2022年U8+年结专题-质量管理

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适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、质量管理-新建会计期间前准备

二、质量管理-账套库初始化前准备

三、质量管理-数据卸出前准备

一、新建会计期间前准备

1、质量管理无需月结，登陆企业应用平台——基本信息——会计期间中，手工创建下年度会计期间。

2、旧年度录入新年度单据：

a.报检单：允许录入、修改、审核。

b.检验单：允许录入、修改、审核。

c.不良品处理单：允许录入、修改、审核。

备注：下年度的到货单本年度可以报检，报检单和检验单的单据日期可以是本年度，不良品处理单的单据日期可以是本年度。

二、账套库初始化前准备  

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。

3. 结转前检查与结转规则

a. 目的账套库中质量中已有检验单时（报检单不影响），不可结转质量档案。

b. 目标账套中质量已经有质检方案，则结转时会覆盖。

c. 所有类型单据均不结转。

d. 只结转基础档案。

e. 若结转前新帐套库中有报检单之类的，结转后不会被覆盖，还存在。

三数据卸出前准备  

1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2、总体规则：

a. 上游单据不可卸载时，下游单据也不卸载。下游单据不满足卸载条件时，上游单据满足卸载条件时，仍可卸载。

例如：采购到货单不满足卸载条件时，其对应的下游报检单、检验单、不良品处理单、入库单等都不可卸载。

b. 卸载单据时，单据相关的审批流信息同步卸载。

3、各单据规则：

涵盖来料报检单、来料检验单、来料不良品处理单、产品报检单、产品检验单、产品不良品处理单、在库报检单、在库检验单、在库不良品处理单、发货报检单、发货检验单、发货不良品处理单、退货报检单、退货检验单、退货不良品处理单。