2023年结后注意事项---预算管理

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年结后各模块注意事项---预算管理

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、预算管理新建会计期间后操作

二、预算管理账套库初始化后操作

三、预算管理数据卸出后操作

一、 新建会计期间后

名词解释：

登录年度：登录门户的日期所在会计年度。

编制年度：编制预算的年度，分当前编制年度和历史编制年度，当前编制年度即登录预算账套的登录日期所在会计年度，每个编制年度可以各采用一套预算体系，并进行预算编制和预算控制，历史编制年度即已经编制过预算的年度，取预算启用年度。

预算年度：编制预算的年度范围，可在预算表设计时选择要编制那些年度的预算。

总原则：

1. 除预算表做过年度更新以外的内容同上个编制年度一致，预算表编制状态统一更新为未编制；

2. 以历史编制年度登录或查看，看到的是历史编制年度的表结构和表样。以当前编制年度登录或查看，看到的是当前编制年度的表结构和表样。

3. 以历史编制年度登录或查看，预算表是历史编制年度的预算表编制状态（编制、提交、审批、调整等），以当前编制年度登录或查看，预算表是当前编制年度的预算表编制状态（编制、提交、审批、调整等）

4. 以历史编制年度登录，可以编制历史年度的预算、预算控制、预算调整、预算保留、预算分析等所有业务，以当前编制年度登录，可以编制当前编制年度的预算、预算控制、预算调整、预算保留、预算分析等所有业务。

编制年度提供功能：

延用上年体系（即一键导入上年预算系统所有数据）；

导入上年体系（选择性的导入预算系统数据）；

更新上年数据（未导入数据或上年数据有变化，允许更新上年数据）；

1. 延用上年体系

应用场景：新的年度预算体系基本不变，延用上年。

注意：延用上年体系即是一键导入功能，要求当前年度没有导入或自建任何数据，否则会有提示；

删除已经预置的数据后，再次沿用上年预算体系，可以全部结转，在此可以查看结转了哪些预算表。

关键特性：

· 提供延用上年体系功能；

· 将上年预算体系和数据导入；

· 单年预算表样自动更新为新年度，以便直接编制预算；

· 按上年规则进行预算控制；

· 对于预算和实际数据做跨年度分析；

导入内容：

· 上年所有档案、体系和数据（包含总预算和总实际数据）；

· 单年度预算表年度自动更新（年度在表头的追加新年度可以选择编制，年度在表体的直接更新为新年度）；

· 多年度预算表年度不变；

不导入内容：

· 预算调整单、预算保留单、超预算审批单据；

导入后处理：

· 预算表样状态为已审核；编制预算状态为未编，如表样无变化可直接编制；

· 如表中需要增加新的预算项目和口径值，弃审预算表样，修改后审核即可编制预算；

· 预算权限（编制、控制、超预算审批）继承上年设定，可修改；

· 控制规则可直接启用、也可修改后使用；

· 利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析；

· 预警规则、差异分析、审批信息传递规则继承上年设定，可修改；

2. 导入上年体系

应用场景：新的年度预算体系变化不大，导入上年后有些调整。

关键特性：

· 提供导入上年体系功能；

· 根据要求选择导入上年的体系、控制规则、分析表等

· 允许选择将上年预算数和实际数导入；

· 预算表可选择是否自动更新年度，允许做部分更新；

· 按上年规则进行预算控制；

· 对于预算和实际数据做跨年度分析；

导入内容：

· 可选择预算档案、预算项目、预算表、项目公式、预算控制、预算数和实际数、分析表导入；

· 预算表年度可选择是否自动更新；

不导入内容：

· 预算调整单、预算保留单、超预算审批单据；

导入后处理：

· 自由画表表样需要手工更新年度（年度在表头，可以直接选择新年度编辑，如果年度在表体需要手工更新）；

· 预算表样状态为已审核；编制预算状态为未编，如表样无变化可直接编制；

· 如表中需要增加新的预算项目和口径值，弃审预算表样，修改后审核即可编制预算；

· 预算权限（编制、控制、超预算审批）继承上年设定，可修改；

· 控制规则可直接启用、也可修改后使用；

· 利用分析表可做跨年预算和实际数据的分析；

· 预警规则、差异分析、审批信息传递规则继承上年设定，可修改；

3. 更新上年数据

应用场景:新的年度导了体系或体系和数据，上个年度数据做了调整和更新，需要执行更新上年数据来同步数据。

关键特性:

· 提供更新上年数据功能；

· 允许选择预算数、实际数更新所选预算表；

· 允许选择预算年度来更新所选预算表；

· 对于预算和实际数据做跨年度分析

二、账套库初始化后

需要登录新年度，使用“编制年度”功能导入上年的预算体系数据，具体操作的规则与新建会计期间后相同。

三、数据卸出后

数据卸出后，新年度预算体系不受影响。