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[学习] 2023年结后注意事项---出纳管理

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发表于 2023-1-1 16:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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年结后操作---出纳管理
适用版本:用友U8+10.0以上版本

前要说明:
1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、数据卸出、账套库初始化,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结后操作事项。
2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。
备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。

主要内容:
一、出纳管理新建会计期间后操作
二、出纳管理账套库初始化后操作
三、出纳管理数据卸出后操作

一、 新建会计期间后

1. 新建了下年会计期间后,打开出纳管理,需要做【开账】,【结转】操作



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注意:

a) 出纳模块支持重复结转;结转后不覆盖下年度数据。

b) 出纳模块可以反结账上年,不判定下年是否已结账。

c) 账户管理和账套参数需要结转后才可以进入,结转后所有的账户都是停用的状态,需要重新启用。



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2. 核对数据

a) 进入【账户管理】,检查各账户的结转情况:上年度暂停的账户,可以结转过来,并且本年度可以再启用;本年度可以添加、删除、修改账户。

b) 在【账户管理】界面,上年度对应账户日记账,已经生成凭证,不允许删除,出现提示:账户xxx在总账中已经存在凭证,请先删除凭证再删除账户。



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c) 进入【账务处理】—【总账对账】:与总账核对数据,如果结转过来账户有与总账对不平的,核实是总账不正确还是出纳管理的数据不正确:

i. 如果总账的数据不正确,在新年度没有记账前,进入总账-设置-期初余额,调整总账科目期初数据;

ii. 如果出纳管理的数据不正确,则在出纳管理的账户管理中,先将相应账户暂停,然后修改期初余额(注意需保证期初的调整后余额是平衡的),然后再启用该账户,再进行对账。

d) 进入【票据管理】,检查各种票据的结转情况。

e) 进入【票据打印】,检查上年的各种定义是否正确结转到了新年度。

f) 结转后账套参数,参数设置中会恢复为系统默认设置,需要重新设置



二、 账套库初始化后

1. 出纳模块,各种票据的打印记录、打印设置都不会结转到新年度;


2. 出纳模块的各种票据结转情况:已领用、未核销、未报销票据;已领用、已报销、未核销票据;已领用、已报销、已核销票据;未领用、已作废票据都不会结转到新年度;


3. 上年定义的票据模板(使用预置格式定义)不结转。


三、 数据卸出后

出纳数据卸出前后,前后年度的基础档案设置等完全一致。


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发表于 2023-6-5 08:37:27 | 显示全部楼层
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