2022年U8+年结专题-采购管理

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、采购管理-新建会计期间前准备

二、采购管理-账套库初始化前准备

三、采购管理-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

业务单据关注：采购订单、采购发票

1. 【采购订单】

确认本年度是否有业务已经全部完成但还未关闭的订单。点“是”，则自动弹出采购订单列表过滤条件，默认“是否关闭”为否，“订单执行情况”为“入库完成”，可以选择进行批关。点“否”也可以通过，不会强制处理。

2. 【采购发票】

如未复核，月末结账会提示，不影响结账，点“是”可以继续月末结账。

3. 若要在上年度日期登陆录入下年业务

单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间

备注：建立新年的会计期间在基础设置-基本信息-会计期间-增加

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。

3. 结转前检查与结转规则

a. 来源账套上年度采购管理产品第十二会计期间末结账，不能结转。

b. 本账套库中采购管理产品已经期初记账，不能结转期初数据

c. 来源账套库存在可结算的入库单和发票没有结算，会提示，但不影响结转

d. 入库单单价为空没有影响，但对应的采购入库单是不会结转的

e. 不计入成本仓库的采购入库单，业务类型为代管采购、固定资产入库单均不结转

注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置，其他单据均不结转

三、 数据卸出前准备

1. 注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2. 总体规则：

a. 所有单据除采购订单按关闭日期判断外，都按单据日期判断是否符合卸出条件。

b. 所有单据都以整单判断，只要有一行记录不满足卸出条件，整单不可卸出。

c. 上游单据不卸出，关联的下游单据不可卸出

d. 单据卸出时，对应的审批流信息一并卸出

3. 各单据规则：

涵盖请购单、订单、到货单、退货单、拒收单、入库单、代管挂账确认单、代管消耗清单、采购发票、结算单、供应商存货调价单、供应商存货调价历史、供应商存货价格表、供应商供货审批表、供应商供货审批变更表、采购询价计划单、供应商报价单、采购比价审批单。

a. 请购单

?单据日期大于卸载日期的不可卸出

?未整单关闭的不可卸出（只考虑关闭状态，不考虑是否执行完毕）

b. 订单

?单据日期大于卸载日期的不可卸载

?单据日期小于等于卸载日期且关闭日期大于卸载日期的不可卸出

?订单对应的请购单、合同未卸出，订单不可卸出

补充： 如果已关闭订单及其对应请购单，均为卸载日期前单据，请购单不卸载，则订单不卸载。 如果已关闭的订单（如2018年），其对应请购单的单据日期在卸载日期之后（如2019年），请购单不卸载，订单关闭从而卸载。数据卸载后，最新帐套库2019年中请购单列表上仍旧带出累计订货数量，且可订货数量=请购数量-累计订货数量，但是无法联查采购订单。

?订单对应的销售订单、出口订单未卸出，订单不可卸出

?业务类型为固定资产的订单，如果对应入库单未全部转资产，订单不可卸出

补充： 订单对应的采购入库单全部结算，未全部转资产，即使订单关闭了，订单也不能卸出； 订单未入库关闭了，订单可以卸出； 订单全部转资产，订单关闭，订单可以卸出； 订单全部转资产，订单未关闭，订单不可以卸出； 业务类型为固定资产采购的采购入库单，即使已经全部转资产，已经全部结算，订单也卸出了，但是在库龄分析明细中有记录，则无法卸出。

c. 到货单

?单据日期大于卸载日期的不可卸出

?未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸载，即到货数量-累计拒收数量-合格入库数量-不合格入库数量-样本合格破坏数（处理方式为不处理）>0的到货单不可卸出

补充：整单关闭卸出；未关闭但拒收、报检、入库等均完成可卸出；到货单完全入库后退货（不管是部分退货还是全部退货，无论退货单是否卸出），到货单仍旧可以卸出。

?到货单对应的订单不卸出，到货单不可卸出

d. 退货单

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

? 未整单关闭且未入库完毕的不可卸出

? 退货单对应的订单、到货单不卸出，退货单不可卸出

? 退货单对应的在库不良品处理单不卸出，退货单不可卸出

e. 拒收单

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

?未审核的不可卸出

? 拒收单对应的到货单不卸出，拒收单不可卸出

f. 入库单

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

? 未整单结算（不包括业务类型为代管采购的入库单和不核算成本仓库的入库单）的不可卸出

? 入库单对应的订单、到货单、退货单不卸出，入库单不可卸出

补充：未审核、未记账不可卸出；审核日期、记账日期大于卸载日期的不可卸出；未转资产的固定资产采购的采购入库单不可卸出（但目前由于库龄分析考虑资产仓，所以只要库龄分析明细中有入库单记录，则入库单不可卸出，而结算单满足条件可以卸出）；未卸载的采购订单、到货单、检验单或不良品处理单对应的采购入库单不可卸出。库存管理的库龄分析明细中无此单据号，才可卸出。

g. 代管挂账确认单

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

? 未整单结算的不可卸出

? 未审核的不可卸出

?未记账的不可卸出

h. 代管消耗清单

?未挂账完毕的不可卸出；单据日期、审核日期、记账日期大于卸载日期的不可卸出

i. 采购发票

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

? 未整单结算的不可卸出

? 手工新增的直运采购发票未生成直运销售发票的不可卸出

? 发票对应的订单不卸出，发票不可卸出

补充：需满足采购发票的应付余额为0（金额为0或已核销完毕）才可卸出（与入库单已经整单结算，入库单由于其他原因未卸出，而发票可卸出）。

j. 结算单

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出。

补充：单据日期小于等于卸载日期的可卸载，还必须同时满足采购入库单全部结算，且记账。 入库单和发票若未满足卸载条件（除未完全结算外），未被卸出，但如果结算单满足卸载条件，即可卸出。

k. 供应商存货调价单

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

? 未审核的不可卸出

l. 供应商存货调价历史：不卸出

m. 供应商存货价格表：不卸出

n. 供应商供货审批表、供应商供货审批变更表

? 单据日期大于卸载日期的不可卸出

? 未转入供应商存货对照表的不可卸出

o. 采购询价计划单

? 未审核采购询价计划单的不可卸出

? 下游采购审批单未卸载的不可卸出

? 未生成询价审批单的询价计划单不可卸出

补充：采购询价计划单审核了，且生成供应商报价单、采购比价审批单，那即使单据日期大于卸载日期也可以卸出。

p. 供应商报价单

? 供应商报价单对应的采购询价计划单不卸出、供应商报价单不可卸出

补充：供应商报价单对应的采购询价计划单可以卸出，那即使单据日期大于卸载日期也可以卸出。

q. 采购比价审批单

? 未审核的采购比价审批单不可卸出

补充：若采购比价审批单审核了，那即使单据日期大于卸载日期也可以卸出。（测试制单日期大于卸载日期不可卸出。）

【注意事项】

? 卸载前要做好数据备份，以免数据多卸出无法恢复

? 数据卸出后，采购选项中的启用日期不变

? 数据卸出后，供应商代管物料收发存表、供应商代管挂账余额表、在途货物余额表、采购结算余额表只能查询卸出日期之后的数据