2023年结后注意事项---出纳管理

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年结后操作---出纳管理

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、出纳管理新建会计期间后操作

二、出纳管理账套库初始化后操作

三、出纳管理数据卸出后操作

一、 新建会计期间后

1. 新建了下年会计期间后，打开出纳管理，需要做【开账】，【结转】操作

注意：

a) 出纳模块支持重复结转；结转后不覆盖下年度数据。

b) 出纳模块可以反结账上年，不判定下年是否已结账。

c) 账户管理和账套参数需要结转后才可以进入，结转后所有的账户都是停用的状态，需要重新启用。

2. 核对数据

a) 进入【账户管理】，检查各账户的结转情况：上年度暂停的账户，可以结转过来，并且本年度可以再启用；本年度可以添加、删除、修改账户。

b) 在【账户管理】界面,上年度对应账户日记账,已经生成凭证,不允许删除,出现提示:账户xxx在总账中已经存在凭证，请先删除凭证再删除账户。

c) 进入【账务处理】—【总账对账】：与总账核对数据，如果结转过来账户有与总账对不平的，核实是总账不正确还是出纳管理的数据不正确：

i. 如果总账的数据不正确，在新年度没有记账前，进入总账-设置-期初余额，调整总账科目期初数据；

ii. 如果出纳管理的数据不正确，则在出纳管理的账户管理中，先将相应账户暂停，然后修改期初余额（注意需保证期初的调整后余额是平衡的），然后再启用该账户，再进行对账。

d) 进入【票据管理】，检查各种票据的结转情况。

e) 进入【票据打印】，检查上年的各种定义是否正确结转到了新年度。

f) 结转后账套参数，参数设置中会恢复为系统默认设置，需要重新设置

二、 账套库初始化后

1. 出纳模块，各种票据的打印记录、打印设置都不会结转到新年度；

2. 出纳模块的各种票据结转情况：已领用、未核销、未报销票据；已领用、已报销、未核销票据；已领用、已报销、已核销票据；未领用、已作废票据都不会结转到新年度；

3. 上年定义的票据模板（使用预置格式定义）不结转。

三、 数据卸出后

出纳数据卸出前后，前后年度的基础档案设置等完全一致。

Marco-1988

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