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客户并户操作发现对账不平

发表于 2009-12-17 07:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	19347
适用产品:	用友通
软件版本:	用友通标准版10.3
软件模块:	总账
问题名称:	客户并户操作发现对账不平
问题现象:	应收账款使用往来管理，曾发生过并户操作，在对账时，提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平，且客户档案无法删除。在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题，请问，这种情况怎么解决？
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2008-7-18 17:07:52
最后更新时间:

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客户, 操作, 发现, 对账

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