项目同理。2、建立10个抵销模板，应收明细1抵销应付明细1，数据来源取内部交易表的应收明细1，抵销去向是资产负债表的应收账款，应付同理。应收明细2抵销应付明细2......类推。

Q9： 成本法转权益法生成的调整凭证没有自动回写到单体报表上。
A9： 在合并报表项目中将资产负债表上的“长期股权投资”项目定义“成本法转权益法内部交易调整”属性，其对应的合并报表项目是长期股权投资明细表上的“长期股权投资调整”项目。解决的业务问题是报表调整时将“成本法自动转权益法”调整凭证所生成的数据不仅对资产负债表进行调整，同时回写内部交易表。

折算
Q10： 资产负债表的关于报表折算差额的报表折算公式应该怎么设置？
A10： 资产负债表的外币报表折算差额是在“汇率规则”节点定义“折算差额”公式，左边项目是“资产总计”，右边项目是“负债和所有者权益总计”，系统会按折算差额=资产总计-负债和所有者权益总计的方法计算。

Q11:  2月份在平均及交易日汇率中输入了6.1430,折算规则也设置了，但是折算结果不对？
A11： 交易日汇率的折算并不是本币*汇率的计算方法，而是本期折算后结果=（本期原币值-上一期原币值）×本期汇率+上一期折算后结果。

Q12： 合并报表的【汇率规则-全局】增加时选择合并方案选择不到
A12： 合并方案的关键字组合中必须包含币种，才可以进行汇率规则的设置。

合并
Q13： 在进行合并执行时报错：计算表样上的合并调整公式中的MSELECT,MSELECTA公式出错？
A13： 此报错的产生原因是合并公式有总账函数导致，请删除合并公式的总账函数。

Q14： 合并执行时，选择合并报表虚拟节点，提示“未生成合并报表组织”，。
A14： 逐级合并，必须合并完下级，才能合并上级，所以要将下级合并后再在上级做合并。

Q15： 合并利润表中净利润本月数错误，设置了合并公式并没有执行
A15： 既做了指标映射，又设置公式导致不生效去掉指标映射即可。

Q16： 校验合并报表时，发现数据有异常时，通常需要返回企业报表查看原始数据准确性；在合并报表和企业报表中来回切换，很麻烦；是否可以在同一个菜单内同时查看到企业报表和合并报表
A16： 合并报表是可以通过合并底稿的数据直接追踪联查到个别报表的数据的

Q17： 合并报表合计数不等于各项目数据之和
A17： 设置合并及调整公式即可。

Q18： 目前有3个单位A、B、C 单位；A对B持股100%，B对C持股25%，A对C持股75%，如果现在要做一次合并。在股权投资关系中设置A对B投资比例为100%，A对C为（75%+25%）在合并前哪些报表上的数据要进行调整？
A18： 1、不需要修改原始报表的投资数据。2、建立一个新的合并体系，按大合并结构。2、建立一个新的报表调整方案。3、建立新的合并方案，进行调整、抵销、合并等流程。

Q19： 客户有多级合并，A合并B1、B2，B1合并C1、C2，其中B1为虚拟节点，股权关系设置为A投资C1。在做A合并B1、B2时，抵消分录取对方数据时，取的是C1单体报表的数据，而不是B1合并报表的数据。客户希望在做A合并，抵消分录取对方数据时，取的是B1的合并报表数据。
A19： 虚节点对应实体组织即可解决

Q20： 报表组织及合并体系建立的虚节点，没有参与合并报表计算
A20： 虚单位的个别报表数据是不参与合并的，虚单位只有合并报表才会参与合并。

思瓜猪丶

学习了哎，干财务真的是活到老学到老

lhtlht_2006_ren

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感谢分享，非常有用

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wuni

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