固定资产已计提月份多了一个月如何处理

loosebird

用友版本12.1，固定资产有一部分查到在2018年10月份的“已计提月份”多了一个月，譬如到该月应该是已计提3个月的，却显示成了4个月，然后从11月份开始的“本月计提折旧额”就比之前的多出了一点，并且以后的本月计提折旧额就以这个数字算了，导致现在这部分物品已计提折旧多了一个月，累计折旧额也多了与实际不符，这该怎么处理？我直接把后台的《固定资产折旧数据表-fa_DeprTransactions Table》里面的月份修改成正确的可以吗，数据会自动匹配重算吗，有没什么不良影响？大家帮帮忙，谢谢！

Thirteem

固定资产最好不用动后台数据库表。麻烦就不用一一列举了。
建议从前台使用变动单进行调整。如果多计提一个月，那么可以停一个月试试。
其次当月计提折旧后，可以在折旧清单进行本月计提折旧修改，修改后根据提示是重新计算以后月折旧额，还是按照修改后的金额进行折旧，自行选择。

loosebird

共有1090个资产多了一个月，一张张作变动单吗，这不大可行吧？

dlfsystem

不宜直接改后台数据，做笔对冲吧

loosebird

论坛上有个“调整固定资产卡片已计提月份不正确脚本”，这个好像就挺针对我这情况的，能用吗？

loosebird

-- 说明：
-- 本脚本仅适用于计提折旧账套，且未发生过资产停用业务，
-- 若有资产使用过程中停用过的情况，请手工调整相应资产的已计提月份

-- =======================
-- 以下 <日期> 和 字段 <lDeprMonths1> 需根据具体应用做相应调整
-- <日期>输入要修改月份的下颌会计期间的第一天.例如2003年11月的已计提月份错了,则日期输入'2003-12-01'

-- 字段 <lDeprMonthsX>中的X是要修改的月份.例如要修改11的记录,则输入'lDeprMonths11'.

-- 建议更改碗已计提月份字段后,再同时修改已使用月份字段.字段名称为'lUsedMonthsX'(X一样根据具体月份修改).
DROP TABLE #YXKP

CREATE TABLE #YXKP(sCardID varchar(20))
EXEC fa_Q_INSERT_YXKP '2003-12-01'

update fa_DeprTransactions
set fa_DeprTransactions.lDeprMonths11=(year('2003-12-01')- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month('2003-12-01')- month(fa_Cards.dStartdate))-1

FROM (#YXKP INNER JOIN fa_Cards ON fa_Cards.sCardID = #YXKP.sCardID)
INNER JOIN fa_DeprTransactions ON fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum
WHERE (fa_Cards.dDisposeDate) Is Null AND fa_DeprTransactions.lDeprMonths11 < fa_Cards.lLife

loosebird

谁能帮忙解释下#YXKP，是什么意思啊？U8里有这张表吗？

Thirteem

loosebird 发表于 2021-1-26 15:57
共有1090个资产多了一个月，一张张作变动单吗，这不大可行吧？

有操作叫做批量变动。

luckgem

固定资产的后台复杂远比总账的后台要麻烦

loosebird

嗯，我用了那个语句，是改了2018年10月错误那个月份，但仅是改了那个月份而已，后续的月份、金额什么都没变的，看上去就是2018年11月份多了一个月了，一点意义都没有！

loosebird

再请教一下，做了“折旧方法调整”，就是某资产做了折扣方法变动单，改成不折旧，下一个月是不是又要做一张变动单改回折旧啊，这一来一回岂不是要做两次，一千个要做调整的资产卡片，就要做两千张的调整单，是不是这样理解啊？

13113393383

学习了，谢谢！

13113393383

这个问题我们也遇到了，同问如何解决

NC小白爱学习

学习了，谢谢！

往事随疯

首先要明确：1、固定资产单独一套账吗？你调后台，如何与总账一致？2、前期错误需要追溯调整吗？所以明确回复：固定资产账套单独的，并且总账是正确计提，不是依据固定资产模块，你随便调整。如果不是，则继续第2点，是否追溯，不追溯，则做一个批量变动，先变动计提折旧月份，你减去1。再做一个累计折旧变动，保证累计折旧余额是正确的，这个也可以批量变动。好像有版本可以从excel复制数据，即先在表格计算好需要调整的金额。需要追溯，最麻烦，要么返账，要么调整后台数据（固定资产和总账模块相关数据都要调整）