NC十问十答：资金管理资金结算委托收款问题

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Q1:  委托收款提交时提示找不到工作流定义，无法启动工作流,是什么原因。
A1： (1)没有配置委托收款的工作流;
(2)中心填写委托收款书，需要设置委托收款书的工作流：36J7 合并委托收款书, 第一个启动者是正常用户合,不能配置成NC系统。;36J2 委托收款书这个工作流是为成员单位通过收款类单据推式生成委托收款书适用的工作流，且第一个启动者必须配成“NC系统”。

Q2： 成员单位如何发起委托收款?
A2： 成员单位录入付款类单据(付款单或者付款结算单), 一定要配置单位付款结算单据的“业务流程”，保证流程生成委托付款,同时结算中心一定要配置工作流，保证付款结算单生成委托付款。

Q3： 委托收款如何进行传递,清算？
A3： 如果是多级中心委托业务，当前中心为收款中心时，则可指定传递到办理中心，由其进行对外收款。传递时按资金组织的上下级关系，依次进行传递，最终传递到指定的办理中心。办理中心收款后，自动进行清算，从收款中心到办理中心传递路径上的所有中心自动记账，完成清算处理。

Q4： 如何通过银行到账发起委托业务？

A4： 如果使用了“银企直连”模块，对于客户直接将款项打到中心银行账户的业务，通过下载银行对账单，形成系统内的到账通知。可以进行导入对账单,在到账通知查询到收款记录，然后选中生成委托收款单据。如果没有使用“银企直连”模块，或银行账户没有开通下载对账单，则只能直接录入委托收款单据。

Q5： 委托收款取消收款时，提示：后续活动已生效，不能回退？
A5： 问题原因很多,一,检查下工作流里应该嵌套审批子流程，不是工作子流程;二可能是数据出了问题需要上传数据修改工作流(修改pub_workflownote表中的 senddate发送时间和dealdate处理时间);三,请使用系统预置的模板生成工作流,不能随意的画工作流,系统没有支持那么多,会导致错误。

Q6： 委托办理时，提示“客商"XXX部门"不是财务组织"XX组织"的客商”
A6： 目前系统不支持这个场景, 委托收付业务是单位委托中心向客商收付款，不支持向单位内部的部门收付款。

Q7： 委托办理时报“结算信息表体信息含多个对方单位，不能委托办理”
A7： 同一委托单据仅允许向同一个客商收款。

Q8： 还款单是否能关联资金模块委托收款的结算信息生成？
A8： 还款单是冲借款单的单据，无法关联结算信息生成。还款单也无法支持委托收款。可考虑把支付单位字段放出来，选择有外部账户的单位，并选择该单位的外部银行账户。在结算节点应该可点结算,算借结算中心的金额。

Q9： 资金组织发起的委托收款,成员单位如何生成单据?
A9： 中心发起的，转账成功时生成单位结算信息，单位据此在单据录入节点点击按钮关联结算信息生成收款结算单或者相关收款单据。

Q10： 资金结算与商业汇票是否可以集成应用？
A10： 以集成应用，由“商业汇票”的参数“资金结算是否与商业汇票集成应用”参数决定。步骤如下,一在单据财务组织页签中，录入收款单位的相关信息。二. 在单据资金组织页签中，增加一行，选择“票据收款”方式，票据类型一定要选择“商业承兑汇票、银行承兑汇票”，“票据号”即可参照“商业汇票”收到的票据。也可在委托单据列表或卡片界面，点击“关联功能-收票登记”按钮，将收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票先登记到“商业汇票”模块的收票登记中。 然后“收款票据号”参照登记的票据即可。