急请教：为什么结账时总账余额与客户往来余额不平呢

yangfang0206 · 发表于 2009-3-7 16:34:31

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本帖最后由 yangfang0206 于 2009-3-7 16:36 编辑

11月份能正确结账，12月份结账时对账错误报告提示预收账款总账余额比客户明细余额多20万元，但是总账模块下预收账款余额与客户明细账中预收账款余额数一样。反结账后，重新记账仍出现同样的错误，请哪位高手能指点一下，谢啦！我们单位使用的是用友通标准版10.1

jerald2009 · 发表于 2009-3-7 16:53:48

帮不上忙不知道咋回事

yangfang0206 · 发表于 2009-3-7 17:02:41

呵呵，仍然谢谢啊

nmbtzf · 发表于 2009-3-7 19:39:18

最近是不是做过科目属性修改呢？比如辅助核算的修改。

nmbtzf · 发表于 2009-3-7 19:45:22

如果做过类似修改就会出现类似情况，如果没有有可能是科目级次或编码级次出错了，需要开库修改。

xiaoyuner · 发表于 2009-3-8 04:29:58

修改了客户信息吧!!!!!!!

yangfang0206 · 发表于 2009-3-9 13:43:36

开库修改从哪地方入手呢？没有操作过，找不到头绪，不敢轻易下手

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