2022年U8+年结专题-销售管理

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、销售管理-新建会计期间前准备

二、销售管理-账套库初始化前准备

三、销售管理-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

业务单据关注：销售订单、发货单、销售发票、代垫费用单

1、【销售订单】

确认本年度是否有业务已经全部完成但还未关闭的订单。

点“是”，则自动弹出销售订单列表过滤条件，默认“是否关闭”为否，“订单执行情况”为“出库已完成”，可以选择进行批关。点“否”也可以通过，不会强制处理。

2、【发货单、销售发票、代垫费用单】

如未审核/复核，月末结账会提示，不影响结账，点“是”可以继续月末结账。

3、若要在上年度日期登陆录入下年业务

单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间

备注：建立新年的会计期间在基础设置-基本信息-会计期间-增加

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。

3. 结转前检查与结转规则：

a. 来源账套上年度销售管理产品第十二会计期间末结账，不能结转。

b. 本账套库销售系统1月份已经结账，不允许结转。

c. 转入账套库的期初发货单已开票或已退货时，关闭态、审核执行完毕未关闭，不允许结转。

d. 本账套库的期初发货单已被存货核算取数，不能再结转。(此时需要在期初分期收款/委托代销发出商品中做清空操作即可)

注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置，其他单据均不结转

三、 数据卸出前准备

1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2、总体规则：

a. 单据卸出时，都以整单为单位进行数据的卸出，即如果一张单据上有一条记录不满足卸出条件，则整张单据不允许卸出。

b. 单据对应的工作流，单据卸出时同时卸出工作流，单据不卸出时，工作流不允许卸出。

c. 卸载时只支持所有模块一起卸载，不支持分模块卸载。

d. 用户在年末所有需要月结的产品结账以后，才能进行数据卸出操作。

3、各单据规则：

涵盖期初发货单、期初委托代销发货单、调价单、活动、活动计划、销售报价单、销售预订单、销售订单、销售发货单、销售退货单、发货签回单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单、销售费用支出单、包装物租借、包装物租借退回、销售计划、委托代销发货单、委托代销退货单、委托代销结算单/结算退回、委托代销调整单、退货申请单。

