2022年U8+年结专题-委外管理

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、委外管理-新建会计期间前准备

二、委外管理-账套库初始化前准备

三、委外管理-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

业务单据关注：委外订单、委外发票

1、【委外订单】

确认本年度是否有业务已经全部完成但还未关闭的订单。

点“是”，则自动弹出委外订单列表过滤条件，默认“是否关闭”为否，“订单执行情况”为“入库完成”，可以选择进行批关。点“否”也可以通过，不会强制。

2、【委外发票】

如未复核，月末结账会提示，不影响结账，点“是”可以继续月末结账。

3、若要在上年度日期登陆录入下年业务

单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间

备注：建立新年的会计期间在基础设置-基本信息-会计期间-增加

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。

3. 结转细则

a. 初始化前在新帐套库录入的期初入库单被覆盖。

b. 委外的期初材料出库单不会被覆盖，还在系统中。

c. 所有单据不论单据状态和执行情况如何，均不结转。初始化前在新帐套库录入的委外订单、到货单、发票还存在。

d. 仅结转供应商存货对照表、供应商存货价格表。

三、 数据卸出前准备

1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2、总体规则：

a. 所有单据除委外订单按关闭日期判断外，都按单据日期判断是否符合卸出条件。

b. 所有单据都以整单判断，只要有一行记录不满足卸出条件，整单不可卸出。

c. 上游单据不卸出，关联的下游单据不可卸出。

d. 单据卸出时，对应的审批流信息一并卸出。

3、各单据规则：

涵盖请购单、订单、到货单、退货单、拒收单、期初入库单、入库单、期初材料出库单、材料出库单、发票、结算单、核销单、供应商存货调价单、供应商存货调价历史、供应商存货价格表。

a. 请购单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单关闭的不可卸出（只考虑关闭状态，不考虑是否执行完毕）

b. 订单

单据日期大于卸载日期的不可卸载

单据日期小于等于卸载日期且关闭日期大于卸载日期的不可卸出

订单对应的请购单、未卸出，订单不可卸出

补充： 如果已关闭订单及其对应请购单，均为卸载日期前单据，请购单不卸载，则订单不卸载。

如果已关闭的订单（如2018年），其对应请购单的单据日期在卸载日期之后（如2019年），请购单不卸载，订单关闭从而卸载。数据卸载后，最新帐套库2019年中请购单列表上仍旧带出累计订货数量，且可订货数量=请购数量-累计订货数量，但是无法联查采购订单。

订单对应的销售订单、出口订单未卸出，订单不可卸出

订单有未核销的出入库单，订单不可卸出（不论订单是否关闭，订单卸出与后续是否结算无关）

补充：订单单据日期和关闭日期小于等于卸载日期，且出入库单都核销了才能卸出。

c. 到货单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸载，即到货数量-累计拒收数量-合格入库数量-不合格入库数量-样本合格破坏数（处理方式为不处理）>0的到货单不可卸出

到货单对应的订单不卸出，到货单不可卸出

补充：订单能卸出，且到货单关闭，或执行完毕才可以卸出。

d. 退货单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单关闭且未入库完毕的不可卸出

退货单对应的订单、到货单不卸出，退货单不可卸出

e. 拒收单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未审核的不可卸出

拒收单对应的到货单不卸出，拒收单不可卸出

f. 期初入库单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单结算的不可卸出

g. 入库单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单结算且整单核销的不可卸出

入库单对应的订单、到货单、退货单不卸出，入库单不可卸出

补充：未审核、未记账入库单不可卸出(卸载年度库存管理不能有未审核的单据，否则做不了数据卸载)；                                               

库存管理的库龄分析明细中无此单据号，才可卸出。

h. 期初材料出库单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单核销的不可卸出

i. 材料出库单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单核销的不可卸出

材料出库单对应的订单不卸出，材料出库单不可卸出

补充：未审核、未记账出库单不可卸出

j. 发票

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未整单结算的不可卸出

发票对应的订单不卸出，发票不可卸出

补充：需满足发票应付余额为0（金额为0（不需核销）或已核销完毕）才可卸出（与入库单已经整单结算，入库单由于其他原因未卸出，而发票可卸出）。

k. 结算单：

单据日期大于卸载日期的不可卸出

l. 核销单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

对应的入库单或出库单不卸出，核销单不可卸出

m. 供应商存货调价单

单据日期大于卸载日期的不可卸出

未审核的不可卸出

n. 供应商存货调价历史：不卸出

o. 供应商存货价格表：不卸出

【注意事项】

卸载前要做好数据备份，以免数据多卸出无法恢复

数据卸出后，委外选项中的启用日期不变

数据卸出后，委外材料收发明细表和委外材料余额表只能查询卸出日期之后的数据