应付月末结账出现怪现象

gdgvthk · 发表于 2009-2-26 08:43:00

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本帖最后由 gdgvthk 于 2009-2-26 08:47 编辑

1月份的应付月末结账时出现如图情况,双击否时会出现去年9月份的单据

gdgvthk · 发表于 2009-2-26 08:50:25

我就纳闷,结一月份的应该是结当月的.怎么会跑出去年的单据出来呢?请问大家应如何解决.

peter0503 · 发表于 2009-2-26 09:32:27

提示已经说明，有未记账，未进行账务处理，请将所有单据处理。另：为了避免此情况发生，可在应收模块、应付模块中设置之选项中进行是否进行月结前全部生成凭证的选择，就可防止此情况发生

ysj-求知者 · 发表于 2009-2-26 11:57:15

我也遇到过这种问题，不过没进行处理，也可以结账。明年就可以了。

gdgvthk · 发表于 2009-2-27 09:32:31

提示已经说明，有未记账，未进行账务处理，请将所有单据处理。另：为了避免此情况发生，可在应收模块、应付模块中设置之选项中进行是否进行月结前全部生成凭证的选择，就可防止此情况发生
peter0503 发表于 2009-2-26 09:32

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很感谢你的回贴,我查过是否进行月结前全部生成凭证的选择是有选择的.有问题的单据是08年9月份的普通发票,我进08年账套是已经处理好的.进09年账套时这些普通发票却没审核和结算.怎么会这样?

kfsoft · 发表于 2009-2-27 10:20:36

在08年中处理好,重新年结吧

gdgvthk · 发表于 2009-2-27 10:33:53

财务结转都差不多两个月了,重新年结不就完蛋了.

kfsoft · 发表于 2009-2-27 10:42:41

用友的年度数据库是独立的,你只改08年的数对09年的帐没帮助

jb3566290 · 发表于 2009-2-27 10:55:19

呵呵那是你去年9月份没结在结转新年的帐的时候结转过来的

gdgvthk · 发表于 2009-2-27 11:02:59

我试了不处理这个问题,还是可以结帐,但到了结了二月份还是一样的问题出来.以后对数会不会有影响的?

kfsoft · 发表于 2009-2-27 11:04:43

数据就没有影响的,问题是你1~11月份都可以结帐,12月份能不能结帐就难说了!
不过如果不能就改数据库吧,在gl_med表中

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