2023年结后注意事项---固定资产

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年结后操作---固定资产

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、固定资产新建会计期间后操作

二、固定资产账套库初始化后操作

三、固定资产数据卸出后操作

一、 新建会计期间后

1. 核对数据：

a) 新旧年度数据核对：包括【卡片管理】中卡片合计数量，原值，累计折旧等，【我的账表】对应账表。

b) 新年度自身数据核对：可查看【卡片管理】、【固定资产总账】、【固定资产及累计折旧表一】

c) 如总账也完成了结转，可进行与账务系统对账

2. 年度结转后，只要新年度固定资产模块未结账、旧年度总账12月取消结账，可以进行上年度第12会计期间的反结账操作。（注意下年度业务会被删除，12月份重新结账后，才可以重新做新年度的业务） .

3. 结转后在新年度固定资产不能进行【固定资产账套初始化】操作，系统提示已经存在非启用年度固定资产数据，不允许进行重新初始化。

4. 年结后可对上年结转的卡片进行原值、累计折旧、使用年限、折旧方法、净残值（率）、资产类别、工作总量等项目调整（变动单形式）。

5. 年结后可对上年结转的卡片做资产评估。

6. 年结后不可以对上年结转的卡片做减值准备期初(上年结转的卡片无法在减值准备期初界面被参照到)，只能对本年新录入的原始卡片做减值准备期初，可以对上年结转的卡片做计提减值准备。

7. 上年度未转固定资产采购资产记录可以结转

二、 账套库初始化后

1. 新旧年度数据核对：包括【卡片管理】中卡片合计数量，原值，累计折旧等，【我的账表】对应账表。

2. 新年度自身数据核对：可查看【卡片管理】、【固定资产总账】、【固定资产及累计折旧表一】。

3. 如总账也完成了结转，可进行与账务系统对账。

4. 新年度固定资产可以做重新初始化账套，但是重新初始化账套之后，系统启用固定资产不能取消启用，操作之前一定先做账套备份。

5. 以旧年度登录，固定资产可以进行反结账。旧年度反结账后，新年度也可以录入数据且进行月结。但是重新做账套库初始化后，新年度的数据会被覆盖，最新登录日期为新年度的第一个月。

三、 数据卸出后

固定资产上年度的所有卡片信息和变动单信息都会保留；

Marco-1988

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