以下档案或列表不做卸出操作

●信用审批人

● 允销限设置

● 价类设置

● 大类折扣

● 批量折扣

● 价格表

● 活动类型设置、客户价值模型设置

● 销售选项

● 调价历史

a. 期初发货单、期初委托代销发货单

●单据日期在卸出日期之前且开票完成，且已记账且对应发票已经记账的期初发货单、委托代销发货单卸出。

补充：如果期初发货单已关闭且发货单没有下游单据，即可卸出发货单。

● 已关闭的发货单不判断上述条件，直接卸出

b. 调价单

● 单据日期在卸出日期之前且已审核的调价单卸出

c. 活动

●  单据日期在卸出日期之前并且已关闭的活动卸出

d. 活动计划

● 审核日期在卸出日期之前的活动计划卸出

e. 销售报价单

      单据日期在卸出日期之前并且已经关闭的报价单卸出

f. 销售预订单

● 单据日期在卸出日期之前并且已关闭的预订单卸出

● 补充说明：卸出预订单对应的订单bom同步卸出

g. 销售订单

● 单据日期在卸出日期之前且关闭日期在卸出日期之前，已关闭的，并且对应的合同和预订单满足数据卸出条件的销售订单卸出

● 补充说明：卸出订单对应的订单bom同步卸出

h. 销售发货单

● 单据日期在卸出日期之前，并且开票完成、出库完成、签回完成

● 如果是分期收款类型，发货单已记账

● 如果存货核算按发票记账，对应发票已经记账

●如果存货核算按出库单记账，对应出库单已经记账

● 如果是先发货后开票流程，对应的订单符合卸出条件

● 如果是先开票后发货流程，对应的发票符合卸出条件，发票不需要核销完成

● 满足上述条件的发货单，卸出

补充：如果发货单已关闭且该单据对应的上游单据满足卸载条件且发货单没有下游单据，即可卸出发货单。如果有下游单据要满足发货单卸出条件才能卸除。

特殊情况：普通销售成本核算方式为销售发票。 现有2018年两张手工填制的发货单，

001发货单，a存货数量10个，已出库10个，未开票，发货单关闭；此发货单无法卸出（另已开票未出库情况发货单关闭也不能卸出）。

002发货单，a存货数量10个，已出库10个，开票2个且发票记账，发货单关闭；此发货单可卸出。

● 如果发货单已关闭，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，即可卸出发货单

● 补充说明：

·  符合卸出条件的发货单对应的序列号流水一并卸出

·  如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸出，发货单才可以卸出

i. 销售退货单

●单据日期在卸出日期之前，并且开票完成、出库完成

●如果是分期收款类型，发货单已记账

●如果存货核算按发票记账，对应发票已经记账

●如果存货核算按出库单记账，对应出库单已经记账

●如果是先发货后开票流程，对应的订单、发货单符合卸出条件

●如果是先开票后发货流程，对应的发票符合卸出条件

●    满足上述条件的退货单，卸出。

补充：如果退货单已关闭且该单据对应的上游单据满足卸载条件且退货单没有下游单据，即可卸出发货单。如果有下游单据要满足退货单卸出条件才能卸除

特殊情况：

发货单部分退货，发货单出库，退货单不出库，发退货单都关闭，发货单和退货单都不卸载。 发货单全部退货，发货单出库退货单不出库，发退货单都关闭，发货单和退货单都不卸载。

● 如果退货单已经关闭，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，卸出退货单

●补充说明

· 符合卸出条件的退货单对应的序列号流水一并卸出

· 如果退货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸出，退货单才可以卸出

j. 发货签回单

● 单据日期在卸出日期之前，并且对应的发货单符合卸出条件的发货签回单卸出

k. 销售发票

● 单据日期在卸出日期之前，并且已财务审核或者已作废，且核销完成（或单据本身金额为0）

●如果存货核算按发票记账，已经记账的

● 对应的订单、发货单、委托代销发货单、委托代销结算单满足除记账外的卸出条件

    满足上述条件的发票或者红字发票卸出

l. 销售调拨单、零售日报

● 单据日期在卸出日期之前，并且已财务审核，且核销完成

● 如果存货核算按发票记账，已经记账的

符合上述条件的调拨单、零售日报卸出

m. 代垫费用单

● 单据日期在卸出日期之前，并且已审核的代垫费用单卸出

n. 销售费用支出单

●单据日期在卸出日期之前，并且已审核的费用支出单卸出，不论是否有单据流向。

o. 包装物租借

● 单据日期在卸出日期之前，且退回数量>=租借数量的包装物租借卸出

p. 包装物租借退回

● 单据日期在卸出日期之前，且对应的包装物租借满足卸出条件

q. 销售计划

● 计划日期在卸出年度之前的销售计划卸出（无论状态）

r. 委托代销发货单

● 单据日期在卸出日期之前，开票完成且出库完成

● 如果按出库单记账，对应出库单已经记账

● 如果按发票记账，对应发票已经记账

● 对应的订单符合卸出条件

    满足上述条件的发货单卸出

s. 委托代销退货单

●单据日期在卸出日期之前，开票完成且出库完成

● 如果按出库单记账，对应出库单已经记账

● 如果按发票记账，对应发票已经记账

● 对应的订单、委托代销发货单符合卸出条件

    满足上述条件的退货单卸出

t. 委托代销结算单/结算退回

● 单据日期在卸出日期之前，且开票完成

● 对应的委托代销发货单、退货单符合除记账外的卸出条件

● 对应的发票核销完成、记账完成（测试结果：发票如已记账未核销，委托代销发货单、结算单满足条件已经卸出，发票保留不会卸出（应收余额非0），但无法联查到发货单和结算单信息）

●     符合上述条件的委托代销结算单/结算退回卸出

补充：对应的委托代销发货单、退货单已经出库、开票，发票核销且发货单和发票都记账，结算单才能卸出。

u. 委托代销调整单

● 手工新增的调整单：单据日期在卸出日期之前，且已关闭的调整单卸出（测试结果：审核即卸出，无需关闭

● 参照生成的调整单：单据日期在卸出日期之前，且对应的委托代销发货单、退货单符合除记账外的卸出条件。

v. 退货申请单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未关闭的退货申请单不允许卸载；

补充：如果退货申请单已关闭未执行，对应的上游单据发货单不满足卸出条件，也可卸出退货申请单。如果有下游单据，未审核可卸出，已审核不满足卸出条件不可卸出。（这种情况卸出退货申请单后，发货单退货单都无法联查到退货申请单）

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